POOL
NASDAQ
US
Pool Corporation - Common Stock
$202,93
▲ +$2,85
(+1,42%)
الحجم 606K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$8.5B
P/E
20,7
ROE
31,8%
الهامش
7,8%
D/E
76,96
Beta
1,22
عائد التوزيعات
2,19%
52W
$229–$375
إجماع وول ستريت
23 محللين · إبريل 20265
شراء قوي
6
شراء
11
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
47,8%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 0,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,00 | $0,84 | $-0,16 |
| سبتمبر 2025 | $3,45 | $3,39 | $-0,06 |
| يونيو 2025 | $5,19 | $5,17 | $-0,02 |
| مارس 2025 | $1,52 | $1,42 | $-0,10 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.8% | 31.8% | 31.8% |
| P/E (TTM) | 26.68 | 29.38 | 28.32 | 24.14 | 22.12 | 20.68 |
| Net Margin | 10.9% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Gross Margin | 30.0% | 29.5% | 29.5% | 29.6% | 29.6% | 29.6% |
| D/E Ratio | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 76.96 | 76.96 | 76.96 |
| Current Ratio | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
11,6%
P/S (TTM)
1,61
P/B
10,2
EPS (TTM)
$11,01
CF/Share
$14,89
نمو الإيرادات 3 سنوات
+0,1%
52W High
$374,74
52W Low
$228,51
$228,51
نطاق 52 أسبوعاً
$374,74
Як POOL виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка POOL vs аналоги Distributors
P/E
20,7
▼
1%
أقل
النظراء
(20,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
1,6
▲
193%
أعلى
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
10,2
▲
448%
أعلى
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
2,2%
▼
20%
أقل
النظراء
(2,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість POOL vs аналоги Distributors
ROE
31,8%
▲
109%
أعلى
النظراء
(15,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
7,8%
▲
56%
أعلى
النظراء
(5,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
29,6%
▲
28%
أعلى
النظراء
(23,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
11,6%
▲
138%
أعلى
النظراء
(4,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя POOL vs аналоги Distributors
نسبة الدين/الملكية
77,0
▲
20%
أعلى
النظراء
(64,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
2,6
▲
74%
أعلى
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
1,2
▲
75%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів POOL
POOL
وسيط النظراء
الصناعة
POOL прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية