PTLO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $3.51

P/E (سنوي حالي) 19.5

ربح السهم (سنوي حالي) $0.18

الإيرادات (سنوي حالي) $749M

ROE (سنوي حالي) 3.0%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 0.7

نطاق 52 أسبوعًا $3–$7

PTLO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$732M

2019-12-29 → 2025-12-28

ربح السهم$0.27

2019-12-29 → 2025-12-28

التدفق النقدي الحر$-19M

2021-12-26 → 2025-12-28

هامش صافي1.9%

2021-12-26 → 2025-12-28

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	اتجاه 5 سنوات	PTLO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)		19.5متوسط 5 سنوات ≈12.8	≈12.8	24.1	القيمة العادلة

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	PTLO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	4.5%متوسط 5 سنوات ≈7.0%	≈7.0%	12.2%	أقل من المتوسط
هامش EBITDA (سنوي حالي)	8.7%متوسط 5 سنوات ≈10.8%	≈10.8%	11.1%	متوافق
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	1.8%متوسط 5 سنوات ≈2.7%	≈2.7%	4.9%	متوافق
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	1.9%متوسط 5 سنوات ≈1.7%	≈1.7%	3.5%	متوافق
العائد على الأصول (سنوي حالي)	0.87%متوسط 5 سنوات ≈0.81%	≈0.81%	0.97%	من الدرجة الأولى
ROE (سنوي حالي)	3.0%متوسط 5 سنوات ≈2.9%	≈2.9%	0.06%	من الدرجة الأولى
ROIC	4.8%متوسط 5 سنوات ≈6.1%	≈6.1%	4.3%	متوافق

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	PTLO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.7متوسط 5 سنوات ≈1.1	≈1.1	-0.8	ديون مرتفعة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	0.3متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	0.7	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.0متوسط 5 سنوات ≈0.1	≈0.1	0.4	سيولة منخفضة
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.5متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	-1.5	ديون مرتفعة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	PTLO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	3.0%متوسط 5 سنوات ≈10.1%	≈10.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	7.6%متوسط 5 سنوات ≈10.6%	≈10.6%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	10.0%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	-41.3%متوسط 5 سنوات ≈10.2%	≈10.2%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	-34.5%متوسط 5 سنوات ≈31.8%	≈31.8%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	2.6%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	21.3%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	PTLO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$0.27متوسط 5 سنوات ≈$0.18	≈$0.18	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$10.30متوسط 5 سنوات ≈$12.39	≈$12.39	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$1.01متوسط 5 سنوات ≈$1.26	≈$1.26	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	PTLO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.5متوسط 5 سنوات ≈0.5	≈0.5	0.5	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	111.2متوسط 5 سنوات ≈100.3	≈100.3	41.8	من الدرجة الأولى
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$92.8K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -1.5%

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 5, 2026	$0.09	$0.09	-0.11%
31 مارس، 2026		$-0.01	$0.01	-190.1%
31 ديسمبر، 2025		$0.11	$0.05	110.3%
30 سبتمبر، 2025		$0.08	$0.05	72.0%
30 يونيو، 2025		$0.12	$0.12	-3.5%
31 مارس، 2025		$0.05	$0.05	2.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 12

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$732M	$711M	$680M	$587M	$535M	$455M
SG&A Expense	$77M	$75M	$79M	$67M	$87M	$40M
Operating Expenses	$574M	$542M	$515M	$455M	$393M	$334M
Operating Income	$44M	$58M	$55M	$41M	$30M	$57M
Pretax Income	$24M	$42M	$28M	$19M	$-17M	$12M
Income Tax	$3M	$7M	$3M	$2M	$-4M	$0
Net Income	$19M	$30M	$18M	$11M	$-15M	$-8M
EPS (Basic)	$0.28	$0.48	$0.34	$0.28	$-0.42	$-0.16
EPS (Diluted)	$0.27	$0.46	$0.32	$0.25	$-0.42	$-0.16
Shares (Basic)	68,821,447	61,050,437	53,806,570	38,902,259	35,807,171	51,189,017
Shares (Diluted)	71,086,762	63,982,643	57,307,784	42,715,977	35,807,171	51,189,017
EBITDA	$73M	$85M	$80M	$62M	$53M	·

الميزانية العمومية 28

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	·	·	·	·	·	$41M
Receivables	$7M	$6M	$6M	$5M	$8M	$5M
Inventory	$8M	$8M	$9M	$7M	$6M	$5M
Prepaid Expense	$7M	$7M	$9M	$5M	$6M	$3M
Other Current Assets	·	·	·	·	·	$3M
Current Assets	$52M	$53M	$42M	$65M	$59M	$55M
PP&E (Net)	$420M	$359M	$296M	$227M	$191M	$175M
PP&E (Gross)	$592M	$507M	$422M	$334M	$280M	$249M
Accum. Depreciation	$171M	$148M	$126M	$106M	$89M	$74M
Goodwill	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M
Intangibles	$245M	$250M	$253M	$256M	$260M	$266M
Other Non-current Assets	$874M	$866M	$854M	$821M	$750M	$681M
Total Assets	$1.61B	$1.50B	$1.39B	$1.28B	$1000M	$910M
Accounts Payable	$43M	$46M	$33M	$30M	$27M	$21M
Accrued Liabilities	$32M	$33M	$32M	$30M	$29M	$35M
Short-term Debt	$90M	$25M	$15M	$0	·	·
Current Liabilities	$194M	$136M	$105M	$77M	$67M	$66M
Capital Leases	$329M	$279M	$238M	$200M	$0	·
Other Non-current Liabilities	$4M	$4M	$3M	$3M	$5M	$10M
Total Liabilities	$1.11B	$1.01B	$925M	$847M	$576M	$569M
Long-term Debt	$334M	$312M	$306M	$319M	$319M	$470M
Total Debt	$334M	$312M	$306M	$319M	$319M	·
Common Stock	·	·	·	·	·	$0
Paid-in Capital	$405M	$357M	$308M	$261M	$187M	$0
Retained Earnings	$62M	$43M	$14M	$-5M	$-16M	$0
Stockholders' Equity	$468M	$401M	$322M	$256M	$171M	$141M
Liabilities + Equity	$1.61B	$1.50B	$1.39B	$1.28B	$1000M	$910M
Shares Outstanding	·	·	·	·	·	51,192,434

التدفق النقدي 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$29M	$27M	$24M	$21M	$23M	$25M
Stock-based Comp	$6M	$11M	$16M	$16M	$29M	$960.0K
Deferred Tax	$3M	$7M	$3M	$2M	$-4M	$0
Other Non-cash	$14M	$23M	$9M	$7M	$9M	·
Operating Cash Flow	$72M	$98M	$71M	$57M	$43M	$58M
CapEx	$90M	$88M	$88M	$47M	$36M	$21M
Investing Cash Flow	$-90M	$-88M	$-88M	$-47M	$-36M	$-21M
Debt Issued	$0	$0	$300M	$0	$0	$0
Net Debt Issued	$-42M	$-6M	$-28M	$-3M	$-158M	·
Stock Issued	·	·	$0	$0	$100.0K	$26.0K
Net Stock Activity	·	·	$0	$0	$100.0K	·
Financing Cash Flow	$15M	$3M	$-17M	$-5M	$-9M	$-18M
Net Change in Cash	$-3M	$12M	$-34M	$5M	$-2M	$19M
Taxes Paid	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Free Cash Flow	$-19M	$10M	$-17M	$10M	$7M	·

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Operating Margin	6.0%	8.2%	8.2%	7.0%	5.6%	·
Net Margin	2.6%	4.2%	2.7%	1.8%	-2.8%	·
Pretax Margin	3.3%	5.9%	4.1%	3.2%	-3.2%	·
EBITDA Margin	9.9%	12.0%	11.7%	10.6%	10.0%	·
ROA	1.2%	2.1%	1.4%	0.95%	-1.6%	·
ROE	4.5%	8.2%	6.4%	5.1%	-9.6%	·
ROIC	4.8%	6.8%	7.8%	6.5%	4.8%	·

السيولة والملاءة 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	0.3	0.4	0.4	0.8	0.9	·
Quick Ratio	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	·
Debt / Equity	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	·
LT Debt / Equity	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	·

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	·
Receivables Turnover		111.2	118.2	118.5	71.5	82.0	·

لكل سهم 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue / Share	$10.30	$11.11	$11.86	$13.74	$14.94	·
Cash Flow / Share	$1.01	$1.53	$1.24	$1.33	$1.20	·
EPS (TTM)	$0.27	$0.46	$0.32	$0.25	$-0.42	·

معدلات النمو 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	3.0%	4.5%	15.8%	9.8%	17.4%	·
Revenue CAGR 3Y	7.6%	9.9%	14.3%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	10.0%	·	·	·	·	·
EPS YoY	-41.3%	43.8%	28.0%	·	·	·
EPS CAGR 3Y	2.6%	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-34.5%	60.2%	69.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	21.3%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$732M	$711M	$680M	$587M	$535M	·
Net Income TTM	$19M	$30M	$18M	$11M	$-15M	·
P/E	17.4	19.5	49.8	68.8	-91.3	·
Earnings Yield	5.7%	5.1%	2.0%	1.5%	-1.1%	·

قائمة الدخل 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$199M	$183M	$186M	$181M	$188M	$176M	$185M	$178M	$182M	$166M	$188M	$167M	$169M	$156M	$151M	$151M
SG&A Expense	$20M	$20M	$19M	$20M	$19M	$19M	$20M	$18M	$18M	$19M	$22M	$19M	$20M	$19M	$18M	$18M
Operating Expenses	$156M	$148M	$145M	$145M	$144M	$140M	$139M	$136M	$137M	$129M	$142M	$125M	$126M	$121M	$119M	$117M
Operating Income	$14M	$4M	$10M	$5M	$18M	$10M	$14M	$16M	$18M	$10M	$14M	$15M	$17M	$8M	$6M	$11M
Pretax Income	$9M	$-673.0K	$5M	$-465.0K	$14M	$5M	$14M	$11M	$12M	$4M	$9M	$9M	$11M	$-2M	$965.0K	$4M
Income Tax	$2M	$-164.0K	$-795.0K	$-1M	$4M	$1M	$2M	$3M	$3M	$-1M	$-357.0K	$3M	$2M	$-559.0K	$-2M	$1M
Net Income	$7M	$-402.0K	$6M	$1M	$9M	$3M	$11M	$7M	$6M	$5M	$8M	$4M	$7M	$-514.0K	$4M	$2M
EPS (Basic)	$0.10	$-0.01	$0.08	$0.02	$0.13	$0.05	$0.18	$0.12	$0.10	$0.08	$0.15	$0.08	$0.12	$-0.01	$0.09	$0.04
EPS (Diluted)	$0.09	$-0.01	$0.08	$0.02	$0.12	$0.05	$0.17	$0.11	$0.10	$0.08	$0.14	$0.07	$0.12	$-0.01	$0.08	$0.04
Shares (Basic)	72,380,068	72,076,398	·	71,908,534	67,595,224	63,837,940	·	61,921,564	61,650,118	57,437,782	·	55,127,133	54,964,649	49,599,074	·	38,899,373
Shares (Diluted)	73,171,001	72,076,398	·	73,973,710	69,867,802	66,468,491	·	64,894,558	64,608,698	60,493,958	·	58,767,812	58,550,057	49,599,074	·	42,625,160
EBITDA	$22M	$12M	·	$13M	$25M	$17M	·	$23M	$25M	$17M	·	$21M	$23M	·	·	$16M

الميزانية العمومية 24

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Receivables	·	·	$7M	·	·	·	$6M	·	·	·	·	$15M	$11M	$10M	·	$8M
Inventory	$11M	$8M	$8M	$9M	$10M	$7M	$8M	$8M	$9M	$9M	·	$6M	$6M	$5M	·	$6M
Prepaid Expense	$6M	$7M	$7M	$5M	$6M	$8M	$7M	$5M	$6M	$6M	·	$5M	$5M	$6M	·	$4M
Current Assets	$50M	$52M	$52M	$50M	$50M	$42M	$53M	$47M	$42M	$42M	·	$39M	$46M	$36M	·	$65M
PP&E (Net)	$430M	$429M	$420M	$407M	$385M	$366M	$359M	$343M	$315M	$306M	·	$275M	$250M	$237M	·	$212M
PP&E (Gross)	$616M	$607M	$592M	$574M	$545M	$520M	$507M	$487M	$453M	$438M	·	$395M	$366M	$348M	·	$314M
Accum. Depreciation	$185M	$178M	$171M	$167M	$161M	$154M	$148M	$144M	$138M	$132M	·	$120M	$115M	$111M	·	$102M
Goodwill	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	$394M	·	$394M	$394M	$394M	·	$394M
Intangibles	$244M	$244M	$245M	$246M	$249M	$249M	$250M	$251M	$251M	$252M	·	$254M	$254M	$255M	·	$257M
Other Non-current Assets	$870M	$873M	$874M	$874M	$875M	$863M	$866M	$867M	$869M	$874M	·	$853M	$856M	$855M	·	$787M
Total Assets	$1.62B	$1.62B	$1.61B	$1.59B	$1.55B	$1.50B	$1.50B	$1.47B	$1.44B	$1.42B	·	$1.36B	$1.33B	$1.30B	·	$1.06B
Accounts Payable	$38M	$39M	$43M	$48M	$44M	$33M	$46M	$47M	$38M	$29M	·	$33M	$24M	$22M	·	$27M
Accrued Liabilities	$33M	$37M	$32M	$37M	$31M	$34M	$33M	$36M	$28M	$30M	·	$33M	$31M	$28M	·	$23M
Short-term Debt	$97M	$104M	$90M	$77M	$70M	$73M	$25M	$14M	$17M	$32M	·	·	$10M	$10M	·	·
Current Liabilities	$189M	$200M	$194M	$187M	$171M	$166M	$136M	$124M	$109M	$117M	·	$90M	$89M	$84M	·	$58M
Capital Leases	$345M	$335M	$329M	$326M	$307M	$285M	$279M	$268M	$263M	$241M	·	$235M	$218M	$211M	·	·
Other Non-current Liabilities	$4M	$3M	$4M	$4M	$3M	$3M	$4M	$4M	$3M	$3M	·	$3M	$3M	$3M	·	$4M
Total Liabilities	$1.11B	$1.12B	$1.11B	$1.10B	$1.07B	$1.00B	$1.01B	$994M	$975M	$965M	·	$910M	$895M	$879M	·	$620M
Long-term Debt	$338M	$347M	$334M	$323M	$317M	$320M	$312M	$302M	$305M	$322M	·	$295M	$307M	$306M	·	$319M
Total Debt	$338M	$347M	·	$323M	$317M	$320M	·	$302M	$305M	$322M	·	$295M	$307M	·	·	$319M
Paid-in Capital	$410M	$408M	$405M	$402M	$403M	$360M	$357M	$350M	$345M	$342M	·	$306M	$302M	$295M	·	$232M
Retained Earnings	$69M	$62M	$62M	$56M	$55M	$46M	$43M	$32M	$25M	$18M	·	$6M	$1M	$-5M	·	$-9M
Stockholders' Equity	$480M	$471M	$468M	$459M	$459M	$407M	$401M	$382M	$370M	$361M	·	$312M	$304M	$290M	·	$223M
Liabilities + Equity	$1.62B	$1.62B	$1.61B	$1.59B	$1.55B	$1.50B	$1.50B	$1.47B	$1.44B	$1.42B	·	$1.36B	$1.33B	$1.30B	·	$1.06B

التدفق النقدي 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$8M	$8M	$8M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$6M	$6M	$6M	$5M	$5M
Stock-based Comp	$3M	$3M	$2M	$-320.0K	$3M	$2M	$2M	$4M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$4M	$5M	$4M
Deferred Tax	·	·	$-824.0K	$-1M	$4M	$1M	$2M	$3M	$3M	$-1M	$-356.0K	$3M	$2M	$-559.0K	$-2M	$1M
Other Non-cash	·	$7M	·	·	·	$-4M	·	·	·	$-4M	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$18M	$18M	$23M	$20M	$19M	$9M	$26M	$30M	$33M	$9M	$17M	$22M	$25M	$6M	$18M	$14M
CapEx	$12M	$18M	$32M	$25M	$14M	$19M	$32M	$23M	$17M	$17M	$30M	$20M	$17M	$20M	$17M	$16M
Investing Cash Flow	$-12M	$-18M	$-32M	$-25M	$-14M	$-19M	$-32M	$-23M	$-17M	$-17M	$-30M	$-20M	$-17M	$-20M	$-17M	$-16M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300M	$0	$0
Net Debt Issued	·	$-2M	·	·	·	$-39M	·	·	·	$-2M	·	·	·	·	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Financing Cash Flow	$-9M	$5M	$12M	$6M	$-2M	$-350.0K	$10M	$-2M	$-16M	$11M	$11M	$-12M	$159.0K	$-16M	$-3M	$-560.0K
Net Change in Cash	$-3M	$4M	$3M	$613.0K	$4M	$-10M	$4M	$6M	$-827.0K	$3M	$-3M	$-10M	$8M	$-30M	$-2M	$-3M
Taxes Paid	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Free Cash Flow	·	$-907.0K	·	·	·	$-10M	·	·	·	$-8M	·	·	·	·	·	·

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	6.9%	2.5%	·	3.0%	9.3%	5.9%	·	9.0%	10.0%	6.1%	·	9.0%	10.3%	·	·	7.0%
Net Margin	3.5%	-0.22%	·	0.67%	4.6%	1.9%	·	4.0%	3.6%	2.8%	·	2.6%	4.0%	·	·	1.1%
Pretax Margin	4.5%	-0.37%	·	-0.26%	7.3%	3.0%	·	6.3%	6.6%	2.5%	·	5.5%	6.8%	·	·	2.8%
EBITDA Margin	11.1%	6.8%	·	7.0%	13.1%	9.9%	·	12.7%	13.9%	10.3%	·	12.8%	13.8%	·	·	10.5%
ROA	0.44%	-0.03%	·	0.08%	0.58%	0.23%	·	0.51%	0.47%	0.34%	·	0.36%	0.58%	·	·	0.16%
ROE	1.5%	-0.09%	·	0.29%	2.1%	0.86%	·	2.1%	1.9%	1.4%	·	1.6%	2.8%	·	·	0.86%
ROIC	1.4%	0.42%	·	-1.2%	1.7%	1.1%	·	1.8%	1.9%	1.9%	·	1.8%	2.5%	·	·	1.5%

السيولة والملاءة 4

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.4	0.5	·	·	1.1
Quick Ratio	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.1
Debt / Equity	0.7	0.7	·	0.7	0.7	0.8	·	0.8	0.8	0.9	·	0.9	1.0	·	·	1.4
LT Debt / Equity	0.5	0.5	·	0.5	0.5	0.6	·	0.7	0.8	0.8	·	0.9	1.0	·	·	1.4

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	·	·	0.2
Receivables Turnover		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	16.6	·	·	21.8

لكل سهم 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue / Share	$2.72	$2.53	·	$2.45	$2.70	$2.65	·	$2.75	$2.81	$2.74	·	$2.84	$2.89	·	·	$3.55
Cash Flow / Share	·	$0.24	·	·	·	$0.14	·	·	·	$0.15	·	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$0.18	$0.21	·	$0.36	$0.45	$0.43	·	$0.43	$0.39	$0.41	·	$0.26	$0.23	$0.16	·	$-0.31

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$749M	$738M	·	$731M	$728M	$721M	·	$714M	$702M	$690M	·	$643M	$627M	$592M	·	$575M
Net Income TTM	$14M	$16M	·	$24M	$31M	$28M	·	$26M	$23M	$24M	·	$15M	$12M	$6M	·	$-12M
P/E	26.3	24.7	·	17.6	25.6	27.7	·	30.7	24.9	34.6	·	59.8	86.9	133.1	·	-67.8
Earnings Yield	3.8%	4.0%	·	5.7%	3.9%	3.6%	·	3.3%	4.0%	2.9%	·	1.7%	1.1%	0.75%	·	-1.5%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-28	2024-12-29	2023-12-31	2022-12-25	2021-12-26
الإيرادات	$732M	$711M	$680M	$587M	$535M
هامش الربح التشغيلي %	6.0%	8.2%	8.2%	7.0%	5.6%
صافي الدخل	$19M	$30M	$18M	$11M	$-15M
EPS المخفف	$0.27	$0.46	$0.32	$0.25	$-0.42

المقياس	2025-12-28	2024-12-29	2023-12-31	2022-12-25	2021-12-26
الدين / حقوق الملكية	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9
النسبة الحالية	0.3	0.4	0.4	0.8	0.9
النسبة السريعة	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1

المقياس	2025-12-28	2024-12-29	2023-12-31	2022-12-25	2021-12-26
التدفق النقدي الحر	$-19M	$10M	$-17M	$10M	$7M

الملاك المؤسسيون (13F) 195 مقدمي إقرار · $254.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 195

القيمة المحتفظ بها $254.4M

مراكز جديدة 23

المراكز الخارجة 32

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
23 (-17 مقابل الربع السابق)	32 (-4 مقابل الربع السابق)	68 (+6 مقابل الربع السابق)	56 (-2 مقابل الربع السابق)	-6.1M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$23261712	4907534	9,14%	الأسهم
Orbis Allan Gray Ltd	$19771849	4171276	7,77%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$18091783	3984974	7,11%	الأسهم
Engaged Capital LLC	$16319773	3442990	6,42%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$14931536	3150113	5,87%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$14531541	3065726	5,71%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$11099231	2341610	4,36%	الأسهم
Zuckerman Investment Group, LLC	$9715564	2049697	3,82%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$8602175	1814316	3,38%	الأسهم
STATE STREET CORP	$6892733	1454163	2,71%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$6735730	1421040	2,65%	الأسهم
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$5889507	1242512	2,32%	الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$5828247	1229588	2,29%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5118877	1079932	2,01%	الأسهم
Berkshire Partners LLC	$4956286	1045630	1,95%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$4487832	946800	1,76%	عقد خيار البيع
Cubist Systematic Strategies, LLC	$3626781	562292	1,43%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$3580122	755300	1,41%	عقد خيار البيع
MORGAN STANLEY	$3489401	736160	1,37%	الأسهم
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$3480772	734340	1,37%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$3342150	705095	1,31%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$3017797	636666	1,19%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$3010222	635068	1,18%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2689950	567500	1,06%	عقد خيار الشراء
NORTHERN TRUST CORP	$2621111	552977	1,03%	الأسهم
Southeast Asset Advisors, LLC	$2305607	486415	0,91%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$2258326	476440	0,89%	الأسهم
Jump Financial, LLC	$2233156	471130	0,88%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2101289	443310	0,83%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$1886039	397885	0,74%	الأسهم
WOLVERINE TRADING, LLC	$1800436	282200	0,71%	عقد خيار البيع
WOLVERINE TRADING, LLC	$1713030	268500	0,67%	عقد خيار الشراء
WOLVERINE TRADING, LLC	$1575464	246938	0,62%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1547785	326537	0,61%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$1474372	311049	0,58%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$1357062	286300	0,53%	عقد خيار الشراء
Invesco Ltd.	$1311856	276763	0,52%	الأسهم
Empowered Funds, LLC	$1280321	270110	0,50%	الأسهم
Corient Private Wealth LP	$1276236	269248	0,50%	الأسهم
IMC-Chicago, LLC	$1160708	244875	0,46%	الأسهم
Chicago Partners Investment Group LLC	$1141757	263381	0,45%	الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP	$1138652	240222	0,45%	الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL	$1135619	239582	0,45%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$930777	196366	0,37%	الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$884010	186500	0,35%	الأسهم
UBS Group AG	$867576	183033	0,34%	الأسهم
Nuveen, LLC	$831026	175322	0,33%	الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC	$817176	172400	0,32%	عقد خيار الشراء
Select Equity Group, L.P.	$663766	140035	0,26%	الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$632026	133339	0,25%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 195 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Engaged Capital Flagship Master Fund, LP, Engaged Capital Co-Invest XVII, LP, Engaged Capital LLC, Engaged Capital Holdings, LLC, Welling Glenn W. ×6 إيداعات	22 أكتوبر، 2025	2,10%	تعديل	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 15 · مديرون 7

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Brett Patterson	President & CEO	15 إبريل، 2026 A	340823	0	$0
Michael Osanloo	President & CEO	11 أغسطس، 2025 P	65317	0	$0
Michelle Greig Hook	CFO & Treasurer	2 مايو، 2026 F	301322	0	$0
Tony J Darden	Chief Operating Officer	15 إبريل، 2026 F	158501	0	$0
Derrick Lee Pratt	Chief Operating Officer	31 مايو، 2024 F	51865	0	$0
Denise Peggy Lauer	Chief Marketing Officer	22 سبتمبر، 2026 F	101240	0	$0
Kelly M Kaiser	General Counsel and Secretary	5 سبتمبر، 2026 F	144920	0	$0
Keith M Correia	Chief Information Officer	31 مايو، 2026 F	87054	0	$0
Jill Francine Waite	Chief People Officer	31 مايو، 2026 F	133291	0	$0
Jennifer Pecoraro-Striepling	Chief Development Officer	15 إبريل، 2026 A	40760	0	$0
Michael K Ellis	Chief Development Officer	31 أكتوبر، 2025 F	45529	0	$0
Nicholas Anthony Scarpino	Chief Marketing Officer	6 ديسمبر، 2024 F	25220	0	$0
Susan Beth Shelton	General Counsel and Secretary	29 فبراير، 2024 F	14306	0	$0
George Richard Cook III	Senior VP, Technology	21 أكتوبر، 2023 F	9100	0	$0
Sherri Lynn Abruscato	مسؤول	21 أكتوبر، 2022 F	11910	0	$0
Ann G. Bordelon	مدير	13 مارس، 2026 C	76216	0	$0
Joshua Adam Lutzker	مدير	2 يناير، 2026 A	110890	0	$0
Noah H. Glass	مدير	2 يناير، 2026 A	63872	0	$0
Paulette R. Dodson	مدير	2 يناير، 2026 A	62806	0	$0
Richard K Lubin	مدير	5 إبريل، 2023 D	5922794	0	$0
Eugene I Lee JR	·	12 أغسطس، 2026 P	551770	3	$2081765
Gerard Johan Hart	·	13 مارس، 2026 M	107965	0	$0
Michael Miles	·	2 مارس، 2026 A	446917	0	$0
Jack Hartung	·	2 يناير، 2026 A	132628	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 15 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
EBIT · Harbor ETF Trust	0,11%	2887 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,03%	242368 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,02%	58640 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VCR · VANGUARD WORLD FUND	0,02%	253486 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	387237 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	32164 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,01%	1710249 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,00%	46840 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,00%	50900 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	82295 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	10796 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	849831 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	2147844 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	5732 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	605006 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

PTLO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 19 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $5.50 +56,7%

3 15,8% شراء قوي

6 31,6% شراء

10 52,6% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

9 محللين · 2026-09-28

السعر المستهدف المتوسط $6.25 +78,1%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $3.51

منخفض$5.00 المتوسط$6.25 مرتفع$11.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
PTLO	·	17.4	3.0%	2.6%	4.5%	·
NATH	·	20.8	9.4%	·	·	·
SERV	$776M	-6.4	46.2%	-3823.5%	-36.3%	-580.2%
DIN	$454M	30.7	8.2%	1.9%	-7.0%	40.9%
BRCB	·	·	24.5%	-0.03%	0.06%	·
JACK	$1.68B	-4.8	-6.8%	-5.5%	8.4%	·
RICK	$265M	24.8	-5.5%	3.9%	4.1%	·
RRGB	$78M	-3.3	-3.1%	-1.9%	25.2%	·
NDLS	$4M	-0.1	0.37%	-8.6%	111.9%	·
MCD	·	25.6	3.7%	31.9%	-376.3%	·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

PTLO الفئة A Portillo's Inc. - Class A Common Stock