الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +34.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.5%

سنويًا: +26.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 41,1%
Technology 10,3%
Industrials 10,0%
Financials 9,0%
Materials 6,6%
Real Estate 5,7%
Communication Services 5,6%
Consumer products 2,0%
Retail 1,5%
أخرى/غير معينة 8,1%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116036875 14,49% 6625000 $41141180 صعود ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58381247 7,29% 3434191 $-20198392 هبوط ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53576769 6,69% 1305795 $-7383231 هبوط ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45642686 5,70% 3169631 $8497408 هبوط ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42134695 5,26% 2418754 $5707857 هبوط ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40672100 5,08% 6790000 $8332100 هبوط ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38661800 4,83% 305000 $-9182200 هبوط ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36234000 4,52% 12200000 $-13420000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32900000 4,11% 2800000 $6652400 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: G22845104) $31331208 3,91% 1922160 صعود ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30142997 3,76% 709247 صعود ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29256197 3,65% 202423 $-10089056 هبوط ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27489800 3,43% 1940000 $2730800 هبوط ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23368612 2,92% 600890 صعود ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22983823 2,87% 1655895 $-7160177 صعود ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21650483 2,70% 597090 $-52951253 هبوط ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19684308 2,46% 632326 $1704808 هبوط ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16255273 2,03% 1203203 $14655245 صعود ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15864779 1,98% 185012 $2229395
GMRE CUSIP: 37954A303 $15248653 1,90% 406414 صعود ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13680000 1,71% 4000000 $2346078 صعود ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12180000 1,52% 3500000 $1540000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10525700 1,31% 670000 $1889400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10240500 1,28% 150000 $2488500
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29390K102) $8213558 1,03% 374194 صعود ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6259748 0,78% 1187808 $-47481 هبوط ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5960185 0,74% 2266230 $5844638 صعود ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3700000 0,46% 2500000 $3076375 صعود ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3682250 0,46% 7150000 $-1068925
مُصدر غير معروف (CUSIP: 360852107) $3457200 0,43% 40000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: M2573A239) $2977744 0,37% 537499 صعود ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1249150 0,16% 215000 $-925850 هبوط ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953100 0,12% 3000000 $-1382988 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29333R107) $286994 0,04% 99998 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QDEL $116036875 14,49% بزيادة ×5
MAGN $32900000 4,11% بزيادة ×3
CCOI $22983823 2,87% بزيادة ×5
RCKT $13680000 1,71% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G22845104) $31331208 1922160 3,91%
XOMA $30142997 709247 3,76%
PSIX $23368612 600890 2,92%
GMRE $15248653 406414 1,90%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29390K102) $8213558 374194 1,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 360852107) $3457200 40000 0,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: M2573A239) $2977744 537499 0,37%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29333R107) $286994 99998 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AD تقليص -1.0M -$53.0M
QDEL تم الشراء أكثر +2.1M +$41.1M
TBPH تقليص -1.4M -$20.2M
AIV حركة السعر فقط +0 -$13.4M
RHLD تقليص -40K -$10.1M
TFX تقليص -95K -$9.2M
CNNE تقليص -97K +$8.5M
WEAV تقليص -210K +$8.3M
INDV تقليص -694K -$7.4M
CCOI تم الشراء أكثر +56K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVRI 30 يونيو، 2026 5502200 $107953164 لم يعد يتم تتبعه
VISN 30 يونيو، 2026 3762713 $68481377 -51,4%
ITGR 31 مارس، 2026 550000 $43136500 43,7%
USAR 30 يونيو، 2026 2339613 $35410043 -37,0%
MRP 30 سبتمبر، 2025 807135 $23011419 -26,8%
IAC 31 مارس، 2026 525000 $20527500 لم يعد يتم تتبعه
CIO 31 مارس، 2026 2800000 $19572000 لم يعد يتم تتبعه
SITC 31 ديسمبر، 2025 1936630 $17449036 -46,7%
GLIBK 31 ديسمبر، 2025 365526 $13623154 -37,5%
TSVT 30 يونيو، 2025 2534836 $12522090 لم يعد يتم تتبعه
ETNB 31 ديسمبر، 2025 800000 $11760000 لم يعد يتم تتبعه
DV 30 سبتمبر، 2025 700000 $10479000 12,6%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 97200 $9701532
DAR 31 ديسمبر، 2025 300000 $9261000 74,8%
DXYZ 30 يونيو، 2026 345000 $9239100 27,3%
MRP 31 مارس، 2026 300000 $8961000 -12,1%
CLFD 30 يونيو، 2025 300000 $8916000 -22,9%
RARE 30 يونيو، 2026 400000 $8380000 -54,4%
USAR 30 يونيو، 2025 692650 $7616984 24,1%
CORT 31 مارس، 2026 200000 $6960000 188,3%
SAGE 30 سبتمبر، 2025 700000 $6384000 لم يعد يتم تتبعه
AMN 30 سبتمبر، 2025 287038 $5933075 89,2%
ITOS 30 سبتمبر، 2025 567416 $5657138 لم يعد يتم تتبعه
SCPH 31 ديسمبر، 2025 940568 $5333021 لم يعد يتم تتبعه
GLPG 30 يونيو، 2025 200000 $5024000 لم يعد يتم تتبعه
MITK 30 سبتمبر، 2025 484954 $4801045 81,7%
ZOOZ 30 يونيو، 2026 13404564 $4034774 37,2%
SUNC 31 مارس، 2026 67395 $3321226 23,1%
KROS 30 سبتمبر، 2025 246857 $3295541 -28,2%
AEBI 31 ديسمبر، 2025 221100 $2757117 -13,8%
GUTS 31 مارس، 2026 1134021 $2494846 -11,2%
THRD 30 يونيو، 2025 635150 $2203970 لم يعد يتم تتبعه
QURE 30 يونيو، 2026 87684 $1433633 -49,1%
AVIR 31 ديسمبر، 2025 492284 $1427624 43,7%
ABEO 31 ديسمبر، 2025 248656 $1312904 -4,6%
MURA 31 ديسمبر، 2025 522919 $1082442 لم يعد يتم تتبعه
VTOL 30 يونيو، 2025 18080 $570967 22,1%