OVLY Oak Valley Bancorp (CA) - Common Stock
$34,48
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 14, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$36
86% of range
تقييم المحللين
—
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
12.0
ROE
12.2%
هامش صافي الربح
29.3%
OVLY لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$34.48
القيمة السوقية
$289M
P/E (TTM)
12.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.88
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
1.7%
ROE
12.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$25 – $36
OVLY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$2.88
2016-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$25M
2016-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
29.3%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OVLY
متوسط الأقران
P/E (TTM)
12.0
11.9
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.5
2.3
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.4
1.1
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
11.8
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OVLY
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
29.3%
23.4%
ROA (العائد على الأصول)
1.2%
1.0%
ROE
12.2%
10.8%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OVLY
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OVLY
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
6.7%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
7.6%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
10.4%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
-4.6%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
-4.2%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OVLY
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
21.0%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
1.7%
نسبة التوزيع
21.0%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3750 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3750 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,3000 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3000 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,2250 |
| 26 يناير، 2024 | $0,2250 |
| 28 يوليو، 2023 | $0,1600 |
| 27 يناير، 2023 | $0,1600 |
| 29 يوليو، 2022 | $0,1500 |
| 28 يناير، 2022 | $0,1500 |
| 30 يوليو، 2021 | $0,1450 |
| 29 يناير، 2021 | $0,1450 |
| 31 يوليو، 2020 | $0,1400 |
| 31 يناير، 2020 | $0,1400 |
| 26 يوليو، 2019 | $0,1350 |
| 25 يناير، 2019 | $0,1350 |
| 27 يوليو، 2018 | $0,1300 |
| 26 يناير، 2018 | $0,1300 |
| 27 يوليو، 2017 | $0,1250 |
| 26 يناير، 2017 | $0,1250 |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر، 2023 | $0.89 | — | — |
| 31 مارس، 2023 | $1.12 | — | — |
| 31 ديسمبر، 2022 | $1.15 | — | — |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVLY | $252M | 10.4 | 6.7% | 29.3% | 12.2% | — |
| BPRN | — | 12.8 | 12.8% | — | — | — |
| FUNC | $243M | 9.9 | 4.0% | 133.1% | 12.4% | — |
| FRAF | $225M | 10.6 | 24.8% | 23.9% | 12.8% | — |
| FNRN | — | — | 4.5% | 28.7% | 10.4% | — |
| FXNC | $228M | 12.9 | 0.76% | 123.9% | 9.8% | — |
| LCNB | $233M | 10.1 | 13.3% | 25.1% | 8.6% | — |
| ATLO | $203M | 15.6 | 21.9% | 28.5% | 9.5% | — |
| CFFI | $236M | 8.8 | 10.6% | 19.1% | 11.0% | — |
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $5M | $1M | $971.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $764.0K | $615.0K | $647.0K | |
| Interest Income | $88M | $83M | $81M | $61M | $50M | $46M | $43M | $40M | $35M | $32M | $26M | $26M | |
| Pretax Income | $31M | $32M | $40M | $30M | $22M | $18M | $17M | $15M | $15M | $11M | $7M | $11M | |
| Income Tax | $7M | $7M | $9M | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | $6M | $3M | $2M | $4M | |
| Net Income | $24M | $25M | $31M | $23M | $16M | $14M | $12M | $12M | $9M | $8M | $5M | $7M | |
| EPS (Basic) | $2.90 | $3.04 | $3.76 | $2.80 | $2.01 | $1.68 | $1.54 | $1.43 | $1.13 | $0.95 | $0.61 | $0.90 | |
| EPS (Diluted) | $2.88 | $3.02 | $3.75 | $2.79 | $2.00 | $1.68 | $1.54 | $1.42 | $1.13 | $0.95 | $0.61 | $0.89 | |
| Shares (Basic) | 8,243,285 | 8,218,846 | 8,193,874 | 8,169,078 | 8,145,028 | 8,123,386 | 8,102,442 | 8,081,482 | 8,060,686 | 8,047,046 | 7,989,088 | 7,938,052 | |
| Shares (Diluted) | 8,291,901 | 8,258,857 | 8,230,892 | 8,204,769 | 8,178,740 | 8,138,528 | 8,116,627 | 8,100,098 | 8,081,497 | 8,082,657 | 8,036,845 | 7,992,731 |
الميزانية العمومية 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $232M | $169M | $217M | $430M | $778M | $227M | $148M | $126M | $149M | $191M | $191M | $144M | |
| PP&E (Net) | $19M | $16M | $16M | $15M | $15M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $34M | $30M | $28M | $26M | $25M | $31M | $30M | $29M | $27M | $26M | $25M | $24M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $13M | $12M | $11M | $10M | $15M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | $10M | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | $0 | |
| Total Assets | $2.02B | $1.90B | $1.84B | $1.97B | $1.96B | $1.51B | $1.15B | $1.09B | $1.03B | $1.00B | $897M | $750M | |
| Total Liabilities | $1.82B | $1.72B | $1.68B | $1.84B | $1.82B | $1.38B | $1.04B | $996M | $944M | $920M | $819M | $675M | |
| Common Stock | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | |
| Retained Earnings | $194M | $176M | $154M | $127M | $106M | $92M | $81M | $71M | $61M | $55M | $49M | $46M | |
| AOCI | $-19M | $-24M | $-19M | $-31M | $6M | $8M | $2M | $-435.0K | $989.0K | $-225.0K | $2M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $208M | $183M | $166M | $127M | $143M | $130M | $113M | $99M | $91M | $82M | $78M | $75M | |
| Liabilities + Equity | $2.02B | $1.90B | $1.84B | $1.97B | $1.96B | $1.51B | $1.15B | $1.09B | $1.03B | $1.00B | $897M | $750M | |
| Shares Outstanding | 8,388,221 | 8,357,211 | 8,293,168 | 8,257,894 | 8,239,099 | 8,218,873 | 8,210,147 | 8,194,805 | 8,098,605 | 8,088,455 | 8,078,155 | 8,074,855 |
التدفق النقدي 11
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $904.0K | $845.0K | $533.0K | $622.0K | $581.0K | $549.0K | $549.0K | $431.0K | $103.0K | $256.0K | $261.0K | $271.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $-2M | $706.0K | $-489.0K | $134.0K | $-479.0K | $-229.0K | $-828.0K | $2M | $-687.0K | $35.0K | $-187.0K | |
| Operating Cash Flow | $29M | $26M | $33M | $23M | $11M | $19M | $17M | $14M | $9M | $10M | $4M | $7M | |
| CapEx | $4M | $2M | $2M | $1M | $978.0K | $2M | $1M | $2M | $2M | $663.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-57M | $-115M | $-80M | $-376M | $104M | $-286M | $-27M | $-83M | $-74M | $-107M | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $92M | $41M | $-167M | $5M | $437M | $345M | $31M | $46M | $23M | $97M | · | · | |
| Net Change in Cash | $63M | $-48M | $-213M | $-349M | $552M | $79M | $21M | $-23M | $-42M | $207.0K | $46M | $39M | |
| Taxes Paid | $5M | $6M | $10M | $4M | $6M | $4M | $4M | $4M | $6M | $2M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $25M | $24M | $31M | $22M | · | $18M | $16M | · | $7M | $9M | $3M | $6M | |
| Levered FCF | · | · | $27M | $21M | · | $17M | $15M | · | $7M | $9M | $2M | $5M |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.3% | 32.6% | 37.4% | 34.9% | · | 27.5% | 27.1% | · | 22.7% | 21.3% | 16.6% | 24.5% | |
| Pretax Margin | 37.5% | 42.0% | 48.9% | 45.2% | · | 35.6% | 36.2% | · | 38.0% | 31.0% | 23.6% | 36.8% | |
| ROA | 1.2% | 1.3% | 1.6% | 1.2% | · | 1.0% | 1.1% | · | 0.89% | 0.81% | 0.60% | 1.0% | |
| ROE | 12.2% | 13.5% | 20.5% | 19.7% | · | 10.8% | 11.3% | · | 10.5% | 9.5% | 6.4% | 10.2% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.7% | -7.1% | 25.6% | 21.0% | 9.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.6% | 12.2% | 18.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.6% | -19.5% | 34.4% | 39.5% | 19.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.1% | 14.7% | 30.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -4.2% | -19.1% | 34.7% | 40.2% | 19.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.5% | 15.2% | 31.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 16.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $82M | $77M | $82M | $66M | $54M | $50M | $46M | $43M | $40M | $36M | $30M | $29M | |
| Net Income TTM | $24M | $25M | $31M | $23M | $16M | $14M | $12M | $12M | $9M | $8M | $5M | $7M | |
| Market Cap | $252M | $244M | $248M | $187M | · | $137M | $160M | · | $158M | $102M | $84M | $82M | |
| P/E | 10.4 | 9.7 | 8.0 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 12.9 | 17.3 | 13.2 | 17.0 | 11.4 | |
| P/S | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | · | 2.7 | 3.5 | · | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| P/B | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 1.1 | 1.4 | · | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.8 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | · | 7.1 | 9.3 | · | 16.8 | 10.2 | 19.5 | 11.1 | |
| P / FCF | 10.3 | 10.2 | 8.0 | 8.5 | · | 7.8 | 10.1 | · | 22.0 | 11.0 | 29.0 | 14.0 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 1.5% | 1.1% | 1.3% | · | 1.7% | 1.4% | · | 1.3% | 1.9% | 2.0% | 1.6% | |
| Earnings Yield | 9.6% | 10.3% | 12.5% | 12.3% | 11.5% | 10.1% | 7.9% | 7.8% | 5.8% | 7.6% | 5.9% | 8.8% | |
| Payout Ratio | 21.0% | 15.0% | 8.6% | 10.8% | · | 16.8% | 17.7% | · | 22.2% | 25.3% | 34.5% | -18.5% | |
| Annual Payout | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M |
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | $1M | $696.0K | $453.0K | $341.0K | $291.0K | |
| Interest Income | $22M | $22M | $23M | $23M | $21M | $21M | $22M | $21M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $19M | $17M | |
| Pretax Income | $6M | $7M | $8M | $9M | $7M | $7M | $8M | $10M | $7M | $7M | $8M | $10M | $11M | $12M | $12M | $9M | |
| Income Tax | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Net Income | $5M | $5M | $6M | $7M | $6M | $5M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $7M | $8M | $9M | $9M | $7M | |
| EPS (Basic) | $0.62 | $0.64 | $0.77 | $0.81 | $0.68 | $0.64 | $0.73 | $0.89 | $0.72 | $0.70 | $0.70 | $0.90 | $1.03 | $1.13 | $1.16 | $0.83 | |
| EPS (Diluted) | $0.61 | $0.64 | $0.76 | $0.81 | $0.67 | $0.64 | $0.73 | $0.89 | $0.71 | $0.69 | $0.72 | $0.89 | $1.02 | $1.12 | $1.15 | $0.83 | |
| Shares (Basic) | 8,273,000 | 8,258,000 | -16,480,715 | 8,247,000 | 8,245,000 | 8,232,000 | -16,432,154 | 8,221,000 | 8,220,000 | 8,210,000 | -16,381,126 | 8,197,000 | 8,195,000 | 8,183,000 | -16,331,922 | 8,173,000 | |
| Shares (Diluted) | 8,333,000 | 8,322,000 | -16,570,099 | 8,299,000 | 8,285,000 | 8,278,000 | -16,498,143 | 8,264,000 | 8,248,000 | 8,245,000 | -16,455,108 | 8,232,000 | 8,227,000 | 8,227,000 | -16,399,231 | 8,206,000 |
الميزانية العمومية 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $195M | $202M | $232M | $247M | $199M | $209M | $169M | $214M | $180M | $170M | $217M | $278M | $301M | $389M | $430M | $445M | |
| PP&E (Net) | $19M | $19M | $19M | $19M | $18M | $17M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $34M | · | · | · | $30M | · | · | · | $28M | · | · | · | $26M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $15M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $11M | · | |
| Goodwill | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | |
| Total Assets | $2.00B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.92B | $1.92B | $1.90B | $1.90B | $1.84B | $1.81B | $1.84B | $1.84B | $1.86B | $1.94B | $1.97B | $1.96B | |
| Total Liabilities | $1.78B | $1.80B | $1.82B | $1.80B | $1.74B | $1.74B | $1.72B | $1.72B | $1.67B | $1.64B | $1.68B | $1.70B | $1.71B | $1.80B | $1.84B | $1.86B | |
| Common Stock | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | |
| Retained Earnings | $202M | $197M | $194M | $188M | $184M | $178M | $176M | $169M | $164M | $158M | $154M | $148M | $142M | $134M | $127M | $117M | |
| AOCI | $-18M | $-23M | $-19M | $-22M | $-30M | $-26M | $-24M | $-16M | $-24M | $-22M | $-19M | $-44M | $-26M | $-23M | $-31M | $-42M | |
| Stockholders' Equity | $217M | $206M | $208M | $198M | $186M | $184M | $183M | $185M | $172M | $167M | $166M | $135M | $147M | $141M | $127M | $106M | |
| Liabilities + Equity | $2.00B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.92B | $1.92B | $1.90B | $1.90B | $1.84B | $1.81B | $1.84B | $1.84B | $1.86B | $1.94B | $1.97B | $1.96B | |
| Shares Outstanding | 8,413,458 | 8,413,458 | 8,388,221 | 8,390,621 | 8,382,062 | 8,382,062 | 8,357,211 | 8,358,711 | 8,359,556 | 8,359,556 | 8,293,168 | 8,293,468 | 8,281,661 | 8,281,661 | 8,257,894 | 8,258,794 |
التدفق النقدي 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $694.0K | $252.0K | $238.0K | $231.0K | $234.0K | $201.0K | $198.0K | $201.0K | $204.0K | $242.0K | $131.0K | $131.0K | $126.0K | $145.0K | $146.0K | $154.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $-2M | $1M | $3M | $-1M | $-1M | $-4M | $3M | $-507.0K | $-1M | $7M | · | · | $-3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $8M | $8M | $7M | $6M | $8M | $4M | $9M | $4M | $8M | $9M | $1M | $11M | $12M | $8M | $8M | |
| CapEx | $230.0K | $212.0K | $555.0K | $790.0K | $2M | $1M | $868.0K | $183.0K | $590.0K | $138.0K | $253.0K | $34.0K | $1M | $162.0K | $433.0K | $264.0K | |
| Investing Cash Flow | $7M | $-23M | $-41M | $-20M | $-14M | $17M | $-55M | $-19M | $-26M | $-15M | $-44M | $-17M | $-13M | $-6M | $-6M | $-40M | |
| Dividends Paid | $0 | $3M | $0 | $3M | $0 | $3M | $0 | $2M | $0 | $2M | $0 | $1M | $0 | $1M | $0 | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-17M | $-15M | $18M | $61M | $-2M | $15M | $5M | $44M | $32M | $-40M | $-16M | $-17M | $-87M | $-47M | $-17M | $-23M | |
| Net Change in Cash | $-7M | $-31M | $-15M | $48M | $-10M | $41M | $-45M | $34M | $11M | $-47M | $-51M | $-33M | $-89M | $-40M | $-15M | $-55M | |
| Taxes Paid | · | · | $2M | $805.0K | $3M | $0 | $3M | $0 | $4M | $11.0K | $10M | $0 | $0 | $0 | $2M | $559.0K | |
| Free Cash Flow | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | $8M | · | · | · | $12M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | · | · | $12M | · | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 24.8% | 25.6% | · | 31.6% | 28.1% | 27.3% | · | 37.6% | 30.9% | 30.5% | · | 35.9% | 39.9% | 43.5% | · | 37.0% | |
| Pretax Margin | 31.2% | 32.8% | · | 40.3% | 36.1% | 35.0% | · | 50.2% | 39.0% | 38.5% | · | 46.9% | 52.2% | 56.1% | · | 47.9% | |
| ROA | 0.26% | 0.27% | · | 0.34% | 0.30% | 0.28% | · | 0.39% | 0.32% | 0.31% | · | 0.39% | 0.44% | 0.47% | · | 0.36% | |
| ROE | 2.5% | 2.7% | · | 3.5% | 3.1% | 3.0% | · | 4.6% | 3.7% | 3.7% | · | 6.1% | 6.3% | 6.8% | · | 5.5% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $82M | $81M | · | $80M | $78M | $77M | · | $78M | $79M | $82M | · | $81M | $75M | $66M | · | $60M | |
| Net Income TTM | $23M | $23M | · | $25M | $24M | $24M | · | $26M | $27M | $31M | · | $32M | $29M | $23M | · | $18M | |
| Market Cap | $284M | $273M | · | $236M | $228M | $209M | · | $222M | $209M | $207M | · | $208M | $209M | $196M | · | $148M | |
| P/E | 12.4 | 11.8 | · | 9.4 | 9.4 | 8.5 | · | 8.4 | 7.5 | 6.7 | · | 6.5 | 7.2 | 8.6 | · | 8.1 | |
| P/S | 3.4 | 3.4 | · | 3.0 | 2.9 | 2.7 | · | 2.9 | 2.6 | 2.5 | · | 2.6 | 2.8 | 3.0 | · | 2.5 | |
| P/B | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 | |
| P / Cash Flow | · | 33.9 | · | · | · | 26.3 | · | · | · | 25.0 | · | · | · | 16.3 | · | · | |
| P / FCF | · | 34.8 | · | · | · | 30.8 | · | · | · | 25.4 | · | · | · | 16.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 8.5% | · | 10.7% | 10.7% | 11.7% | · | 12.0% | 13.3% | 15.0% | · | 15.4% | 13.9% | 11.7% | · | 12.3% | |
| Payout Ratio | · | 59.3% | · | · | · | 47.3% | · | · | · | 32.6% | · | · | · | 14.3% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $24M | $25M | $31M | $23M | $16M |
| EPS المخفف | $2.88 | $3.02 | $3.75 | $2.79 | $2.00 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $25M | $24M | $31M | $22M | — |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 89 مقدمي إقرار · $74.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 17 (+12 مقابل الربع السابق) | 5 (+3 مقابل الربع السابق) | 35 (+6 مقابل الربع السابق) | 17 (-1 مقابل الربع السابق) | +375K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9995438 | 296205 | 13,35% | الأسهم |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $8903517 | 263847 | 11,89% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5817706 | 172402 | 7,77% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5060339 | 149908 | 6,76% | الأسهم |
| Cresset Asset Management, LLC | $4733816 | 140282 | 6,32% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $4404769 | 130531 | 5,88% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3359652 | 99560 | 4,49% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2496219 | 73973 | 3,33% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1805425 | 53502 | 2,41% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1730410 | 51279 | 2,31% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1641289 | 48638 | 2,19% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1612572 | 47787 | 2,15% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1543564 | 45742 | 2,06% | الأسهم |
| Cetera Investment Advisers | $1518626 | 45003 | 2,03% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1398494 | 41443 | 1,87% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $1318181 | 39063 | 1,76% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $1299344 | 43225 | 1,74% | الأسهم |
| FMR LLC | $1100897 | 32624 | 1,47% | الأسهم |
| RBF Capital, LLC | $1012350 | 30000 | 1,35% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $801781 | 23760 | 1,07% | الأسهم |
| Kestra Advisory Services, LLC | $793658 | 23519 | 1,06% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $785575 | 23450 | 1,05% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $781635 | 23163 | 1,04% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $748700 | 22187 | 1,00% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $719275 | 21315 | 0,96% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $663933 | 19675 | 0,89% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $601808 | 17834 | 0,80% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $566377 | 16784 | 0,76% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $526928 | 15615 | 0,70% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $492576 | 14597 | 0,66% | الأسهم |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | $479112 | 14198 | 0,64% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $428595 | 12701 | 0,57% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $414119 | 12272 | 0,55% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $388270 | 11506 | 0,52% | الأسهم |
| Curi Capital, LLC | $366269 | 10854 | 0,49% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $334413 | 9910 | 0,45% | الأسهم |
| Jump Financial, LLC | $327900 | 9717 | 0,44% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $326179 | 9666 | 0,44% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $307242 | 9105 | 0,41% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269926 | 7999 | 0,36% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $253861 | 8679 | 0,34% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $238206 | 7059 | 0,32% | الأسهم |
| Legato Capital Management LLC | $232739 | 6897 | 0,31% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $230006 | 6815 | 0,31% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $214922 | 6369 | 0,29% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $204495 | 6060 | 0,27% | الأسهم |
| UBS Group AG | $165722 | 4911 | 0,22% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $149828 | 4440 | 0,20% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $135689 | 4021 | 0,18% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $128737 | 3815 | 0,17% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $112405 | 3331 | 0,15% | الأسهم |
| CWM, LLC | $109451 | 3375 | 0,15% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $98502 | 2919 | 0,13% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $93575 | 2773 | 0,13% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $90774 | 2690 | 0,12% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $74273 | 2201 | 0,10% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $69413 | 2057 | 0,09% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $68536 | 2031 | 0,09% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $46974 | 1392 | 0,06% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $38638 | 1145 | 0,05% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $37188 | 1102 | 0,05% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $31079 | 921 | 0,04% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $27430 | 813 | 0,04% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $21394 | 634 | 0,03% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $18762 | 556 | 0,03% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18425 | 546 | 0,02% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $18357 | 544 | 0,02% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $11999 | 370 | 0,02% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 230 | 0,01% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5838 | 173 | 0,01% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $5805 | 179 | 0,01% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $4927 | 146 | 0,01% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $4826 | 143 | 0,01% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $2396 | 71 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2147 | 64 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $2058 | 61 | 0,00% | الأسهم |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $1026 | 30589 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $675 | 20 | 0,00% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $539 | 16 | 0,00% | الأسهم |
| LSV ASSET MANAGEMENT | $209 | 6200 | 0,00% | الأسهم |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $202 | 6 | 0,00% | الأسهم |
| SBI Securities Co., Ltd. | $135 | 4 | 0,00% | الأسهم |
| True Wealth Design, LLC | $135 | 4 | 0,00% | الأسهم |
| SJS Investment Consulting Inc. | $102 | 3 | 0,00% | الأسهم |
| Sunbelt Securities, Inc. | $65 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $34 | 1 | 0,00% | الأسهم |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $34 | 1 | 0,00% | الأسهم |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $11 | 320 | 0,00% | الأسهم |
| Covestor Ltd | $0 | 13 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 13 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 12
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher M. Courtney | CEO | 20 مايو، 2026 I | 244304 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald C. Martin | Chief Executive Officer | 3 أغسطس، 2012 P | 188055 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A. Mccarty | Chief Financial Officer | 28 فبراير، 2012 A | 14627 | 0 | 0 | $0 |
| Randolph H Holder JR | مدير | 17 أغسطس، 2026 P | 152991 | 1 | 0 | $3881 |
| Daniel J Leonard | مدير | 29 يوليو، 2026 J | 62412 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Strong | مدير | 27 يوليو، 2026 P | 14842 | 1 | 0 | $65000 |
| Don Barton | مدير | 27 يوليو، 2026 S | 29975 | 0 | 2 | $-24742 |
| Terrance P Withrow | مدير | 4 ديسمبر، 2013 P | 6486 | 0 | 0 | $0 |
| Danny L. Titus | مدير | 15 نوفمبر، 2013 J | 215323 | 0 | 0 | $0 |
| James L Gilbert | مدير | 4 سبتمبر، 2013 P | 152208 | 0 | 0 | $0 |
| Janet S Pelton | مدير | 24 يوليو، 2013 A | 25000 | 0 | 0 | $0 |
| Roger M. Schrimp | مدير | 24 إبريل، 2012 S | 190840 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Q. Jones | مدير | 10 أغسطس، 2011 P | 13533 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 29 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,09% | 320 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,06% | 25055 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,04% | 10637 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 6461 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 78157 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 41636 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 728 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 193507 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 61448 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 2990 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 322 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 23960 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 3943 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 252 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 13324 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 254 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 222 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 6 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9383 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 408 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 34 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 715 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 556 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 444 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 584 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 75816 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 213803 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 541 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |