PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock
$22,85
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 4, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$14–$25
78% of range
تقييم المحللين
BUY
13 analysts
السعر المستهدف
$26
+15% upside
P/E (TTM)
34.3
ROE
5.3%
هامش صافي الربح
14.8%
PSTL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$22.84
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
34.3
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$0.47
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$96M
عائد التوزيعات
—
ROE
5.3%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$14 – $25
PSTL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$96M
2019-12-31
→
2025-12-31
ربح السهم
$0.47
2020-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
—
الهوامش
14.8%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
PSTL
متوسط الأقران
P/E (TTM)
34.3
42.1
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
PSTL
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
35.8%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
14.8%
-2.6%
ROA (العائد على الأصول)
2.0%
-0.28%
ROE
5.3%
-1.4%
ROIC
12.0%
—
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
PSTL
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
PSTL
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
25.5%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
21.6%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
31.4%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
123.8%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
114.5%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
PSTL
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
217.3%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
217.3%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | $0,2450 |
| 15 مايو، 2026 | $0,2450 |
| 13 فبراير، 2026 | $0,2450 |
| 4 نوفمبر، 2025 | $0,2430 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,2430 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2430 |
| 14 فبراير، 2025 | $0,2430 |
| 4 نوفمبر، 2024 | $0,2400 |
| 2 أغسطس، 2024 | $0,2400 |
| 7 مايو، 2024 | $0,2400 |
| 15 فبراير، 2024 | $0,2400 |
| 31 أكتوبر، 2023 | $0,2380 |
| 4 أغسطس، 2023 | $0,2380 |
| 4 مايو، 2023 | $0,2380 |
| 14 فبراير، 2023 | $0,2380 |
| 4 نوفمبر، 2022 | $0,2350 |
| 5 أغسطس، 2022 | $0,2330 |
| 12 مايو، 2022 | $0,2300 |
| 14 فبراير، 2022 | $0,2280 |
| 12 نوفمبر، 2021 | $0,2250 |
PSTL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
13 محللين
- شراء قوي 5 38,5%
- شراء 6 46,2%
- احتفاظ 2 15,4%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
7 محللين · 2026-08-16
الوسيط
$25.00
المتوسط
$26.21
← أقل من جميع الأهداف
$22.84
منخفض
$23.00
مرتفع
$30.00
السعر المستهدف الوسيط
$25.00
+9,4%
السعر المستهدف المتوسط
$26.21
+14,7%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.03%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.15 | $0.14 | 0.01% |
| 31 مارس، 2026 | $0.11 | $0.10 | 0.01% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.15 | $0.11 | 0.04% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.13 | $0.10 | 0.03% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.12 | $0.07 | 0.05% |
| 31 مارس، 2025 | $0.06 | $0.04 | 0.02% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTL | — | 34.3 | 25.5% | 14.8% | 5.3% | — |
| HIW | $2.84B | 17.8 | -2.4% | 20.2% | 6.9% | — |
| DEI | $1.84B | 122.1 | 1.8% | 1.6% | 0.82% | 63.3% |
| PDM | $1.04B | -12.4 | -0.93% | -14.8% | -5.4% | — |
| DEA | $981M | 78.5 | 11.3% | 3.9% | 0.98% | — |
| ESRT | — | 26.1 | 0.05% | 9.5% | 7.0% | — |
| HPP | $587M | -0.8 | -1.3% | -71.3% | -20.3% | 48.5% |
| JBGS | — | -8.1 | -8.9% | -27.9% | -11.2% | — |
| BDN | $507M | -2.8 | -4.2% | -36.8% | -19.5% | 61.8% |
| BXP | $10.70B | 38.8 | 2.2% | 8.0% | 5.2% | 59.1% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $96M | $76M | $64M | $53M | $40M | $24M | $11M | |
| SG&A Expense | $17M | $16M | $15M | $13M | $11M | $8M | $5M | |
| Operating Expenses | $61M | $58M | $50M | $44M | $34M | $22M | $11M | |
| Operating Income | $34M | $21M | $14M | $10M | $6M | $2M | $68.5K | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $5M | $3M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $7.0K | $26.0K | $5.0K | $1.0K | $2.0K | $3.0K | $5.9K | |
| Other Non-op | $30.0K | $21.0K | $679.0K | $1M | $401.0K | $231.0K | · | |
| Pretax Income | $18M | $8M | $5M | $5M | $3M | $-552.0K | $-1M | |
| Income Tax | $27.0K | $116.0K | $72.0K | $12.0K | $111.0K | $89.0K | $39.7K | |
| Net Income | $14M | $7M | $4M | $4M | $2M | $-352.0K | $-1M | |
| EPS (Basic) | $0.47 | $0.21 | $0.12 | $0.15 | $0.10 | $-0.10 | $-0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.47 | $0.21 | $0.12 | $0.15 | $0.10 | $-0.10 | · | |
| Shares (Basic) | 24,349,251 | 22,565,155 | 20,145,151 | 18,545,494 | 13,689,251 | 7,013,621 | · | |
| Shares (Diluted) | 24,349,251 | 22,565,155 | 20,145,151 | 18,545,494 | 13,689,251 | 7,013,621 | · | |
| EBITDA | $34M | $21M | $14M | $10M | $6M | · | $68.5K |
الميزانية العمومية 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $2M | $2M | $1M | $6M | $2M | $12M | |
| Goodwill | $2M | $2M | $2M | $2M | $0 | · | · | |
| Intangibles | $16M | $13M | $14M | $16M | $14M | $13M | $7M | |
| Total Assets | $759M | $647M | $567M | $501M | $378M | $259M | $137M | |
| Total Liabilities | $399M | $329M | $266M | $218M | $112M | $139M | $67M | |
| Long-term Debt | $361M | $297M | $241M | $197M | $95M | $125M | · | |
| Common Stock | · | · | · | $195.0K | $186.0K | $95.0K | $52.9K | |
| Paid-in Capital | $358M | $310M | $287M | $254M | $238M | $101M | $51M | |
| Retained Earnings | $-74M | $-64M | $-49M | $-33M | $-19M | $-9M | $-3M | |
| AOCI | $954.0K | $5M | $5M | $7M | $766.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $285M | $251M | $244M | $229M | $220M | $92M | $49M | |
| Liabilities + Equity | $759M | $647M | $567M | $501M | $378M | $259M | $137M |
التدفق النقدي 11
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $24M | $22M | $20M | $18M | $14M | $9M | $4M | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $2M | $996.5K | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $45M | $34M | $28M | $25M | $17M | $9M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-124M | $-79M | $-73M | $-120M | $-107M | $-126M | $-73M | |
| Stock Issued | $47M | $19M | $27M | $11M | $139M | $49M | $65M | |
| Net Stock Activity | $47M | $19M | $27M | $11M | $139M | · | $76M | |
| Dividends Paid | $31M | $28M | $24M | $22M | $15M | $8M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $79M | $45M | $45M | $91M | $93M | $107M | $82M | |
| Net Change in Cash | $-446.0K | $-324.0K | $825.0K | $-5M | $4M | $-10M | $12M | |
| Taxes Paid | $100.0K | $90.0K | $50.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $20.0K |
الربحية 7
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 35.8% | 27.7% | 22.0% | 18.2% | 14.8% | · | 0.61% | |
| Net Margin | 14.8% | 8.6% | 5.8% | 7.2% | 5.1% | · | -13.3% | |
| Pretax Margin | 18.9% | 11.1% | 7.3% | 8.9% | 6.7% | · | -12.9% | |
| EBITDA Margin | 35.8% | 27.7% | 22.0% | 18.2% | 14.8% | · | 0.61% | |
| ROA | 2.0% | 1.1% | 0.69% | 0.88% | 0.65% | · | -2.2% | |
| ROE | 5.3% | 2.7% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | · | -6.9% | |
| ROIC | 12.0% | 8.3% | 5.7% | 4.2% | 2.6% | · | 0.14% |
السيولة والملاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | 1.5 | 1.8 | 2.2 | · | 0.1 |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 |
معدلات النمو 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.5% | 19.9% | 19.5% | 33.5% | 63.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 21.6% | 24.1% | 37.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 31.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 123.8% | 75.0% | -20.0% | 50.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 46.3% | 28.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 114.5% | 77.8% | -3.8% | 87.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 54.3% | 47.5% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 30.1% | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $96M | $76M | $64M | $53M | $40M | $24M | $11M | |
| Net Income TTM | $14M | $7M | $4M | $4M | $2M | $-352.0K | $-1M | |
| P/E | 34.3 | 62.1 | 121.3 | 96.9 | 198.0 | -168.8 | · | |
| Earnings Yield | 2.9% | 1.6% | 0.82% | 1.0% | 0.51% | -0.59% | · | |
| Payout Ratio | 217.3% | 424.3% | 656.8% | 559.6% | 731.9% | · | -230.8% | |
| Annual Payout | $31M | $28M | $24M | $22M | $15M | $8M | $3M |
قائمة الدخل 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29M | $27M | $26M | $24M | $23M | $22M | $21M | $20M | $18M | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $12M | $12M | $13M | $11M | $11M | |
| Operating Income | $11M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $9M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $3M | $3M | · | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Interest Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $6.0K | $13.0K | $7.0K | $5.0K | $1.0K | $4.0K | $0 | $1.0K | $0 | $-1.0K | $0 | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | $30.0K | $-53.0K | $9.0K | $15.0K | $50.0K | $194.0K | $246.0K | $125.0K | $114.0K | $311.0K | $44.0K | |
| Pretax Income | $6M | $5M | $6M | $5M | $5M | $3M | $6M | $1M | $1M | $272.0K | $1M | $1M | $1M | $449.0K | $2M | $1M | |
| Income Tax | $27.0K | $23.0K | $-3.0K | $6.0K | $10.0K | $14.0K | $43.0K | $29.0K | $28.0K | $16.0K | $16.0K | $19.0K | $21.0K | $16.0K | $-1.0K | $-16.0K | |
| Net Income | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $2M | $5M | $1M | $817.0K | $206.0K | $1M | $1M | $1M | $348.0K | $1M | $931.0K | |
| EPS (Basic) | $0.15 | $0.11 | $0.16 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.17 | $0.03 | $0.02 | $-0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.15 | $0.11 | $0.16 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.17 | $0.03 | $0.02 | $-0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 27,398,120 | 27,071,695 | -47,003,848 | 24,627,866 | 23,509,083 | 23,216,150 | -44,556,884 | 22,737,484 | 22,339,245 | 22,045,310 | -38,971,995 | 20,277,417 | 19,544,833 | 19,294,896 | -36,776,022 | 18,554,578 | |
| Shares (Diluted) | 27,734,846 | 27,313,093 | -47,003,848 | 24,627,866 | 23,509,083 | 23,216,150 | -44,556,884 | 22,737,484 | 22,339,245 | 22,045,310 | -38,971,995 | 20,277,417 | 19,544,833 | 19,294,896 | -36,776,022 | 18,554,578 | |
| EBITDA | $11M | $9M | · | $9M | $9M | $6M | · | $5M | $4M | $3M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M |
الميزانية العمومية 12
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $639.0K | $2M | $970.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $5M | |
| Goodwill | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | |
| Intangibles | $18M | $17M | $16M | $15M | $13M | $12M | $13M | $12M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | $15M | $16M | $16M | |
| Total Assets | $837M | $793M | $759M | $735M | $690M | $654M | $647M | $615M | $608M | $584M | $567M | $554M | $527M | $511M | $501M | $486M | |
| Total Liabilities | $419M | $422M | $399M | $387M | $365M | $339M | $329M | $306M | $299M | $271M | $266M | $254M | $246M | $233M | $218M | $208M | |
| Long-term Debt | $382M | $386M | $361M | $347M | $329M | $307M | $297M | $277M | $274M | $248M | $241M | $232M | $226M | $214M | $197M | $188M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $215.0K | $200.0K | $197.0K | · | $190.0K | |
| Paid-in Capital | $410M | $367M | $358M | $345M | $319M | $310M | $310M | $306M | $297M | $295M | $287M | $280M | $258M | $254M | $254M | $246M | |
| Retained Earnings | $-79M | $-77M | $-74M | $-72M | $-70M | $-68M | $-64M | $-63M | $-59M | $-54M | $-49M | $-45M | $-41M | $-37M | $-33M | $-29M | |
| AOCI | $3M | $2M | $954.0K | $1M | $2M | $3M | $5M | $2M | $7M | $7M | $5M | $10M | $8M | $5M | $7M | $8M | |
| Stockholders' Equity | $335M | $292M | $285M | $274M | $251M | $245M | $251M | $246M | $245M | $248M | $244M | $245M | $226M | $222M | $229M | $224M | |
| Liabilities + Equity | $837M | $793M | $759M | $735M | $690M | $654M | $647M | $615M | $608M | $584M | $567M | $554M | $527M | $511M | $501M | $486M |
التدفق النقدي 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Stock-based Comp | $2M | $3M | $1M | $867.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $14M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $9M | $8M | $10M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $6M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-47M | $-36M | $-30M | $-45M | $-33M | $-16M | $-23M | $-12M | $-30M | $-14M | $-16M | $-23M | $-16M | $-18M | $-20M | $-18M | |
| Stock Issued | $46M | $11M | $12M | $25M | $8M | $2M | $2M | $8M | $731.0K | $8M | $6M | $16M | $4M | $718.0K | $8M | $4M | |
| Net Stock Activity | · | $11M | · | · | · | $2M | · | · | · | $8M | · | · | · | $718.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $33M | $26M | $18M | $34M | $22M | $4M | $15M | $3M | $20M | $7M | $9M | $16M | $9M | $11M | $11M | $11M | |
| Net Change in Cash | $6.0K | $693.0K | $-242.0K | $252.0K | $522.0K | $-978.0K | $1M | $-1M | $-78.0K | $-178.0K | $-20.0K | $-55.0K | $158.0K | $742.0K | $-3M | $-1M |
الربحية 7
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 39.5% | 34.7% | · | 37.6% | 37.3% | 28.4% | · | 24.3% | 22.8% | 17.6% | · | 23.8% | 23.4% | 16.8% | · | 21.2% | |
| Net Margin | 17.7% | 14.4% | · | 15.7% | 15.5% | 9.4% | · | 5.5% | 4.5% | 1.2% | · | 7.2% | 6.6% | 2.3% | · | 6.8% | |
| Pretax Margin | 22.5% | 18.2% | · | 20.1% | 20.1% | 12.0% | · | 7.0% | 5.9% | 1.6% | · | 9.0% | 8.3% | 3.0% | · | 8.2% | |
| EBITDA Margin | 39.5% | 34.7% | · | 37.6% | 37.3% | 28.4% | · | 24.3% | 22.8% | 17.6% | · | 23.8% | 23.4% | 16.8% | · | 21.2% | |
| ROA | 0.66% | 0.53% | · | 0.56% | 0.56% | 0.34% | · | 0.18% | 0.14% | 0.04% | · | 0.22% | 0.20% | 0.08% | · | 0.23% | |
| ROE | 1.7% | 1.4% | · | 1.5% | 1.5% | 0.84% | · | 0.44% | 0.35% | 0.09% | · | 0.50% | 0.46% | 0.16% | · | 0.50% | |
| ROIC | 3.4% | 3.1% | · | 3.3% | 3.5% | 2.5% | · | 1.9% | 1.6% | 1.1% | · | 1.5% | 1.6% | 1.1% | · | 1.3% |
السيولة والملاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 | 1.4 | 1.2 | · | 1.6 | 1.6 | 1.2 | · | 1.7 |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $103M | $96M | · | $89M | $83M | $77M | · | $71M | $67M | $64M | · | $60M | $57M | $54M | · | $49M | |
| Net Income TTM | $16M | $13M | · | $11M | $8M | $4M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| P/E | 48.3 | 44.2 | · | 46.1 | 64.0 | 142.8 | · | 183.0 | 166.6 | 238.7 | · | 122.7 | 133.7 | 152.2 | · | 112.8 | |
| Earnings Yield | 2.1% | 2.3% | · | 2.2% | 1.6% | 0.70% | · | 0.55% | 0.60% | 0.42% | · | 0.81% | 0.75% | 0.66% | · | 0.89% | |
| Payout Ratio | · | 229.4% | · | · | · | 354.6% | · | · | · | 3329.6% | · | · | · | 1713.5% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $96M | $76M | $64M | $53M | $40M |
| هامش الربح التشغيلي % | 35.8% | 27.7% | 22.0% | 18.2% | 14.8% |
| صافي الدخل | $14M | $7M | $4M | $4M | $2M |
| EPS المخفف | $0.47 | $0.21 | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 232 مقدمي إقرار · $376.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 34 (-3 مقابل الربع السابق) | 19 (-3 مقابل الربع السابق) | 76 (-4 مقابل الربع السابق) | 74 (+14 مقابل الربع السابق) | +2.0M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $43935781 | 1783108 | 11,67% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28695005 | 1164570 | 7,62% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $26430367 | 1072661 | 7,02% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17307474 | 702223 | 4,60% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $15156779 | 615129 | 4,02% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $14049851 | 570205 | 3,73% | الأسهم |
| North Star Investment Management Corp. | $11911237 | 483411 | 3,16% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10657588 | 432532 | 2,83% | الأسهم |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $10288325 | 417546 | 2,73% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8843789 | 358920 | 2,35% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $8806434 | 357404 | 2,34% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $8252404 | 334919 | 2,19% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6668225 | 270626 | 1,77% | الأسهم |
| Man Group plc | $6574223 | 266811 | 1,75% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $6121902 | 379300 | 1,63% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5862201 | 237914 | 1,56% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5644186 | 229066 | 1,50% | الأسهم |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $5478502 | 222340 | 1,45% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5089466 | 206553 | 1,35% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4471298 | 181465 | 1,19% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4242417 | 172176 | 1,13% | الأسهم |
| HighTower Advisors, LLC | $4177170 | 169528 | 1,11% | الأسهم |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $3658892 | 148494 | 0,97% | الأسهم |
| FEDERATED HERMES, INC. | $3575239 | 145099 | 0,95% | الأسهم |
| Foundry Partners, LLC | $3538870 | 247820 | 0,94% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $3284280 | 251669 | 0,87% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2959510 | 120110 | 0,79% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $2891540 | 117351 | 0,77% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $2681990 | 108847 | 0,71% | الأسهم |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | $2544745 | 103277 | 0,68% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $2503330 | 155101 | 0,66% | الأسهم |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2298855 | 93298 | 0,61% | الأسهم |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $2256456 | 91577 | 0,60% | الأسهم |
| DigitalBridge Group, Inc. | $2139122 | 86815 | 0,57% | الأسهم |
| UMB Bank, n.a. | $1984456 | 80538 | 0,53% | الأسهم |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $1976128 | 80200 | 0,52% | الأسهم |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $1964449 | 79726 | 0,52% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1955307 | 79355 | 0,52% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1927242 | 78216 | 0,51% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1866480 | 75750 | 0,50% | الأسهم |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | $1783518 | 72383 | 0,47% | الأسهم |
| NORGES BANK | $1771616 | 71900 | 0,47% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $1690007 | 68587 | 0,45% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $1674748 | 67969 | 0,44% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $1669630 | 106414 | 0,44% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1533767 | 62247 | 0,41% | الأسهم |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $1491563 | 60534 | 0,40% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1470220 | 59668 | 0,39% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1439420 | 58418 | 0,38% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1427863 | 57949 | 0,38% | الأسهم |
| Quantbot Technologies LP | $1379323 | 55979 | 0,37% | الأسهم |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $1355200 | 55000 | 0,36% | الأسهم |
| Miller Global Investments, LLC | $1341870 | 54459 | 0,36% | الأسهم |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1249248 | 50700 | 0,33% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1232000 | 50000 | 0,33% | الأسهم |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1158006 | 46997 | 0,31% | الأسهم |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $1136668 | 46131 | 0,30% | الأسهم |
| QSV Equity Investors LLC | $1117743 | 69253 | 0,30% | الأسهم |
| Nilsine Partners, LLC | $1117276 | 45344 | 0,30% | الأسهم |
| FORMULA GROWTH LTD | $1108800 | 45000 | 0,29% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1082559 | 43935 | 0,29% | الأسهم |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $1066912 | 43300 | 0,28% | الأسهم |
| Ballentine Partners, LLC | $1063068 | 43144 | 0,28% | الأسهم |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1055725 | 42846 | 0,28% | الأسهم |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1025788 | 41631 | 0,27% | الأسهم |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $993238 | 40310 | 0,26% | الأسهم |
| Mariner, LLC | $948238 | 38484 | 0,25% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $944814 | 38345 | 0,25% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $944057 | 38314 | 0,25% | الأسهم |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $919984 | 37337 | 0,24% | الأسهم |
| Atom Investors LP | $908674 | 36878 | 0,24% | الأسهم |
| Canton Hathaway, LLC | $863238 | 35034 | 0,23% | الأسهم |
| FJ Capital Management LLC | $835813 | 33921 | 0,22% | الأسهم |
| NVWM, LLC | $825908 | 33519 | 0,22% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $802402 | 32565 | 0,21% | الأسهم |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $797819 | 32379 | 0,21% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $792749 | 31729 | 0,21% | الأسهم |
| Dakota Wealth Management | $782739 | 31767 | 0,21% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $761524 | 30906 | 0,20% | الأسهم |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $736046 | 29872 | 0,20% | الأسهم |
| Essex Financial Services, Inc. | $731931 | 29705 | 0,19% | الأسهم |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $722124 | 29307 | 0,19% | الأسهم |
| UBS Group AG | $715767 | 29049 | 0,19% | الأسهم |
| Ethos Financial Group, LLC | $687062 | 27884 | 0,18% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $674285 | 36330 | 0,18% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $643301 | 26108 | 0,17% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $618908 | 25118 | 0,16% | الأسهم |
| Asset Management One Co., Ltd. | $610624 | 32900 | 0,16% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $604633 | 24539 | 0,16% | الأسهم |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $596559 | 24211 | 0,16% | الأسهم |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $591730 | 24015 | 0,16% | الأسهم |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $590576 | 23968 | 0,16% | الأسهم |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $582662 | 23647 | 0,15% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $538409 | 21851 | 0,14% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523674 | 21253 | 0,14% | الأسهم |
| Intrua Financial, LLC | $509677 | 20685 | 0,14% | الأسهم |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $492504 | 19988 | 0,13% | الأسهم |
| Advisor OS, LLC | $457688 | 18575 | 0,12% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $437902 | 17772 | 0,12% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $430288 | 17463 | 0,11% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 5
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Spodek | CEO and Director | 19 ديسمبر، 2024 P | 277518 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Klein | Chief Financial Officer | 31 ديسمبر، 2024 F | 48009 | 0 | 0 | $0 |
| Matt Brandwein | EVP & Chief Accounting Officer | 31 ديسمبر، 2024 F | 118772 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy Garber | Pres., Treasurer & Secretary | 31 ديسمبر، 2024 F | 221545 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick R Donahoe | مدير | 2 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jane Gural-Senders | مدير | 2 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Anton Feingold | مدير | 2 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Barry Lefkowitz | مدير | 2 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Spodek | 24 مايو، 2019 | — | إيداع أولي | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 33 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| NETL · ETF Series Solutions | 3,94% | 84081 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| RDOG · ALPS ETF Trust | 2,39% | 11615 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2,05% | 276468 | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1,48% | 34543 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 1,06% | 127645 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SMIZ · Zacks Trust | 0,62% | 69425 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,29% | 12257 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,15% | 26279 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | 0,14% | 90858 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,10% | 105776 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,10% | 2417 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,06% | 318 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0,05% | 98160 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 33903 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 23309 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,04% | 4838 | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | 0,04% | 248051 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 44172 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 154680 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 692280 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 23074 | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 10767 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVRE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,02% | 5785 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 1168 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 301678 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 913 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 924 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 863 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 23 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 58672 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 3926 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 835668 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2285 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |