ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 897070 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$809.2M
#2811 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.8%
المراكز
99
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,85%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,77%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
37,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 14,49% تقدير المشتريات $123621494 · المبيعات $149410710

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 66,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
40
انخفض
28
مغلق
18
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q1 2026
+5.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+11.5%
العائد الزائد
-6.5%

سنويًا: +4.0% · S&P 500: +9.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Healthcare
19,9%
Technology
18,1%
Industrials
8,1%
Telecommunication
7,7%
Real Estate
6,2%
Financials
5,1%
Materials
4,8%
Financial Services
4,7%
Energy
4,3%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Communication Services
1,6%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
13,6%

المحفظة الكاملة 99 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $60278209 7,45% 907531 $-700446 هبوط ×2
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $41440352 5,12% 207565 $1021346 هبوط ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $37633710 4,65% 466630 $9253672 صعود ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $33359744 4,12% 645381 $2916605 صعود ×2
VTI $30686760 3,79% 95654 $-770618 صعود ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $25815504 3,19% 533268 $16342150 صعود ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $24293272 3,00% 1762937 $-5832063 صعود ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $23763834 2,94% 686816 $-10566651 صعود ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $22913110 2,83% 23375 $4966578 هبوط ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $22269817 2,75% 266481 $-2622727 هبوط ×3
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $20910736 2,58% 108010 $-550684 صعود ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $20164468 2,49% 81621 $1538909 هبوط ×5
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $18795356 2,32% 3586900 $3853122 صعود ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $18279135 2,26% 113535 $-20503483 هبوط ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $17804899 2,20% 63539 $-5857650 هبوط ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $17161687 2,12% 248540 صعود ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $17049702 2,11% 390332 $-2765747 صعود ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $16828648 2,08% 55724 $7465729 صعود ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $16102533 1,99% 342680 صعود ×1
BRKA $15799080 1,95% 22 $-806520
INCY Incyte Corporation - Common Stock $15553048 1,92% 165247 $1816116 صعود ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $15156038 1,87% 44360 $236766 صعود ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $14004214 1,73% 28917 $-2779891 صعود ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $13427518 1,66% 286118 $-5879992 هبوط ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $13146279 1,62% 30955 $-3436709 صعود ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $12045602 1,49% 719570 $-559154 صعود ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $11207161 1,38% 174512 $-6003159 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10031124 1,24% 41345 $467199
FEZ $8764330 1,08% 141178 $812101 صعود ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $8758040 1,08% 654562 $-18804315 هبوط ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $8066592 1,00% 159230 $-1500870 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $7856161 0,97% 294018 $1330424 صعود ×2
TRAK ReposiTrak, Inc. Common Stock $7706613 0,95% 1014028 $-699804 صعود ×1
IEUR $7657462 0,95% 108972 $426304 صعود ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $7389930 0,91% 21584 $-7224082 هبوط ×3
SPY SPY $7263647 0,90% 11169 $-352717
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6815412 0,84% 864900 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5752925 0,71% 20006 $2190672 صعود ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5621363 0,69% 205760 $-164608
FXI $5603200 0,69% 156078 $287897 صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5547722 0,69% 146610 $911525 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5528489 0,68% 14935 $-3229386 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5366135 0,66% 33471 صعود ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4991611 0,62% 696180 $1296974 صعود ×1
EWZ $4155718 0,51% 108250 $16722 هبوط ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $4134447 0,51% 102490 $-12538316 هبوط ×3
EWW $4084763 0,50% 54297 $-148527 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4053690 0,50% 9078 $315737 صعود ×1
REMX $3869360 0,48% 43970 $55605 هبوط ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $3766453 0,47% 195153 $722020 صعود ×1
IWO $3714569 0,46% 11837 $-116976 هبوط ×1
BRKB $3675943 0,45% 7671 $121705 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3585119 0,44% 7777 $-460390 صعود ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3466507 0,43% 11693 $-376820 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3332657 0,41% 5825 $-631183 هبوط ×1
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $3257115 0,40% 361500 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3127852 0,39% 18436 $909264
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2933640 0,36% 87493 $962387 صعود ×1
HACK $2817827 0,35% 37526 $133389 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2576409 0,32% 8833 $324383 صعود ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2427261 0,30% 12037 $-142812 هبوط ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2379952 0,29% 4382 $414932
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2353183 0,29% 70879 $-3714636 هبوط ×3
FURY $2271952 0,28% 3730015 $118443 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2237352 0,28% 1294 $313734 صعود ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2131213 0,26% 162440 $599238 هبوط ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $2015153 0,25% 34132 $368851 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1919321 0,24% 10123 $-351336 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1830048 0,23% 12440 $499203 صعود ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1739514 0,21% 156713 $-317005 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1567860 0,19% 13034 $-1272371 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1494454 0,18% 29770 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1395409 0,17% 6700 $-151085
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203155 0,15% 9681 $124595
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $836578 0,10% 16008 $-1392615 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $834312 0,10% 6136 $297044
GGN $776720 0,10% 146000 $23360
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $766204 0,09% 10075 $61861
MS Morgan Stanley Common Stock $752085 0,09% 4570 $256776 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $734722 0,09% 2895 $-52313
CVX Chevron Corporation Common Stock $619872 0,08% 2996 $163252
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513787 0,06% 1660 $-386073 هبوط ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $491680 0,06% 4145 $-261660 هبوط ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $455797 0,06% 20088 $-3904896 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $415548 0,05% 1700 $63733
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $415416 0,05% 9120 $74602
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401604 0,05% 1400 $-37716
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $325754 0,04% 1300 $115141
EWU $311767 0,04% 6843 $108403 صعود ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $305694 0,04% 1670 صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $294678 0,04% 5210 $-127488
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291567 0,04% 317 $-69525 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289898 0,04% 1196 $-64369
IWF $261383 0,03% 613 $-70400 هبوط ×1
T AT&T Inc. $254242 0,03% 8770 $36395
DOW Dow Inc. Common Stock $219995 0,03% 5282 صعود ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $217012 0,03% 11950 $-13145
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $171500 0,02% 10000 $-5200
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $117420 0,01% 28500 $7980

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
UFPT $20910736 2,58% بزيادة ×3
FXI $5603200 0,69% بزيادة ×3
ISRG $3585119 0,44% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LB $17161687 248540 2,12%
VNOM $16102533 342680 1,99%
ABX $6815412 864900 0,84%
PANW $5366135 33471 0,66%
ADMA $3257115 361500 0,40%
VZ $1494454 29770 0,18%
AVAV $305694 1670 0,04%
DOW $219995 5282 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VICR تقليص -240K -$20.5M
ODD تقليص -31K -$18.8M
YOU تم الشراء أكثر +263K +$16.3M
CSGP تقليص -145K -$12.5M
RDVT تم الشراء أكثر +84K -$10.6M
SNEX تم الشراء أكثر +168K +$9.3M
IDCC تم الشراء أكثر +26K +$7.5M
TYL تقليص -11K -$7.2M
WGS تم الشراء أكثر +42K -$6.0M
FROG تقليص -23K -$5.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CYBR 31 مارس، 2026 32294 $14405062 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 31 مارس، 2026 511779 $12344109 لم يعد يتم تتبعه
BKLN 30 يونيو، 2025 539112 $11159618 لم يعد يتم تتبعه
AVPT 31 مارس، 2026 802819 $11151156 36,3%
DV 31 مارس، 2025 557530 $10710151 -0,6%
NCNO 31 مارس، 2026 406307 $10417711 34,2%
S 31 مارس، 2026 601830 $9027450 59,0%
FLBL 31 ديسمبر، 2025 364498 $8755242 لم يعد يتم تتبعه
GOVT 31 مارس، 2025 379652 $8724403 لم يعد يتم تتبعه
LNTH 31 مارس، 2025 94180 $8425343 2,8%
VIA 31 مارس، 2026 190660 $5531047 77,0%
QQQ 30 يونيو، 2025 8780 $4117118
IEF 31 مارس، 2025 38976 $3603331
VNQ 31 ديسمبر، 2025 34252 $3131318 لم يعد يتم تتبعه
ROP 31 مارس، 2026 6670 $2969017 14,4%
GSHD 30 سبتمبر، 2025 27658 $2918196 -5,2%
QTRX 30 يونيو، 2025 436930 $2844414 -54,1%
SRLN 31 مارس، 2026 65943 $2721468 لم يعد يتم تتبعه
ACGL 31 ديسمبر، 2025 22673 $2057121 4,0%
SPGI 31 ديسمبر، 2025 4043 $1967769 -17,0%
MOD 31 مارس، 2026 14736 $1967403 -6,2%
NVEE 30 سبتمبر، 2025 77410 $1787397 لم يعد يتم تتبعه
MORN 31 ديسمبر، 2025 6648 $1542402 0,5%
VRSK 31 مارس، 2026 6564 $1468301 -1,9%
MDT 30 سبتمبر، 2025 16824 $1466548 -3,3%
MOH 31 مارس، 2025 5013 $1459034 -39,8%
EFX 30 سبتمبر، 2025 5466 $1417716 -24,1%
EWU 30 يونيو، 2025 35450 $1328312 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 3381 $1308041 -22,6%
MU 31 مارس، 2025 15480 $1302797 1033,2%
CAH 31 مارس، 2026 6087 $1250879 9,1%
HUM 31 مارس، 2025 4280 $1085879 45,1%
DELL 30 سبتمبر، 2025 6503 $797268 209,8%
VGLT 31 مارس، 2025 9525 $527209
AFRM 31 مارس، 2026 6775 $504263 64,5%
XYLD 30 يونيو، 2025 11000 $434390 لم يعد يتم تتبعه
MP 31 ديسمبر، 2025 6000 $402420 13,8%
TLT 31 مارس، 2025 4153 $362681
MKTX 31 مارس، 2026 2000 $362500 -1,7%
AIOT 30 سبتمبر، 2025 80000 $344800 -42,6%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 5000 $325000
JOBY 31 ديسمبر، 2025 20000 $322800 -42,2%
PGR 31 ديسمبر، 2025 1065 $263002 -3,4%
RHLD 31 مارس، 2026 1261 $260308 -23,7%
CLS 31 مارس، 2026 870 $257181 7,7%
QURE 31 مارس، 2026 10000 $239300 202,3%
PYPL 31 مارس، 2025 2730 $233006 -4,7%
IAU 31 مارس، 2026 2850 $231335 لم يعد يتم تتبعه
BMNR 31 ديسمبر، 2025 4000 $207720 -16,9%
QQQ 31 مارس، 2026 328 $201494
RSSS 31 ديسمبر، 2025 50000 $186500 -24,5%
GPGI 30 يونيو، 2025 15400 $167398 -10,5%