QVML مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,51%▲ +0,75%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,27%▲ +0,52%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$51K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$6.1M
آخر 12 شهرًا +$74.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NVIDIA Corp NVDA 9,23 ≈$154.1M 667722 67066G104 0.01807 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 8,14 ≈$136.0M 411660 037833100 0.01114 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 6,60 ≈$110.2M 214863 594918104 0.005815 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 4,49 ≈$75.0M 221706 02079K305 0.006 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 4,27 ≈$71.3M 287460 023135106 0.00778 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 2,77 ≈$46.3M 134615 11135F101 0.003643 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,94 ≈$32.3M 29466 595112103 0.0007974 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,58 ≈$26.3M 22888 532457108 0.0006194 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,57 ≈$26.2M 52302 084670702 0.001415 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$25.5M 41365 007903107 0.001119 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,51 ≈$25.2M 75574 46625H100 0.002045 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1,13 ≈$18.8M 114745 30233Q108 0.003105 EQUITY USD
Visa Inc V 1,08 ≈$18.1M 50235 92826C839 0.00136 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1,05 ≈$17.6M 67895 478160104 0.001837 EQUITY USD
Intel Corp INTC 0,84 ≈$14.0M 116501 458140100 0.003153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0,82 ≈$13.8M 25034 57636Q104 0.0006775 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0,77 ≈$12.9M 123418 931142103 0.00334 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0,73 ≈$12.3M 13412 22160K105 0.000363 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,73 ≈$12.2M 112144 17275R102 0.003035 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 0,70 ≈$11.8M 34560 512807306 0.0009353 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0,70 ≈$11.7M 22097 038222105 0.000598 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 0,64 ≈$10.8M 13020 149123101 0.0003523 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0,64 ≈$10.7M 51446 166764100 0.001392 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,63 ≈$10.5M 26460 697435105 0.0007161 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,62 ≈$10.4M 72334 742718109 0.001958 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0,60 ≈$10.1M 69809 58933Y105 0.001889 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0,60 ≈$10.0M 185516 060505104 0.005021 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 0,58 ≈$9.7M 113129 191216100 0.003062 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,57 ≈$9.5M 26017 91324P102 0.0007042 EQUITY USD
General Electric Co GE 0,57 ≈$9.5M 30367 369604301 0.0008219 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0,53 ≈$8.9M 130653 64110L106 0.003536 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0,51 ≈$8.6M 32278 22788C105 0.0008735 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0,51 ≈$8.5M 30040 437076102 0.0008129 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,46 ≈$7.7M 8552 38141G104 0.0002313 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0,44 ≈$7.4M 40071 75513E101 0.001085 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0,43 ≈$7.2M 25479 882508104 0.0006897 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0,43 ≈$7.2M 35763 482480100 0.000968 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0,42 ≈$7.1M 7150 36828A101 0.0001934 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0,41 ≈$6.9M 10601 883556102 0.000287 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0,41 ≈$6.9M 16993 031162100 0.0004599 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0,40 ≈$6.7M 35779 617446448 0.0009684 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 0,40 ≈$6.6M 3711 80004C200 0.0001004 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0,40 ≈$6.6M 82453 949746101 0.002231 EQUITY USD
Linde PLC LIN 0,39 ≈$6.6M 13990 G54950103 0.0003786 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 0,37 ≈$6.1M 29964 040413205 0.0008108 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0,36 ≈$6.0M 59201 254687106 0.001602 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0,36 ≈$5.9M 46741 172967424 0.001265 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 0,36 ≈$5.9M 22135 573874104 0.000599 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 0,35 ≈$5.9M 24954 79466L302 0.0006753 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 0,35 ≈$5.8M 67506 032095101 0.001827 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 39,7%
Financials 10,8%
Industrials 9,5%
Health Care 9,4%
Communication Services 8,2%
Retail 7,4%
Energy 3,6%
Utilities 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Materials 1,6%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,2%
أخرى/غير معينة 2,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص 2602335D — TPG Inc 436CVR021 وحدات/سهم: 0.0001628 → 0.0001621 (-0,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد 2688018D — Vylor spinco 92892R108 مركز جديد — 0.0005182 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02597 → 0.03553 (36,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATO — Atmos Energy Corp 049560105 وحدات/سهم: 0.00007189 → 0.00007199 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 وحدات/سهم: 0.0000669 → 0.00006682 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 وحدات/سهم: 0.00003038 → 0.00003042 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 وحدات/سهم: 0.00008792 → 0.00008782 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص CMI — Cummins Inc 231021106 وحدات/سهم: 0.0001098 → 0.0001097 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CMS — CMS Energy Corp 125896100 وحدات/سهم: 0.0000729 → 0.00007299 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 وحدات/سهم: 0.00008967 → 0.00008955 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 وحدات/سهم: 0.00002899 → 0.00002896 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص FSLR — First Solar Inc 336433107 وحدات/سهم: 0.00006822 → 0.00006812 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص GPC — Genuine Parts Co 372460105 وحدات/سهم: 0.0001095 → 0.0001094 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص GWW — WW Grainger Inc 384802104 وحدات/سهم: 0.00002959 → 0.00002955 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 وحدات/سهم: 0.00002875 → 0.00002871 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص HUBB — Hubbell Inc 443510607 وحدات/سهم: 0.00002823 → 0.0000282 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.002051 → 0.002045 (-0,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MAS — Masco Corp 574599106 وحدات/سهم: 0.00007222 → 0.00007231 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 وحدات/سهم: 0.0001098 → 0.0001096 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.000000788 → 0.0000007848 (-0,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص PHM — PulteGroup Inc 745867101 وحدات/سهم: 0.0001092 → 0.0001091 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 وحدات/سهم: 0.00007126 → 0.00007137 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RVTY — Revvity Inc 714046109 وحدات/سهم: 0.00009104 → 0.00009115 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص SNA — Snap-on Inc 833034101 وحدات/سهم: 0.00002935 → 0.00002931 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SOLV — Solventum Corp 83444M101 وحدات/سهم: 0.0001109 → 0.000111 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 وحدات/سهم: 0.00003139 → 0.00003142 (0,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص TECH — Bio-Techne Corp 09073M104 وحدات/سهم: 0.00008942 → 0.00008931 (-0,1%)
1 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.00001384 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 وحدات/سهم: 0.00002878 → 0.00002874 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01744 → 0.02597 (48,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01514 → 0.01744 (15,2%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01443 → 0.01514 (4,9%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1209 → 0.01443 (-88,1%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1197 → 0.1209 (1,0%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00001928 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص 2602335D — TPG Inc 436CVR021 وحدات/سهم: 0.0001641 → 0.0001628 (-0,8%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1202 → 0.1197 (-0,4%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 وحدات/سهم: 0.0000303 → 0.00003038 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CPAY — Corpay Inc 219948106 وحدات/سهم: 0.00005027 → 0.00005035 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 وحدات/سهم: 0.00003397 → 0.00003402 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة EG — Everest Group Ltd G3223R108 وحدات/سهم: 0.00003214 → 0.0000322 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 وحدات/سهم: 0.00003318 → 0.00003323 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 وحدات/سهم: 0.00002474 → 0.0000247 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة FFIV — F5 Inc 315616102 وحدات/سهم: 0.00003414 → 0.00003418 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 وحدات/سهم: 0.00002907 → 0.00002899 (-0,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص GWW — WW Grainger Inc 384802104 وحدات/سهم: 0.00002967 → 0.00002959 (-0,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 وحدات/سهم: 0.00002882 → 0.00002875 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص HUBB — Hubbell Inc 443510607 وحدات/سهم: 0.0000283 → 0.00002823 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 وحدات/سهم: 0.00005096 → 0.00005103 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 وحدات/سهم: 0.00007071 → 0.00007079 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة LII — Lennox International Inc 526107107 وحدات/سهم: 0.00001658 → 0.0000166 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 وحدات/سهم: 0.00005288 → 0.00005293 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص LNT — Alliant Energy Corp 018802108 وحدات/سهم: 0.00004603 → 0.00004598 (-0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 وحدات/سهم: 0.0000531 → 0.00005315 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 وحدات/سهم: 0.00001638 → 0.00001641 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0000007945 → 0.000000788 (-0,8%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PKG — Packaging Corp of America 695156109 وحدات/سهم: 0.00001679 → 0.00001682 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة REG — Regency Centers Corp 758849103 وحدات/سهم: 0.00005192 → 0.00005198 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص SJM — J M Smucker Co/The 832696405 وحدات/سهم: 0.00004893 → 0.00004886 (-0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص SNA — Snap-on Inc 833034101 وحدات/سهم: 0.00002942 → 0.00002935 (-0,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 وحدات/سهم: 0.00004797 → 0.00004791 (-0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 وحدات/سهم: 0.00003132 → 0.00003139 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 وحدات/سهم: 0.00003542 → 0.00003546 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص UHS — Universal Health Services Inc 913903100 وحدات/سهم: 0.00002392 → 0.00002389 (-0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 وحدات/سهم: 0.00003545 → 0.00003549 (0,1%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00001944 → -0.00001928 (-0,8%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص WAT — Waters Corp 941848103 وحدات/سهم: 0.00006877 → 0.0000687 (-0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 وحدات/سهم: 0.00002885 → 0.00002878 (-0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AAPL — Apple Inc 037833100 وحدات/سهم: 0.01113 → 0.01114 (0,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ACN — Accenture PLC G1151C101 وحدات/سهم: 0.000461 → 0.0004646 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ADBE — Adobe Inc 00724F101 وحدات/سهم: 0.0003802 → 0.0003835 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ADI — Analog Devices Inc 032654105 وحدات/سهم: 0.0003688 → 0.000371 (0,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — Autodesk Inc 052769106 وحدات/سهم: 0.000221 → 0.0002242 (1,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AFL — Aflac Inc 001055102 وحدات/سهم: 0.0002862 → 0.0002922 (2,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.263 → 0.1202 (-54,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AIG — American International Group Inc 026874784 وحدات/سهم: 0.0003942 → 0.0004034 (2,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 وحدات/سهم: 0.001118 → 0.001119 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AME — AMETEK Inc 031100100 وحدات/سهم: 0.0001644 → 0.0001672 (1,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AMZN — Amazon.com Inc 023135106 وحدات/سهم: 0.007768 → 0.00778 (0,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ANET — Arista Networks Inc 040413205 وحدات/سهم: 0.0008068 → 0.0008108 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AON — Aon PLC G0403H108 وحدات/سهم: 0.000146 → 0.0001483 (1,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة APH — Amphenol Corp 032095101 وحدات/سهم: 0.001817 → 0.001827 (0,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 وحدات/سهم: 0.0003567 → 0.0003621 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة APP — AppLovin Corp 03831W108 وحدات/سهم: 0.0002216 → 0.0002237 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AVGO — Broadcom Inc 11135F101 وحدات/سهم: 0.003638 → 0.003643 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AXP — American Express Co 025816109 وحدات/سهم: 0.0004401 → 0.0004428 (0,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505104 وحدات/سهم: 0.005004 → 0.005021 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — Blackrock Inc 09290D101 وحدات/سهم: 0.0001296 → 0.0001304 (0,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 وحدات/سهم: 0.001628 → 0.001641 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.0006028 → 0.0006081 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 وحدات/سهم: 0.001413 → 0.001415 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة BSX — Boston Scientific Corp 101137107 وحدات/سهم: 0.001203 → 0.001219 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.001259 → 0.001265 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 وحدات/سهم: 0.0002008 → 0.0002038 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CARR — Carrier Global Corp 14448C104 وحدات/سهم: 0.0005281 → 0.0005406 (2,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CB — Chubb Ltd H1467J104 وحدات/سهم: 0.0002849 → 0.000287 (0,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 وحدات/سهم: 0.00115 → 0.001181 (2,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CI — Cigna Group/The 125523100 وحدات/سهم: 0.0002176 → 0.0002201 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CIEN — Ciena Corp 171779309 وحدات/سهم: 0.0001299 → 0.0001318 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 وحدات/سهم: 0.0008442 → 0.0008522 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CMCSA — Comcast Corp 20030N101 وحدات/سهم: 0.003167 → 0.003196 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CME — CME Group Inc 12572Q105 وحدات/سهم: 0.0002731 → 0.0002756 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CMI — Cummins Inc 231021106 وحدات/سهم: 0.0001085 → 0.0001098 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CNC — Centene Corp 15135B101 وحدات/سهم: 0.0003755 → 0.000386 (2,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H105 وحدات/سهم: 0.0005622 → 0.0005662 (0,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة COHR — Coherent Corp 19247G107 وحدات/سهم: 0.0001396 → 0.0001418 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة COP — ConocoPhillips 20825C104 وحدات/سهم: 0.0008477 → 0.0008541 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة COR — Cencora Inc 03073E105 وحدات/سهم: 0.0001652 → 0.0001674 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 وحدات/سهم: 0.0003621 → 0.000363 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CRH — CRH PLC G25508105 وحدات/سهم: 0.000637 → 0.0006449 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CRM — Salesforce Inc 79466L302 وحدات/سهم: 0.0006724 → 0.0006753 (0,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 وحدات/سهم: 0.003025 → 0.003035 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CSX — CSX Corp 126408103 وحدات/سهم: 0.001395 → 0.00141 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CTAS — Cintas Corp 172908105 وحدات/سهم: 0.0002978 → 0.0003013 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CTVA — Corteva Inc 22052L104 وحدات/سهم: 0.0005096 → 0.0005182 (1,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CVS — CVS Health Corp 126650100 وحدات/سهم: 0.001019 → 0.001027 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.001388 → 0.001392 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 وحدات/سهم: 0.0004285 → 0.0004368 (1,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة DE — Deere & Co 244199105 وحدات/سهم: 0.0001808 → 0.000182 (0,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة DHI — DR Horton Inc 23331A109 وحدات/سهم: 0.0001876 → 0.0001925 (2,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة DIS — Walt Disney Co/The 254687106 وحدات/سهم: 0.001594 → 0.001602 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة DUK — Duke Energy Corp 26441C204 وحدات/سهم: 0.000718 → 0.0007239 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 تم الخروج DVA 23918K108 تم الخروج من المركز — كان 0.0000003836 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة DVN — Devon Energy Corp 25179M103 وحدات/سهم: 0.0008083 → 0.0008226 (1,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة DXCM — Dexcom Inc 252131107 وحدات/سهم: 0.0003186 → 0.0003262 (2,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.0006149 → 0.0006212 (1,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ECL — Ecolab Inc 278865100 وحدات/سهم: 0.0002182 → 0.0002207 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ED — Consolidated Edison Inc 209115104 وحدات/سهم: 0.0002487 → 0.0002552 (2,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 وحدات/سهم: 0.0002713 → 0.0002784 (2,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ELV — Elevance Health Inc 036752103 وحدات/سهم: 0.0001702 → 0.0001718 (1,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EMR — Emerson Electric Co 291011104 وحدات/سهم: 0.0004456 → 0.0004501 (1,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EQIX — Equinix Inc 29444U700 وحدات/سهم: 0.00007989 → 0.00008055 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EQT — EQT Corp 26884L109 وحدات/سهم: 0.0005416 → 0.0005552 (2,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EW — Edwards Lifesciences Corp 28176E108 وحدات/سهم: 0.0005088 → 0.0005165 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 وحدات/سهم: 0.0001264 → 0.0001299 (2,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.0001135 → 0.0001159 (2,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة F — Ford Motor Co 345370860 وحدات/سهم: 0.003429 → 0.003481 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة FAST — Fastenal Co 311900104 وحدات/سهم: 0.0006715 → 0.0006854 (2,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 وحدات/سهم: 0.001187 → 0.001196 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 وحدات/سهم: 0.00003099 → 0.00002907 (-6,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة FTNT — Fortinet Inc 34959E109 وحدات/سهم: 0.0005626 → 0.0005673 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة GD — General Dynamics Corp 369550108 وحدات/سهم: 0.0002157 → 0.0002176 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة GE — General Electric Co 369604301 وحدات/سهم: 0.0008189 → 0.0008219 (0,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 وحدات/سهم: 0.0004119 → 0.0004224 (2,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة GEV — GE Vernova Inc 36828A101 وحدات/سهم: 0.0001926 → 0.0001934 (0,4%)
22 سبتمبر، 2026 تم الخروج GILD 375558103 تم الخروج من المركز — كان 0.000001644 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة GM — General Motors Co 37045V100 وحدات/سهم: 0.0009284 → 0.0009365 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 تم الخروج GOOG 02079K107 تم الخروج من المركز — كان 0.0000000274 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة GRMN — Garmin Ltd H2906T109 وحدات/سهم: 0.000132 → 0.0001344 (1,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 وحدات/سهم: 0.0002303 → 0.0002313 (0,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 وحدات/سهم: 0.0001178 → 0.0001193 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة HD — Home Depot Inc/The 437076102 وحدات/سهم: 0.0008097 → 0.0008129 (0,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 وحدات/سهم: 0.0001773 → 0.0001825 (2,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 وحدات/سهم: 0.0008341 → 0.0008452 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة HUM — Humana Inc 444859102 وحدات/سهم: 0.0000914 → 0.00009321 (2,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 وحدات/سهم: 0.0003328 → 0.0003358 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 وحدات/سهم: 0.0004539 → 0.0004583 (1,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة INTC — Intel Corp 458140100 وحدات/سهم: 0.003144 → 0.003153 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة INTU — Intuit Inc 461202103 وحدات/سهم: 0.0002424 → 0.0002446 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 وحدات/سهم: 0.0001171 → 0.0001196 (2,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 وحدات/سهم: 0.0002947 → 0.0002967 (0,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة JCI — Johnson Controls International plc G51502105 وحدات/سهم: 0.0004231 → 0.0004277 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة JNJ — Johnson & Johnson 478160104 وحدات/سهم: 0.001833 → 0.001837 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.002047 → 0.002051 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 وحدات/سهم: 0.001008 → 0.00103 (2,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 وحدات/سهم: 0.0001404 → 0.0001424 (1,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة KLAC — KLA Corp 482480100 وحدات/سهم: 0.0009635 → 0.000968 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة KO — Coca-Cola Co/The 191216100 وحدات/سهم: 0.003051 → 0.003062 (0,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة KVUE — Kenvue Inc 49177J102 وحدات/سهم: 0.001908 → 0.001947 (2,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 وحدات/سهم: 0.0000686 → 0.00007071 (3,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 وحدات/سهم: 0.0001411 → 0.0001439 (2,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة LIN — Linde PLC G54950103 وحدات/سهم: 0.0003768 → 0.0003786 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة LLY — Eli Lilly & Co 532457108 وحدات/سهم: 0.0006185 → 0.0006194 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة LRCX — Lam Research Corp 512807306 وحدات/سهم: 0.0009321 → 0.0009353 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MA — Mastercard Inc 57636Q104 وحدات/سهم: 0.0006755 → 0.0006775 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 وحدات/سهم: 0.0004086 → 0.0004178 (2,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MCO — Moody's Corp 615369105 وحدات/سهم: 0.0001324 → 0.0001338 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 وحدات/سهم: 0.001092 → 0.001103 (1,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MDT — Medtronic PLC G5960L103 وحدات/سهم: 0.001013 → 0.001022 (0,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MET — MetLife Inc 59156R108 وحدات/سهم: 0.0004676 → 0.0004747 (1,5%)
22 سبتمبر، 2026 تم الخروج META 30303M102 تم الخروج من المركز — كان 0.00000008219 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 وحدات/سهم: 0.00005173 → 0.0000531 (2,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MMM — 3M Co 88579Y101 وحدات/سهم: 0.0003589 → 0.0003631 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 وحدات/سهم: 0.001339 → 0.001354 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MO — Altria Group Inc 02209S103 وحدات/سهم: 0.001215 → 0.001225 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 وحدات/سهم: 0.000209 → 0.0002106 (0,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 وحدات/سهم: 0.00003849 → 0.00003904 (1,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 وحدات/سهم: 0.001883 → 0.001889 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MRNA — Moderna Inc 60770K107 وحدات/سهم: 0.0002889 → 0.0002928 (1,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.0009638 → 0.0009684 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة MU — Micron Technology Inc 595112103 وحدات/سهم: 0.0007962 → 0.0007974 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NEE — NextEra Energy Inc 65339F101 وحدات/سهم: 0.001756 → 0.001766 (0,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NKE — NIKE Inc 654106103 وحدات/سهم: 0.001008 → 0.001027 (1,9%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 وحدات/سهم: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NUE — Nucor Corp 670346105 وحدات/سهم: 0.0001762 → 0.000179 (1,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 وحدات/سهم: 0.01805 → 0.01807 (0,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NWSA — News Corp 65249B109 وحدات/سهم: 0.0009093 → 0.0009323 (2,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 وحدات/سهم: 0.0001896 → 0.0001926 (1,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة O — Realty Income Corp 756109104 وحدات/سهم: 0.001044 → 0.001056 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة OKE — ONEOK Inc 30609A109 وحدات/سهم: 0.0003695 → 0.0003769 (2,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1180 تغييرات

التوزيعات 21 دفعة

08
0,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1110
22 يونيو، 2026$0,1110
23 مارس، 2026$0,1140
22 ديسمبر، 2025$0,1130
22 سبتمبر، 2025$0,1100
23 يونيو، 2025$0,1040
24 مارس، 2025$0,1140
23 ديسمبر، 2024$0,1060
23 سبتمبر، 2024$0,1030
24 يونيو، 2024$0,0910
18 مارس، 2024$0,0970
18 ديسمبر، 2023$0,1020
18 سبتمبر، 2023$0,0920
20 يونيو، 2023$0,0990
20 مارس، 2023$0,1030
19 ديسمبر، 2022$0,1030
19 سبتمبر، 2022$0,1010
21 يونيو، 2022$0,1010
21 مارس، 2022$0,0910
20 ديسمبر، 2021$0,1040
20 سبتمبر، 2021$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Private Advisor Group, LLC $26860524 48,20% 608530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial River Investments, LLC $6235040 11,19% 141256 الأسهم 30 يونيو، 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6145656 11,03% 139231 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4749287 8,52% 107596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3797144 6,81% 86025 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1523095 2,73% 34506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $1347008 2,42% 30516713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1079880 1,94% 24465 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $846473 1,52% 19177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $838130 1,50% 18988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $485054 0,87% 10989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ArborFi Advisors, LLC $472607 0,85% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $435353 0,78% 9863 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $390061 0,70% 8837 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $268548 0,48% 6084 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $136569 0,25% 3094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $66514 0,12% 1507 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $47274 0,08% 1071 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $4324 0,01% 113 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $1589 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $177 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
IEV iShares Europe ETF $1.6B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B