شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $12–$17 61% of range تقييم المحللين · السعر المستهدف · P/E 40.5 ROE 3.2% هامش صافي الربح 2.9%

NODK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $14.99
القيمة السوقية (الربع الأخير) $306M
P/E (سنوي حالي) 40.5
ربح السهم (سنوي حالي) $0.37
الإيرادات (سنوي حالي) $267M
عائد التوزيعات 2.2%
ROE (سنوي حالي) 3.2%
نطاق 52 أسبوعًا $12–$17

NODK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$285M
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.50
2017-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-15M
2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي2.9%
2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات NODK متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E (سنوي حالي) 40.5متوسط 5 سنوات ≈-17.5 ≈-17.5 10.7 مبالغ في تقييمه
السعر/المبيعات (سنوي حالي) 1.1متوسط 5 سنوات ≈1.0 ≈1.0 1.6 مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 1.2متوسط 5 سنوات ≈1.2 ≈1.2 1.8 مقوّم بأقل من قيمته
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) -9.4متوسط 5 سنوات ≈1.4 ≈1.4 · ·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) -9.4متوسط 5 سنوات ≈1.1 ≈1.1 · ·
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 1.3متوسط 5 سنوات ≈1.2 ≈1.2 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
عائد الأرباح2.2%
نسبة التوزيع-64.6%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
التقرير القادم نوفمبر 05, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
31 ديسمبر، 2022 $0.04 — —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 11
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue $285M$325M$304M$268M$324M$306M$271M$212M$189M$164M$146M
Gross Profit $70M$103M$106M$30M$83M$115M$77M$77M$57M$34M$56M
Operating Expenses $297M$315M$283M$321M$313M$254M$237M$173M$167M$158M$120M
Pretax Income $-12M$10M$21M$-53M$11M$53M$34M$39M$22M$6M$26M
Income Tax $-2M$4M$716.0K$-14M$3M$11M$7M$8M$6M$1M$8M
Net Income $-10M$-6M$-5M$-53M$8M$40M$26M$31M$16M$5M$17M
EPS (Basic) $-0.50$-0.29$-0.26$-2.49$0.39$1.86$1.19$1.39$0.71··
EPS (Diluted) $-0.50$-0.29$-0.26$-2.49$0.39$1.84$1.19$1.39$0.71··
Shares (Basic) 20,991,33120,968,54521,159,07321,333,38921,424,06021,772,47522,179,74722,358,85822,512,401··
Shares (Diluted) 20,991,33121,089,17121,235,60521,333,38921,656,42621,942,47022,265,34822,385,75422,512,629··
EBITDA ···$708.0K$694.0K$709.0K$538.0K$492.0K$500.0K$441.0K·
الميزانية العمومية 22
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents $52M$51M$41M$47M$71M$101M$62M$69M$28M$18M$15M
Short-term Investments $500.0K$500.0K$500.0K$500.0K$500.0K$500.0K$500.0K$500.0K$500.0K$500.0K·
PP&E (Net) $7M$8M$10M$10M$10M$10M$8M$7M$6M$5M$5M
PP&E (Gross) $18M$19M$22M$21M$21M$21M$18M$18M$17M$16M$16M
Accum. Depreciation $11M$12M$12M$11M$11M$11M$10M$11M$11M$12M$11M
Goodwill ··$3M$9M$9M$9M$3M$5M$3M$3M$3M
Intangibles ··$7M$8M$8M$9M$284.0K····
Other Non-current Assets $12M$11M$11M········
Total Assets $506M$527M$655M$614M$652M$618M$508M$458M$377M$279M$259M
Short-term Debt ········$3M$3M$3M
Deferred Tax ····$6M$9M$5M$124.0K$2M$2M$4M
Total Liabilities $266M$282M$404M$361M$304M$269M$198M$183M$121M$125M$109M
Long-term Debt $2M$2M$2M········
Total Debt ········$3M$3M·
Common Stock $230.0K$230.0K$230.0K$230.0K$230.0K$230.0K$230.0K$230.0K$230.0K··
Paid-in Capital ··$96M$96M$98M$98M$96M$94M$93M··
Retained Earnings $191M$202M$208M$214M$267M$259M$218M$184M$153M$140M$135M
Treasury Stock $36M$34M$35M$29M$26M$24M$12M$11M$8M··
AOCI $-11M$-18M$-21M$-29M$5M$13M$6M$6M$16M$10M$11M
Stockholders' Equity $240M$245M$250M$253M$347M$349M$310M$276M$256M$153M$150M
Liabilities + Equity $506M$527M$655M$614M$652M$618M$508M$458M$377M$279M$259M
Shares Outstanding 20,554,14420,673,26820,599,90821,076,25521,219,80821,318,63822,119,38022,192,89422,760,0000·
التدفق النقدي 16
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
D&A ···$708.0K$694.0K$709.0K$538.0K$492.0K$500.0K$441.0K$523.0K
Stock-based Comp $828.0K$238.0K$1M$-40.0K$2M$2M$2M$1M$423.0K··
Deferred Tax $-1M$2M$-2M$-4M$-1M··$-692.0K$-2M$-85.0K$378.0K
Amort. of Intangibles $100.0K·$33.0K$50.0K$472.0K$5M$2M$4M·$57.0K$52.0K
Other Non-cash ···$22M$18M$8M$-3M$-11M$4M$2M·
Operating Cash Flow $-15M$39M$51M$-15M$29M$51M$26M$21M$18M$7M$17M
CapEx $217.0K$991.0K$661.0K$878.0K$739.0K$616.0K$1M$2M$1M$548.0K$531.0K
Investing Cash Flow $19M$-5M$-9M$25M$-48M$200.0K$-30M$23M$-92M$-4M$-24M
Stock Issued ········$93M··
Stock Repurchased ···$4M$4M$12M·····
Net Stock Activity ···$-4M····$93M··
Dividends Paid $7M$8M·········
Financing Cash Flow $-3M$-4M$-7M$-18M$-11M$-12M$-2M$-3M$83M··
Net Change in Cash ··$10M$-24M$-30M$39M$-7M$41M$9M$4M$-7M
Taxes Paid $4M$3M$-11M$2M$4M····$4M$10M
Free Cash Flow $-15M$38M$25M$-32M$28M$50M$24M$19M$17M$7M·
الربحية 6
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 24.5%31.6%29.2%10.4%25.7%37.6%28.3%36.1%30.0%··
Net Margin -3.6%-1.9%-1.5%-16.4%2.6%13.2%9.8%14.6%8.5%2.8%·
Pretax Margin -4.3%3.1%-1.2%-21.3%3.5%17.2%12.5%18.2%11.6%3.7%·
EBITDA Margin ···0.22%0.21%0.23%0.20%0.23%0.26%0.27%·
ROA -2.0%-1.0%-0.86%-8.4%1.3%7.2%5.5%7.4%4.9%1.7%·
ROE -4.3%-2.5%-2.3%-21.1%2.4%12.0%8.8%11.4%6.5%3.0%·
السيولة والملاءة 1
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Debt / Equity ········0.00.0·
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 0.60.60.60.50.50.50.60.50.60.6·
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share $11.69$11.83$12.16$12.01$16.37$16.36$14.01$12.43$11.44··
Revenue / Share $13.58$15.42$17.28$15.21$14.96$13.96$12.16$9.49$8.40··
Cash Flow / Share $-0.73$1.83$1.23$-1.42$1.35$2.32$1.15$0.94$0.82··
Cash / Share $2.52$2.46$2.75$2.23$3.33$4.74$2.81$3.11$1.24··
EPS (TTM) $-0.50$-0.29$-0.26$-2.49$0.39$1.84$1.19$1.39$0.71··
معدلات النمو 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY -12.3%7.0%13.5%-17.3%5.8%······
Revenue CAGR 3Y 2.1%0.13%-0.25%········
Revenue CAGR 5Y -1.4%··········
EPS YoY ····-78.8%······
Net Income YoY ····-79.2%······
التقييم (آخر 12 شهرًا) 17
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM $285M$325M$304M$268M$324M$306M$271M$212M$189M$164M·
Net Income TTM $-10M$-6M$-5M$-53M$8M$40M$26M$31M$16M$5M·
Market Cap $273M$325M$268M$280M$401M$350M$380M$349M$379M··
Enterprise Value ········$354M··
P/E -26.6-54.1-50.0-5.348.58.914.511.323.9··
P/S 1.01.00.91.01.21.11.41.62.0··
P/B 1.11.31.11.11.21.01.21.31.5··
P / Tangible Book 1.11.31.11.21.21.1·····
P / Cash Flow -17.98.410.3-9.213.86.914.816.720.6··
P / FCF -17.68.710.7-8.914.16.915.618.022.2··
EV / EBITDA ········708.4··
EV / FCF ········20.7··
EV / Revenue ········1.9··
Dividend Yield 2.5%2.5%·········
Earnings Yield -3.8%-1.8%-2.0%-18.8%2.1%11.2%6.9%8.8%4.2%··
Payout Ratio -64.6%-136.5%·········
Annual Payout $7M$8M·········

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $285M $325M $304M $268M $324M
هامش الربح الإجمالي % 24.5% 31.6% 29.2% 10.4% 25.7%
صافي الدخل $-10M $-6M $-5M $-53M $8M
EPS المخفف $-0.50 $-0.29 $-0.26 $-2.49 $0.39

الملاك المؤسسيون (13F) 80 مقدمي إقرار · $60.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 80
القيمة المحتفظ بها $60.4M
مراكز جديدة 10
المراكز الخارجة 5
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
10 (+1 مقابل الربع السابق) 5 (-1 مقابل الربع السابق) 30 (+8 مقابل الربع السابق) 20 (-5 مقابل الربع السابق) +41K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Newtyn Management, LLC $10525700 670000 17,44% الأسهم
BlackRock, Inc. $8576482 545925 14,21% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $5667287 360722 9,39% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $4865672 365840 8,06% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $4527151 288170 7,50% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2853158 181574 4,73% الأسهم
MORGAN STANLEY $2852370 181564 4,72% الأسهم
STATE STREET CORP $2119059 134886 3,51% الأسهم
Minerva Advisors LLC $2040729 129900 3,38% الأسهم
TCW GROUP INC $1993583 126899 3,30% الأسهم
Orchard Capital Management, LLC $1896857 120742 3,14% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1460889 92991 2,42% الأسهم
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $1108278 70546 1,84% الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1044307 66474 1,73% الأسهم
Arbiter Partners Capital Management LLC $983320 62592 1,63% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $851372 54193 1,41% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $797597 50770 1,32% الأسهم
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $698608 44469 1,16% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $698592 44468 1,16% الأسهم
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $662962 42200 1,10% الأسهم
Empowered Funds, LLC $486602 30974 0,81% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $416064 26484 0,69% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $397919 25329 0,66% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $371886 23672 0,62% الأسهم
Nuveen, LLC $291781 18573 0,48% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $285278 18159 0,47% الأسهم
Bank of New York Mellon Corp $269646 17164 0,45% الأسهم
AE Wealth Management LLC $234222 14909 0,39% الأسهم
Creative Planning $223035 14197 0,37% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $212996 13558 0,35% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $146878 9350 0,24% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $103733 6603 0,17% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $89971 5727 0,15% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $66296 4220 0,11% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $64272 4055 0,11% الأسهم
CITIGROUP INC $48968 3117 0,08% الأسهم
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $48905 3113 0,08% الأسهم
US BANCORP \DE\ $47130 3000 0,08% الأسهم
BARCLAYS PLC $42920 2732 0,07% الأسهم
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $30022 1911 0,05% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $28545 1817 0,05% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $27130 1727 0,04% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $26000 1613 0,04% الأسهم
M3F, Inc. $24382 1552020 0,04% الأسهم
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $16008 1019 0,03% الأسهم
UBS Group AG $15584 992 0,03% الأسهم
FMR LLC $15553 990 0,03% الأسهم
CIBC Private Wealth Group LLC $15458 1140 0,03% الأسهم
Ameritas Investment Partners, Inc. $14186 903 0,02% الأسهم
CWM, LLC $13186 1023 0,02% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 80 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Jeffrey Thorp ×2 إيداعات 18 أكتوبر، 2024 · إيداع أولي · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 18 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 12

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Cindy Launer Chief Executive Officer 2 مارس، 2026 A 90800 0 0 $0
Seth C. Daggett Chief Executive Officer 3 مارس، 2025 A 90420 0 0 $0
Michael J. Alexander President & CEO 1 مارس، 2024 A 261962 0 0 $0
Matthew James Maki Chief Financial Officer 2 مارس، 2026 A 61723 0 0 $0
Brian R. Doom Executive Vice President & CFO 1 مارس، 2021 A 72026 0 0 $0
Douglas Alan Duncan Chief Information Officer 2 مارس، 2026 A 11100 0 0 $0
Kevin Douglas Elfstrand Chief Accounting Officer 2 مارس، 2026 A 23243 0 0 $0
Patrick W. Duncan SVP, Operations 1 مارس، 2024 A 44003 0 0 $0
Timothy J. Milius VP/Chief Acct. Off/Corp. Secy 1 مارس، 2022 A 23730 0 0 $0
Callie Jean Thomas مدير 20 مايو، 2026 A 5015 0 0 $0
Dana John Kaldor مدير 20 مايو، 2026 A 10767 0 0 $0
Dave L. Stende مدير 20 مايو، 2026 A 8939 0 0 $0
Prakash Mathew مدير 20 مايو، 2026 A 16139 0 0 $0
William Russell Devlin مدير 20 مايو، 2026 A 36739 0 0 $0
Eric K. Aasmundstad مدير 20 مايو، 2026 A 41153 0 0 $0
Jeffrey R. Missling مدير 20 مايو، 2026 A 32739 0 0 $0
Duaine Espegard مدير 21 مايو، 2025 A 36724 0 0 $0
Stephen V. Marlow مدير 22 مايو، 2024 A 25300 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 17 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,02% 22947 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 5624 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 38245 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
IWM · iShares Trust 0,00% 181750 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,00% 3207 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,00% 29618 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 25910 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,00% 720 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 882 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 1051 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 93070 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 187610 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 38402 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 442 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust 0,00% 16 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 12 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
IWN · iShares Trust · 80460 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
NODK $273M -26.6 -12.3% -3.6% -4.3% 24.5%
ITIC $471M 13.4 5.6% 12.9% 13.2% ·
AII $408M 3.7 35.3% 36.0% 31.2% ·
ACIC $616M 5.9 13.1% 31.9% 35.0% ·
AMSF $722M 15.6 2.7% 14.9% 18.2% ·
GBLI · 16.2 2.0% 5.6% 3.6% ·
KWY · · · · · ·
KINS $242M 5.8 38.5% 19.0% 37.5% ·
MBI · -2.0 90.5% -221.2% 8.2% ·
OSG $350M -1.3 6.5% -103.1% -34.2% ·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 7, 2026