PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20,69
▲ +$2,44
(+13,37%)
الحجم 4.4M
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.0B
P/E
40,5
ROE
4,7%
الهامش
1,9%
D/E
77,37
Beta
2,24
52W
$14–$30
إجماع وول ستريت
14 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
9
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
85,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7,0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45,7
$4.5T
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,43 | $0,52 | +$0,09 |
| ديسمبر 2025 | $0,44 | $0,49 | +$0,05 |
| سبتمبر 2025 | $0,38 | $0,43 | +$0,05 |
| يونيو 2025 | $0,33 | $0,47 | +$0,14 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
0,75
P/B
2,1
EPS (TTM)
$0,47
نمو الإيرادات 3 سنوات
-0,7%
52W High
$29,80
52W Low
$14,20
$14,20
نطاق 52 أسبوعاً
$29,80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40,5
▲
9%
أعلى
النظراء
(37,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
0,8
▼
88%
أقل
النظراء
(6,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
2,1
▼
42%
أقل
النظراء
(3,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4,7%
▼
9%
أقل
النظراء
(5,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
1,9%
▼
65%
أقل
النظراء
(5,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
28,9%
▼
39%
أقل
النظراء
(47,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,5%
▼
55%
أقل
النظراء
(3,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
77,4
▲
204%
أعلى
النظراء
(25,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
2,3
▼
27%
أقل
النظراء
(3,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
2,2
▲
40%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів PENG
PENG
وسيط النظراء
الصناعة
PENG прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية