NBHC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $38.06

القيمة السوقية (الربع الأخير) $1.70B

P/E (سنوي حالي) 16.0

ربح السهم (سنوي حالي) $2.38

الإيرادات (سنوي حالي) $48M

عائد التوزيعات 3.2%

ROE (سنوي حالي) 6.5%

نطاق 52 أسبوعًا $35–$47

NBHC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$47M

2020-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$2.85

2016-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي203.4%

2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	NBHC	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	16.0متوسط 5 سنوات ≈14.2	≈14.2	12.8	مبالغ في تقييمه
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	35.0متوسط 5 سنوات ≈34.8	≈34.8	4.2	مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	1.0متوسط 5 سنوات ≈1.3	≈1.3	1.2	القيمة العادلة
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي)	8.9متوسط 5 سنوات ≈8.5	≈8.5	9.5	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.8	≈1.8	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	NBHC	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EBITDA Margin (هامش EBITDA)	59.7%متوسط 5 سنوات ≈42.2%	≈42.2%	2.6%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	249.1%متوسط 5 سنوات ≈247.8%	≈247.8%	47.7%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	203.4%متوسط 5 سنوات ≈202.5%	≈202.5%	36.0%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	0.87%متوسط 5 سنوات ≈1.2%	≈1.2%	1.4%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	6.5%متوسط 5 سنوات ≈9.5%	≈9.5%	9.8%	ضعيف

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	NBHC	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	2.9%متوسط 5 سنوات ≈8.1%	≈8.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	7.1%متوسط 5 سنوات ≈9.5%	≈9.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	7.8%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	-7.5%متوسط 5 سنوات ≈4.8%	≈4.8%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	-7.8%متوسط 5 سنوات ≈11.4%	≈11.4%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	9.3%متوسط 5 سنوات ≈6.5%	≈6.5%	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	0.00%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	15.4%متوسط 5 سنوات ≈13.6%	≈13.6%	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	4.3%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	NBHC	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$2.85متوسط 5 سنوات ≈$2.97	≈$2.97	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$1.24متوسط 5 سنوات ≈$2.88	≈$2.88	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$4.26متوسط 5 سنوات ≈$5.01	≈$5.01	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$11.04متوسط 5 سنوات ≈$10.58	≈$10.58	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	اتجاه 5 سنوات	NBHC	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)		0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0	≈0.0	0.0	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)		≈$37.7K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

عائد الأرباح3.2%

نسبة التوزيع42.0%

العائد السنوي≈$1.28مدفوع ربع سنويًا

5Y Div CAGR≈8.4%للسهم، بعد تعديل التقسيم

سلسلة النمو≈10سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
أغسطس 28, 2026	$0,32	USD	≈3.1%
مايو 29, 2026	$0,32	USD	≈3.0%
فبراير 27, 2026	$0,32	USD	≈3.1%
نوفمبر 28, 2025	$0,31	USD	≈3.2%
أغسطس 29, 2025	$0,30	USD	≈3.0%
مايو 30, 2025	$0,30	USD	≈3.2%
فبراير 28, 2025	$0,29	USD	≈2.7%
نوفمبر 29, 2024	$0,29	USD	≈2.3%
أغسطس 30, 2024	$0,28	USD	≈2.5%
مايو 31, 2024	$0,28	USD	≈3.0%
فبراير 22, 2024	$0,27	USD	≈3.2%
نوفمبر 22, 2023	$0,27	USD	≈3.2%
أغسطس 24, 2023	$0,26	USD	≈3.2%
مايو 25, 2023	$0,26	USD	≈3.2%
فبراير 23, 2023	$0,25	USD	≈2.3%
نوفمبر 23, 2022	$0,25	USD	≈2.0%
أغسطس 25, 2022	$0,23	USD	≈2.2%
مايو 26, 2022	$0,23	USD	≈2.2%
فبراير 24, 2022	$0,23	USD	≈2.1%
نوفمبر 24, 2021	$0,22	USD	≈1.9%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -11.0%

التقرير القادم أكتوبر 19, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 20, 2026	$0.78	$0.83	-5.7%
31 مارس، 2026		$0.46	$0.66	-30.5%
31 ديسمبر، 2025		$0.60	$0.82	-26.9%
30 سبتمبر، 2025		$0.92	$0.87	6.1%
30 يونيو، 2025		$0.88	$0.81	9.2%
31 مارس، 2025		$0.63	$0.77	-18.2%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 11

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$47M	$46M	$47M	$38M	$36M	$32M
Interest Expense	·	·	$133M	$18M	$14M	$25M
Interest Income	$520M	$538M	$495M	$285M	$201M	$218M
Pretax Income	$134M	$145M	$176M	$86M	$115M	$109M
Income Tax	$24M	$26M	$34M	$15M	$21M	$21M
Net Income	$110M	$119M	$142M	$71M	$94M	$89M
EPS (Basic)	$2.86	$3.10	$3.74	$2.20	$3.04	$2.87
EPS (Diluted)	$2.85	$3.08	$3.72	$2.18	$3.01	$2.85
Shares (Basic)	37,964,059	38,212,304	37,937,579	32,360,005	30,727,566	30,857,086
Shares (Diluted)	38,091,014	38,419,125	38,111,208	32,680,932	31,068,159	31,075,857
EBITDA	$28M	$24M	$24M	$16M	$14M	$14M

الميزانية العمومية 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$417M	$128M	$191M	$196M	$846M	$606M
PP&E (Net)	$215M	$197M	$163M	$136M	$97M	$107M
PP&E (Gross)	$339M	$312M	$268M	$237M	$180M	$186M
Accum. Depreciation	$124M	$115M	$105M	$101M	$84M	$79M
Goodwill	$306M	$306M	$306M	$279M	$115M	$115M
Intangibles	$48M	$58M	$66M	$60M	$12M	$18M
Total Assets	$9.88B	$9.81B	$9.95B	$9.57B	$7.21B	$6.66B
Total Liabilities	$8.50B	$8.50B	$8.74B	$8.48B	$6.37B	$5.84B
Long-term Debt	$55M	$55M	$54M	$54M	$39M	·
Retained Earnings	$572M	$509M	$433M	$331M	$290M	$223M
Treasury Stock	$315M	$302M	$307M	$310M	$458M	$424M
AOCI	$-44M	$-70M	$-76M	$-88M	$-7M	$10M
Stockholders' Equity	$1.39B	$1.31B	$1.21B	$1.09B	$840M	$821M
Liabilities + Equity	$9.88B	$9.81B	$9.95B	$9.57B	$7.21B	$6.66B
Shares Outstanding	37,772,516	38,054,482	37,784,851	37,608,519	29,958,764	30,634,291

التدفق النقدي 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$28M	$24M	$24M	$16M	$14M	$14M
Stock-based Comp	$7M	$8M	$7M	$6M	$6M	$5M
Deferred Tax	$16M	$4M	$-3M	$6M	$5M	$1M
Amort. of Intangibles	$8M	$8M	$7M	$2M	$1M	$1M
Restructuring	·	·	·	·	$2M	$2M
Other Non-cash	$1M	$363.0K	$-4M	$115M	$62M	$-119M
Operating Cash Flow	$162M	$155M	$167M	$215M	$180M	$-6M
Investing Cash Flow	$186M	$65M	$-404M	$-752M	$-474M	$-153M
Debt Issued	·	·	·	·	$40M	·
Net Debt Issued	·	·	·	·	$40M	·
Stock Repurchased	$15M	·	·	·	$36M	$19M
Net Stock Activity	$-15M	·	·	·	$-36M	$-19M
Dividends Paid	$46M	$43M	$40M	$30M	$27M	$25M
Financing Cash Flow	$-60M	$-284M	$231M	$-114M	$529M	$654M
Net Change in Cash	$289M	$-64M	$-6M	$-652M	$235M	$495M
Taxes Paid	$11M	$21M	$33M	$11M	$15M	$22M

الربحية 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net Margin	232.6%	259.5%	302.9%	186.1%	31.5%	26.6%
Pretax Margin	283.7%	317.2%	374.4%	225.0%	38.6%	32.8%
EBITDA Margin	59.7%	52.8%	50.8%	42.9%	4.6%	4.3%
ROA	1.1%	1.2%	1.5%	0.85%	1.4%	1.4%
ROE	8.0%	9.2%	11.9%	7.1%	11.1%	10.9%

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

لكل سهم 6

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$36.67	$34.29	$32.10	$29.04	$28.04	$26.79
Revenue / Share	$1.24	$1.19	$1.23	$1.17	$9.58	$10.72
Cash Flow / Share	$4.26	$4.04	$4.38	$6.57	$5.78	$-0.32
Cash / Share	$11.04	$3.36	$5.05	$5.20	$28.23	$19.77
Dividend Paid / Share	$1.20	$1.12	$1.04	$0.94	$0.87	$0.80
EPS (TTM)	$2.85	$3.08	$3.72	$2.18	$3.01	$2.85

معدلات النمو 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	2.9%	-2.4%	22.5%	5.7%	11.8%	·
Revenue CAGR 3Y	7.1%	8.1%	13.1%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	7.8%	·	·	·	·	·
EPS YoY	-7.5%	-17.2%	70.6%	-27.6%	5.6%	·
EPS CAGR 3Y	9.3%	0.77%	9.3%	·	·	·
EPS CAGR 5Y	0.00%	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-7.8%	-16.4%	99.3%	-23.9%	5.7%	·
Net Income CAGR 3Y	15.4%	8.3%	17.0%	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	4.3%	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	13.2%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$47M	$46M	$47M	$38M	$36M	$32M
Net Income TTM	$110M	$119M	$142M	$71M	$94M	$89M
Market Cap	$1.44B	$1.64B	$1.41B	$1.58B	$1.32B	$1.00B
P/E	13.3	14.0	10.0	19.3	14.6	11.5
P/S	30.5	35.8	30.0	41.3	36.3	31.0
P/B	1.0	1.3	1.2	1.4	1.6	1.2
P / Tangible Book	1.4	1.7	1.7	2.1	1.8	1.5
P / Cash Flow	8.8	10.6	8.4	7.4	7.3	-101.7
Dividend Yield	3.2%	2.6%	2.8%	1.9%	2.0%	2.5%
Earnings Yield	7.5%	7.1%	10.0%	5.2%	6.9%	8.7%
Payout Ratio	42.0%	36.1%	27.9%	42.7%	28.7%	28.0%
Annual Payout	$46M	$43M	$40M	$30M	$27M	$25M

قائمة الدخل 11

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$12M	$11M	$14M	$11M	$11M	$11M	$11M	$12M	$11M	$11M	$10M	$13M	$13M	$10M	$11M	$10M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$48M	·	$38M	$31M	$19M	·	$3M
Interest Income	$162M	$159M	$126M	$132M	$131M	$130M	$136M	$138M	$132M	$132M	$135M	$126M	$121M	$114M	$104M	$72M
Pretax Income	$33M	$26M	$19M	$43M	$42M	$30M	$35M	$40M	$32M	$39M	$39M	$45M	$41M	$50M	$20M	$20M
Income Tax	$6M	$5M	$3M	$8M	$8M	$6M	$7M	$7M	$6M	$7M	$6M	$9M	$8M	$10M	$3M	$4M
Net Income	$26M	$21M	$16M	$35M	$34M	$24M	$28M	$33M	$26M	$31M	$33M	$36M	$33M	$40M	$17M	$16M
EPS (Basic)	$0.58	$0.46	$0.42	$0.92	$0.89	$0.63	$0.74	$0.86	$0.68	$0.82	$0.87	$0.95	$0.86	$1.06	$0.41	$0.51
EPS (Diluted)	$0.58	$0.46	$0.42	$0.92	$0.88	$0.63	$0.72	$0.86	$0.68	$0.82	$0.87	$0.94	$0.85	$1.06	$0.41	$0.50
Shares (Basic)	44,665,184	44,439,788	·	37,911,643	38,075,896	38,068,455	·	38,277,042	38,210,869	38,031,358	·	37,990,659	37,957,287	37,785,488	·	31,259,188
Shares (Diluted)	44,915,790	44,610,511	·	38,034,473	38,151,810	38,229,869	·	38,495,091	38,372,777	38,188,480	·	38,134,338	38,107,326	38,074,973	·	31,531,075
EBITDA	·	$9M	·	·	·	$6M	·	·	·	$6M	·	·	·	$5M	·	·

الميزانية العمومية 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$381M	$473M	$417M	$556M	$296M	$246M	$128M	$181M	$145M	$293M	·	$291M	$324M	$370M	·	$256M
PP&E (Net)	$234M	$236M	$215M	$211M	$209M	$205M	$197M	$192M	$177M	$169M	·	$154M	$148M	$140M	·	$106M
PP&E (Gross)	·	·	$339M	·	·	·	$312M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$124M	·	·	·	$115M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$455M	$455M	$306M	$306M	$306M	$306M	$306M	$306M	$306M	$306M	·	$306M	$306M	$279M	·	$168M
Intangibles	$65M	$67M	$48M	$50M	$52M	$54M	$58M	$60M	$62M	$64M	·	$68M	$75M	$59M	·	$31M
Total Assets	$12.59B	$12.61B	$9.88B	$10.15B	$10.00B	$10.10B	$9.81B	$9.99B	$9.97B	$9.97B	·	$9.87B	$9.87B	$9.92B	·	$7.92B
Total Liabilities	$10.92B	$10.95B	$8.50B	$8.78B	$8.65B	$8.77B	$8.50B	$8.70B	$8.72B	$8.74B	·	$8.70B	$8.72B	$8.78B	·	$7.00B
Long-term Debt	$202M	$202M	$55M	$55M	$54M	$55M	$55M	$54M	$54M	$54M	·	$54M	$54M	$54M	·	$40M
Retained Earnings	$590M	$579M	$572M	$568M	$544M	$522M	$509M	$492M	$470M	$454M	·	$410M	$384M	$361M	·	$323M
Treasury Stock	$333M	$320M	$315M	$313M	$304M	$302M	$302M	$302M	$304M	$306M	·	$307M	$307M	$310M	·	$395M
AOCI	$-49M	$-48M	$-44M	$-51M	$-56M	$-60M	$-70M	$-62M	$-80M	$-80M	·	$-101M	$-89M	$-79M	·	$-89M
Stockholders' Equity	$1.67B	$1.66B	$1.39B	$1.37B	$1.35B	$1.33B	$1.31B	$1.29B	$1.25B	$1.23B	$1.21B	$1.16B	$1.15B	$1.13B	$1.09B	$919M
Liabilities + Equity	$12.59B	$12.61B	$9.88B	$10.15B	$10.00B	$10.10B	$9.81B	$9.99B	$9.97B	$9.97B	·	$9.87B	$9.87B	$9.92B	·	$7.92B
Shares Outstanding	44,537,718	44,692,472	37,772,516	37,815,589	38,045,622	38,094,105	38,054,482	37,988,364	37,899,453	37,806,148	·	37,739,776	37,719,026	37,641,381	·	33,189,253

التدفق النقدي 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$11M	$9M	$8M	$8M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$5M	$6M	$4M
Stock-based Comp	$7M	$6M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$1M
Amort. of Intangibles	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$383.0K
Other Non-cash	·	$-93M	·	·	·	$7M	·	·	·	$-9M	·	·	·	$-66M	·	·
Operating Cash Flow	$135M	$-57M	$38M	$52M	$32M	$40M	$46M	$47M	$32M	$30M	$45M	$48M	$93M	$-19M	$34M	$54M
Investing Cash Flow	$-258M	$47M	$21M	$207M	$87M	$-127M	$120M	$-88M	$-62M	$94M	$-199M	$-30M	$-52M	$-124M	$-163M	$-110M
Debt Issued	$0	$150M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Debt Issued	·	$150M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	$11M	$16M	$2M	$9M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-16M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid	$15M	$15M	$12M	$11M	$12M	$11M	$11M	$11M	$11M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$9M	$7M
Financing Cash Flow	$31M	$66M	$-197M	$18.0K	$-69M	$206M	$-220M	$77M	$-118M	$-23M	$54M	$-51M	$-87M	$315M	$69M	$-136M
Net Change in Cash	$-92M	$56M	$-139M	$259M	$50M	$118M	$-53M	$36M	$-148M	$101M	$-100M	$-33M	$-46M	$173M	$-61M	$-192M
Taxes Paid	$588.0K	$176.0K	$1M	$284.0K	$9M	$-95.0K	$4M	$4M	$13M	$76.0K	$8M	$8M	$17M	$37.0K	$6M	$2M

الربحية 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Net Margin	221.9%	183.3%	·	312.9%	307.1%	223.9%	·	273.3%	227.3%	285.2%	·	278.0%	242.7%	400.4%	·	18.3%
Pretax Margin	273.1%	228.7%	·	382.6%	375.0%	275.8%	·	329.3%	276.2%	353.4%	·	349.9%	305.1%	500.6%	·	22.9%
EBITDA Margin	·	78.9%	·	·	·	58.5%	·	·	·	54.7%	·	·	·	50.9%	·	·
ROA	0.23%	0.18%	·	0.35%	0.34%	0.24%	·	0.33%	0.26%	0.32%	·	0.41%	0.38%	0.47%	·	0.21%
ROE	1.8%	1.4%	·	2.6%	2.6%	1.9%	·	2.7%	2.2%	2.6%	·	3.5%	3.3%	4.1%	·	1.8%

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0

لكل سهم 6

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$37.48	$37.25	·	$36.36	$35.55	$34.90	·	$34.01	$32.92	$32.58	·	$30.83	$30.42	$30.12	·	$27.70
Revenue / Share	$0.27	$0.25	·	$0.30	$0.29	$0.28	·	$0.31	$0.30	$0.29	·	$0.34	$0.35	$0.26	·	$2.74
Cash Flow / Share	·	$-1.27	·	·	·	$1.04	·	·	·	$0.78	·	·	·	$-0.49	·	·
Cash / Share	$8.55	$10.58	·	$14.69	$7.79	$6.47	·	$4.76	$3.83	$7.75	·	$7.72	$8.59	$9.82	·	$7.72
Dividend Paid / Share	$0.32	$0.32	$0.31	$0.30	$0.30	$0.29	$0.29	$0.28	$0.28	$0.27	$0.27	$0.26	$0.26	$0.25	$0.25	$0.23
EPS (TTM)	$2.38	$2.68	·	$3.15	$3.09	$2.89	·	$3.23	$3.31	$3.48	·	$3.26	$2.82	$2.64	·	$2.51

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$48M	$48M	·	$44M	$45M	$46M	·	$45M	$46M	$48M	·	$48M	$45M	$40M	·	·
Net Income TTM	$99M	$106M	·	$122M	$120M	$112M	·	$124M	$127M	$133M	·	$126M	$105M	$93M	·	$77M
Market Cap	$1.98B	$1.75B	·	$1.46B	$1.43B	$1.46B	·	$1.60B	$1.48B	$1.36B	·	$1.12B	$1.10B	$1.26B	·	$1.23B
P/E	18.7	14.6	·	12.3	12.2	13.2	·	13.0	11.8	10.4	·	9.1	10.3	12.7	·	14.7
P/S	40.8	36.8	·	32.9	31.7	32.0	·	35.5	32.2	28.5	·	23.5	24.5	31.7	·	·
P/B	1.2	1.1	·	1.1	1.1	1.1	·	1.2	1.2	1.1	·	1.0	1.0	1.1	·	1.3
P / Tangible Book	1.7	1.5	·	1.4	1.4	1.5	·	1.7	1.7	1.6	·	1.4	1.4	1.6	·	1.7
P / Cash Flow	·	-30.8	·	·	·	36.8	·	·	·	45.5	·	·	·	-67.0	·	·
Dividend Yield	2.6%	2.8%	·	3.1%	3.1%	3.0%	·	2.6%	2.8%	3.0%	·	3.5%	3.3%	2.6%	·	2.3%
Earnings Yield	5.4%	6.8%	·	8.2%	8.2%	7.5%	·	7.7%	8.5%	9.7%	·	10.9%	9.7%	7.9%	·	6.8%
Payout Ratio	·	70.9%	·	·	·	46.6%	·	·	·	32.9%	·	·	·	23.7%	·	·
Annual Payout	$53M	$50M	·	$45M	$45M	$44M	·	$42M	$41M	$40M	·	$39M	$36M	$33M	·	$28M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$47M	$46M	$47M	$38M	$36M
صافي الدخل	$110M	$119M	$142M	$71M	$94M
EPS المخفف	$2.85	$3.08	$3.72	$2.18	$3.01

الملاك المؤسسيون (13F) 233 مقدمي إقرار · $1.9B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 233

القيمة المحتفظ بها $1.9B

مراكز جديدة 30

المراكز الخارجة 22

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
30 (-11 مقابل الربع السابق)	22 (-19 مقابل الربع السابق)	70 (-19 مقابل الربع السابق)	83 (+25 مقابل الربع السابق)	-371K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$288619235	6496044	15,06%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$155819145	4099425	8,13%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$121652139	2738063	6,35%	الأسهم
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$110978009	2497817	5,79%	الأسهم
STATE STREET CORP	$103061789	2319666	5,38%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$99396304	2237135	5,19%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$84949494	1911985	4,43%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$74946657	1686848	3,91%	الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$57789656	1300690	3,02%	الأسهم
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC	$56708230	1276350	2,96%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$50522128	1136925	2,64%	الأسهم
DEPRINCE RACE & ZOLLO INC	$40149614	903660	2,10%	الأسهم
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC	$38383832	863917	2,00%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$31787577	715453	1,66%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$30623022	689242	1,60%	الأسهم
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$29606108	666354	1,55%	الأسهم
Nuveen, LLC	$25460123	573039	1,33%	الأسهم
ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC	$24724304	556478	1,29%	الأسهم
Leeward Investments, LLC - MA	$22603985	508755	1,18%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$21956949	494192	1,15%	الأسهم
Aristotle Capital Boston, LLC	$21581448	485740	1,13%	الأسهم
North Reef Capital Management LP	$19426618	437241	1,01%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$18921149	425864	0,99%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$18541673	417323	0,97%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$16626106	374209	0,87%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$16128817	363016	0,84%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$14865336	334578	0,78%	الأسهم
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC	$14328674	322500	0,75%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$13068507	294137	0,68%	الأسهم
SEI INVESTMENTS CO	$12422511	279598	0,65%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$11761954	264730	0,61%	الأسهم
Invesco Ltd.	$11547357	259900	0,60%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$9993062	224917	0,52%	الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$9718929	218747	0,51%	الأسهم
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$9616917	216451	0,50%	الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$9562491	215226	0,50%	الأسهم
Empowered Funds, LLC	$9177328	206557	0,48%	الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$8712317	222480	0,45%	الأسهم
Penn Capital Management Company, LLC	$7224348	162446	0,38%	الأسهم
Public Sector Pension Investment Board	$6836844	153879	0,36%	الأسهم
Brevan Howard Capital Management LP	$6664500	150000	0,35%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$6525523	146872	0,34%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$6335874	140789	0,33%	الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC	$6046879	156493	0,32%	الأسهم
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC	$5331600	120000	0,28%	الأسهم
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$5199598	117029	0,27%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$5136532	115610	0,27%	الأسهم
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5003573	112617	0,26%	الأسهم
UBS Group AG	$4781513	107619	0,25%	الأسهم
Squire Investment Management Company, LLC	$4752944	106976	0,25%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 233 →

المطلعون على الشركة 35 من المطلعين · مسؤولون 21 · مديرون 11

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Timothy G. Laney	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	11 أغسطس، 2026 M	691590	0	0	$0
Nicole Van Denabeele	CHIEF FINANCIAL OFFICER	28 إبريل، 2026 F	18552	0	0	$0
Brian F Lilly	Chief Financial Officer	2 مايو، 2018 F	121703	0	0	$0
Aldis Birkans	PRESIDENT	28 إبريل، 2026 F	261186	0	0	$0
John Steinmetz	Exec Mng Dir of Strategic Init	15 يونيو، 2026 F	533377	1	0	$1002122
Daniel L Sznewajs	CHIEF CORP DEV OFFICER & TREAS	28 إبريل، 2026 F	5549	0	0	$0
Emily Gooden	CHIEF ACCOUNTING OFFICER	28 إبريل، 2026 F	3857	0	0	$0
Richard U Newfield Jr.	CHIEF RISK MGMT OFFICER	28 إبريل، 2026 F	151785	0	0	$0
Angela Nicole Petrucci	CHIEF ADMIN OFFICER	28 إبريل، 2026 F	23074	0	0	$0
Valerie D. Kramer	Chief Digital Officer	1 مارس، 2025 F	11164	0	0	$0
Christopher S. Randall	EVP, COMM. & SPECIALTY BANKING	3 سبتمبر، 2024 S	14365	0	0	$0
Ruth Stevenson	CHIEF CLIENT EXECUTIVE	28 إبريل، 2024 F	21798	0	0	$0
Brendan W Zahl	EVP NBH PERSONAL BANKING	28 إبريل، 2024 F	41365	0	0	$0
Whitney A. Bartelli	Chief Marketing Officer	28 إبريل، 2020 F	3181	0	0	$0
Zsolt K Bessko	Chief Admin Officer	28 إبريل، 2020 F	38713	0	0	$0
Michael John Daley	Chief Accounting Officer	1 مارس، 2018 A	3544	0	0	$0
Thomas M Metzger	Chief Ent. Tech. & Integration	10 نوفمبر، 2015 M	265513	0	0	$0
Hervey Wayne Mcgaugh	Ch. Acct. Off. & Controller	29 إبريل، 2014 A	2648	0	0	$0
Donald Gaiter	Ch. of Acquisitions & Strategy	2 مايو، 2013 A	256767	0	0	$0
Lisa R Monteleone	Chief Human Resources Officer	2 مايو، 2013 A	6200	0	0	$0
Kathryn M Hinderhofer	Chief of Integrations	21 أكتوبر، 2012 F	57770	0	0	$0
Maria F Spring	مدير	20 مايو، 2026 S	37157	0	2	$-271080
Kirk Mclaughlin	مدير	7 مايو، 2026 A	7349	0	0	$0
Robin Ann Doyle	مدير	7 مايو، 2026 A	7720	0	0	$0
Alka Gupta	مدير	7 مايو، 2026 A	4906	0	0	$0
Patrick G. Sobers	مدير	7 مايو، 2026 A	7893	0	0	$0
Fred J. Joseph	مدير	7 مايو، 2026 A	27642	0	0	$0
Ralph W Clermont	مدير	7 مايو، 2026 A	4749	0	0	$0
Burney S. Warren III	مدير	8 مايو، 2023 F	29010	0	0	$0
Frank V Cahouet	مدير	3 مايو، 2016 F	31797	0	0	$0
Lawrence K Fish	مدير	6 مايو، 2014 F	25831	0	0	$0
ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P.	مالك 10%	9 إبريل، 2015 J	·	0	0	$0
ELLIOTT ASSOCIATES, L.P.	مالك 10%	8 إبريل، 2015 J	1223654	0	0	$0
Robert E Dean	·	7 مايو، 2026 A	35538	0	0	$0
Art Zeile	·	7 مايو، 2026 A	19816	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 50 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,78%	46866 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,67%	99859 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,41%	2884 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
DPST · Direxion Shares ETF Trust	0,35%	34716 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,21%	95043 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
EBIT · Harbor ETF Trust	0,19%	533 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ROSC · Lattice Strategies Trust	0,15%	2177 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,12%	39268 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,12%	38061 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,12%	5278 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,11%	215342 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,11%	6755 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,11%	156658 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,07%	49563 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,07%	239056 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,07%	11359 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND	0,07%	13645 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,06%	4127 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,06%	20937 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,06%	251394 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,06%	1124081 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,06%	7611 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,05%	160035 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0,04%	619671 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,04%	19765 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,02%	911 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	513849 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	976658 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0,02%	67473 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,02%	10913 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0,02%	8584 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,01%	2270 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,01%	112317 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	0,01%	253062 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFUV · Dimensional ETF Trust	0,01%	33926 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,01%	5587 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	1275 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,01%	3034 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	12017 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	13014 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	45761 SH	8 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	9279 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1356257 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	3705 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IJR · iShares Trust	·	2722580 SH	8 سبتمبر، 2026	يومي
IJS · iShares Trust	·	391309 SH	31 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	409011 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
XJR · iShares Trust	·	6189 SH	31 أغسطس، 2026	يومي
ISCB · iShares Trust	·	1850 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCV · iShares Trust	·	9135 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

NBHC توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 10 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $48.50 +27,4%

3 30,0% شراء قوي

5 50,0% شراء

2 20,0% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $48.00 +26,1%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $38.06

منخفض$44.00 المتوسط$48.00 مرتفع$51.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
NBHC	$1.44B	13.3	2.9%	232.6%	8.0%	·
GABC	$1.47B	12.8	37.8%	23.1%	10.1%	·
DCOM	$1.32B	12.8	19.0%	556.0%	7.6%	·
HOPE	$1.41B	22.4	5.0%	12.3%	2.7%	·
STBA	$1.47B	11.3	4.8%	33.4%	9.2%	·
FSUN	$1.05B	10.8	8.4%	23.4%	8.7%	·
BY	$1.33B	10.1	9.7%	29.1%	10.6%	·
LOB	·	15.4	18.3%	18.3%	9.4%	·
BFC	$1.20B	16.8	10.4%	41.1%	11.4%	·
TCBK	$1.53B	12.8	4.1%	227.5%	9.4%	·
OCFC	$1.03B	15.3	5.4%	17.5%	4.2%	·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

انديفور كابيتال تعزز حصتها في بنك ناشيونال هولدينغز Nasdaq · 4 أشهر، 2 أسبوعين مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock