Southeast Asset Advisors, LLC
CIK 1390003 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $984.5M
- المراكز
- 225
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2480 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,47%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,22% تقدير المشتريات $40838371 · المبيعات $39985892
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 70
- انخفض
- 57
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
31,2%
المحفظة الكاملة 225 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $147683541 | 15,00% | 417976 | $26796377 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $138539980 | 14,07% | 276864 | $5945488 | صعود ×1 | ||
| CNX CNX Resources Corporation Common Stock | $81776932 | 8,31% | 2410166 | $-11212067 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65653620 | 6,67% | 226893 | $7263966 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $35000346 | 3,56% | 164498 | $3769355 | صعود ×6 | ||
| VOO | $30552055 | 3,10% | 44484 | $3980911 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26315058 | 2,67% | 323798 | $1690910 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21495460 | 2,18% | 45010 | $6318353 | صعود ×6 | ||
| IJH | $19332873 | 1,96% | 250718 | $3604995 | صعود ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $15798683 | 1,60% | 134744 | $1016115 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $15089393 | 1,53% | 91032 | $-3737237 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13300887 | 1,35% | 35657 | $416580 | صعود ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11910844 | 1,21% | 35574 | $2781013 | هبوط ×6 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $11904043 | 1,21% | 1506841 | $546741 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $11666620 | 1,19% | 85332 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11626968 | 1,18% | 45781 | $351943 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9238397 | 0,94% | 38761 | $1340086 | صعود ×2 | ||
| IAU | $8739527 | 0,89% | 115740 | $-1464111 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8544014 | 0,87% | 23908 | $1659862 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8330414 | 0,85% | 90283 | $1062181 | صعود ×2 | ||
| JMST | $7323600 | 0,74% | 143600 | $21123 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6675345 | 0,68% | 6269 | $2234754 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $5987606 | 0,61% | 106013 | $-231883 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5397678 | 0,55% | 21450 | $732517 | |||
| V Visa Inc. | $5373705 | 0,55% | 15663 | $639869 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $5243832 | 0,53% | 2685 | $420376 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 0,53% | 7 | $214970 | |||
| IJR | $5183266 | 0,53% | 34949 | $1948642 | صعود ×2 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $5145706 | 0,52% | 65634 | $183382 | هبوط ×6 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $5071052 | 0,52% | 48448 | $160090 | هبوط ×4 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $5068851 | 0,51% | 27682 | $166112 | هبوط ×2 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $4851251 | 0,49% | 24531 | $-292678 | هبوط ×4 | ||
| SLV | $4717925 | 0,48% | 88235 | $-1289638 | صعود ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $4345320 | 0,44% | 15519 | $72358 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4337563 | 0,44% | 21678 | $649892 | صعود ×6 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $4310256 | 0,44% | 7474 | $-97191 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $4154098 | 0,42% | 82145 | $400826 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3984495 | 0,40% | 79325 | $22211 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3949370 | 0,40% | 14649 | $-728695 | هبوط ×6 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3660619 | 0,37% | 4411 | $316067 | هبوط ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3588665 | 0,36% | 45530 | $-26696 | صعود ×3 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $3578315 | 0,36% | 19895 | $2800662 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3545424 | 0,36% | 3790 | $-235006 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3505879 | 0,36% | 3037 | $2194007 | هبوط ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3472628 | 0,35% | 2607 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3415977 | 0,35% | 2848 | $796472 | |||
| VIG | $3379857 | 0,34% | 14284 | $437167 | صعود ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3338825 | 0,34% | 68743 | $-1129305 | صعود ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3304863 | 0,34% | 5210 | $371477 | صعود ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $3212456 | 0,33% | 15256 | $-272774 | هبوط ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $3143186 | 0,32% | 104079 | $437013 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3013947 | 0,31% | 7073 | $484147 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2987995 | 0,30% | 5711 | صعود ×1 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2963741 | 0,30% | 15226 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2922353 | 0,30% | 25802 | $-282231 | صعود ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2794166 | 0,28% | 11726 | $1264556 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2706763 | 0,27% | 8269 | $274844 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2682580 | 0,27% | 22838 | $913212 | صعود ×6 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2607106 | 0,26% | 8837 | $201134 | صعود ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2605500 | 0,26% | 2700 | $1547748 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $2475388 | 0,25% | 38588 | $-725119 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2440085 | 0,25% | 6919 | $129990 | هبوط ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2395184 | 0,24% | 99468 | $-371377 | صعود ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2393700 | 0,24% | 15800 | $-129560 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $2342834 | 0,24% | 30843 | $-1134302 | هبوط ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2311761 | 0,23% | 24154 | $-18266 | صعود ×3 | ||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $2305607 | 0,23% | 486415 | $103644 | صعود ×2 | ||
| SIG Signet Jewelers Limited Common Shares | $2244835 | 0,23% | 26042 | $-114042 | هبوط ×6 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $2166473 | 0,22% | 44901 | $-137000 | هبوط ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2120245 | 0,22% | 5041 | $322834 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2052831 | 0,21% | 6891 | $1329160 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2036066 | 0,21% | 3505 | $1318983 | هبوط ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2010952 | 0,20% | 3570 | $-32439 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1970726 | 0,20% | 2639 | $449581 | صعود ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1957840 | 0,20% | 36732 | $-98094 | صعود ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $1894971 | 0,19% | 6343 | $-616497 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1887253 | 0,19% | 6027 | $-257949 | صعود ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1876592 | 0,19% | 39482 | $255845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1875127 | 0,19% | 20665 | $-246898 | هبوط ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1858934 | 0,19% | 36322 | $-762007 | هبوط ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1800907 | 0,18% | 19622 | $13159 | صعود ×1 | ||
| XOP | $1757793 | 0,18% | 11395 | $-314160 | |||
| GLD | $1753857 | 0,18% | 4761 | $-203963 | صعود ×1 | ||
| DWLD | $1739549 | 0,18% | 37620 | $91417 | |||
| IVV | $1724281 | 0,18% | 2302 | $220393 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1632694 | 0,17% | 12706 | $105244 | صعود ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1532580 | 0,16% | 6000 | $716760 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1459086 | 0,15% | 4638 | $907276 | صعود ×6 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1448725 | 0,15% | 4347 | $-169761 | هبوط ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1437831 | 0,15% | 2016 | $353183 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1380483 | 0,14% | 2070 | $50066 | هبوط ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1380127 | 0,14% | 1411 | $116943 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1354166 | 0,14% | 5010 | $-200204 | صعود ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $1340039 | 0,14% | 7115 | $-917351 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $1323881 | 0,13% | 8059 | $150945 | هبوط ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1320966 | 0,13% | 13434 | $-1010297 | هبوط ×2 | ||
| VUSB | $1256547 | 0,13% | 25242 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1227183 | 0,12% | 3249 | $217118 | هبوط ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1221271 | 0,12% | 29259 | $-326871 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1205567 | 0,12% | 8221 | $13031 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RSP | $35000346 | 3,56% | بزيادة ×6 |
| TSM | $21495460 | 2,18% | بزيادة ×6 |
| AFL | $15798683 | 1,60% | بزيادة ×3 |
| CVX | $15089393 | 1,53% | بزيادة ×5 |
| SLV | $4717925 | 0,48% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $4337563 | 0,44% | بزيادة ×6 |
| NDAQ | $3588665 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| VIG | $3379857 | 0,34% | بزيادة ×5 |
| OXY | $3338825 | 0,34% | بزيادة ×6 |
| PKG | $2794166 | 0,28% | بزيادة ×6 |
| JPM | $2706763 | 0,27% | بزيادة ×6 |
| CSCO | $2682580 | 0,27% | بزيادة ×6 |
| PFE | $2395184 | 0,24% | بزيادة ×4 |
| SO | $2311761 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| NSC | $1459086 | 0,15% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $11666620 | 85332 | 1,19% |
| TDG | $3472628 | 2607 | 0,35% |
| HUBB | $2987995 | 5711 | 0,30% |
| BWXT | $2963741 | 15226 | 0,30% |
| VUSB | $1256547 | 25242 | 0,13% |
| ASST | $988642 | 90618 | 0,10% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $454567 | 3010 | 0,05% |
| DUSA | $401125 | 7140 | 0,04% |
| PANW | $285775 | 838 | 0,03% |
| ARTY | $283239 | 3719 | 0,03% |
| CRWD | $280072 | 367 | 0,03% |
| MNST | $227132 | 2363 | 0,02% |
| JCI | $219165 | 1500 | 0,02% |
| CP | $217578 | 2511 | 0,02% |
| MO | $215850 | 3000 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تقليص | -3K | +$26.8M |
| CNX | تقليص | -2K | -$11.2M |
| AAPL | تقليص | -3K | +$7.3M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +101 | +$6.3M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +164 | +$5.9M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +17 | +$4.0M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.8M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +38 | -$3.7M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +18K | +$3.6M |
| TSCO | تقليص | -51K | -$2.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 31 مارس، 2026 | 442290 | $29916496 | لم يعد يتم تتبعه |
| DRLL | 31 مارس، 2026 | 771454 | $22009358 | 5,8% |
| SIL | 31 مارس، 2026 | 247184 | $20644824 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 85331 | $14477331 | 22,5% |
| GDX | 31 مارس، 2026 | 120287 | $10317016 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTM | 31 مارس، 2026 | 358645 | $7076066 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPLT | 31 مارس، 2026 | 37945 | $7074086 | لم يعد يتم تتبعه |
| JLL | 31 مارس، 2026 | 6848 | $2304147 | 27,9% |
| ARGT | 31 مارس، 2026 | 20000 | $1828200 | لم يعد يتم تتبعه |
| BJ | 31 مارس، 2026 | 20043 | $1804471 | -9,1% |
| URA | 31 مارس، 2026 | 40000 | $1709200 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDW | 30 يونيو، 2026 | 12617 | $1526909 | -1,0% |
| MORN | 30 يونيو، 2026 | 7792 | $1317267 | 38,1% |
| TTC | 30 يونيو، 2025 | 17882 | $1300916 | 37,7% |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 14363 | $1283635 | |
| RVTY | 31 مارس، 2025 | 11413 | $1273805 | 13,9% |
| SPMD | 30 يونيو، 2025 | 22950 | $1174581 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 30 يونيو، 2025 | 27280 | $1111933 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAY | 30 سبتمبر، 2025 | 19890 | $1101707 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBIN | 30 يونيو، 2026 | 23223 | $905000 | -17,2% |
| PWR | 30 يونيو، 2026 | 1620 | $889412 | -6,8% |
| PAA | 30 يونيو، 2026 | 35000 | $781550 | 8,9% |
| PTC | 31 مارس، 2026 | 4412 | $768615 | 7,8% |
| TECH | 30 يونيو، 2026 | 13971 | $730124 | 2,4% |
| PHAT | 31 مارس، 2026 | 42874 | $711280 | -17,9% |
| AOS | 30 يونيو، 2025 | 10189 | $665953 | -3,1% |
| CACI | 30 يونيو، 2025 | 1611 | $591108 | 38,3% |
| VCSH | 31 ديسمبر، 2025 | 6631 | $530017 | |
| IEI | 31 ديسمبر، 2025 | 4369 | $522114 | |
| ALAB | 31 مارس، 2025 | 3811 | $504767 | 375,6% |
| CBAN | 31 مارس، 2026 | 24706 | $440261 | 6,3% |
| GSG | 31 ديسمبر، 2025 | 18514 | $425267 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2026 | 2704 | $416795 | 24,5% |
| TEAM | 31 ديسمبر، 2025 | 2522 | $402763 | 8,4% |
| IDXX | 31 مارس، 2026 | 589 | $398476 | 0,1% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1702 | $337490 | 48,7% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 13740 | $333195 | 14,3% |
| SPYI | 30 يونيو، 2026 | 5500 | $271535 | لم يعد يتم تتبعه |
| CADE | 31 مارس، 2026 | 6213 | $266165 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADM | 30 يونيو، 2025 | 5508 | $264439 | 56,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1131 | $255640 | -1,2% |
| MSEX | 31 مارس، 2025 | 4749 | $249914 | -8,4% |
| BLK | 31 مارس، 2025 | 242 | $248077 | 21,7% |
| FUN | 30 سبتمبر، 2025 | 8000 | $243440 | -24,6% |
| LYB | 31 مارس، 2025 | 3083 | $228954 | -3,1% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2418 | $225358 | 7,0% |
| AU | 30 يونيو، 2026 | 2295 | $223441 | 35,4% |
| CTAS | 31 مارس، 2025 | 1192 | $217778 | -1,3% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2214 | $216906 | -2,5% |
| CHD | 30 سبتمبر، 2025 | 2229 | $214229 | 12,9% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 525 | $210830 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 3491 | $210507 | -31,7% |
| YUM | 30 يونيو، 2025 | 1332 | $209555 | -0,6% |
| DCRE | 31 ديسمبر، 2025 | 3956 | $206028 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 417 | $204488 | -57,8% |
| WDAY | 30 يونيو، 2026 | 1570 | $203974 | 61,3% |
| RYN | 31 ديسمبر، 2025 | 7685 | $203960 | -0,2% |
| CCOI | 30 يونيو، 2025 | 3314 | $203181 | -79,2% |
| SSB | 31 مارس، 2026 | 2157 | $202995 | 15,4% |
| SSBXXXX | 30 يونيو، 2025 | 2157 | $200213 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRCC | 30 يونيو، 2026 | 16000 | $73600 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUR | 31 ديسمبر، 2025 | 12000 | $64680 | 56,6% |