توزيع القطاعات

04
Financials 0,8%
Technology 0,6%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 98,5%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $23316451 16,90% 31135 $3459131 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10763002 7,80% 90453 $1760961 هبوط ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $10343434 7,50% 245047 $439466 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10026529 7,27% 63447 $1007535 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8840657 6,41% 214319 $658335 صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $8168137 5,92% 120102 $1359506 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $7102391 5,15% 176632 $1445630 صعود ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $5293514 3,84% 186457 $124482 صعود ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $5006302 3,63% 74102 $656327 صعود ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $4723430 3,42% 29240 $1432553 هبوط ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4719233 3,42% 50403 $1868331 صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $3565328 2,58% 69977 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3134172 2,27% 59881 $49115 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $3017835 2,19% 31928 $100401 صعود ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2856340 2,07% 46987 $188423 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2837501 2,06% 43248 $973548 صعود ×4
SHLD Global X Funds $1926842 1,40% 32270 $-297747 صعود ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1758763 1,28% 62701 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1562830 1,13% 76741 $110203 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1551897 1,13% 37189 $-5203268 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1549619 1,12% 83425 $67927 صعود ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1430105 1,04% 85918 $115298 صعود ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1418439 1,03% 72314 $50851 صعود ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1389301 1,01% 84791 $46412 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1262783 0,92% 15078 $139813 صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1233558 0,89% 25521 $238579 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1046103 0,76% 2827 $97789 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $971149 0,70% 1414 $126213
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $819500 0,59% 7697 $123842 صعود ×6
MUB iShares Trust $781429 0,57% 7261 $32541 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,54% 1 $30710
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $608357 0,44% 7660 $7911 صعود ×1
QVML Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $472607 0,34% 10707 $67303 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $441563 0,32% 1526 $44889 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $387346 0,28% 526 $61239 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $380507 0,28% 541 $46840
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $331258 0,24% 662 $14028
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $319678 0,23% 857 $2442
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $314334 0,23% 914 $48656 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $284884 0,21% 4102 $51774 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $280893 0,20% 786 $-79132 هبوط ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $269955 0,20% 8068 $26186 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $261988 0,19% 2192
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $211854 0,15% 8282 $415
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $211494 0,15% 8320 $-167

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAE $7102391 5,15% بزيادة ×6
SPTI $5293514 3,84% بزيادة ×4
SPMD $5006302 3,63% بزيادة ×4
MBB $3017835 2,19% بزيادة ×4
AIQ $2837501 2,06% بزيادة ×4
SHLD $1926842 1,40% بزيادة ×3
DFNM $1233558 0,89% بزيادة ×6
SUB $819500 0,59% بزيادة ×6
MUB $781429 0,57% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PVAL $3565328 69977 2,58%
IALT $1758763 62701 1,28%
VGT $261988 2192 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DUHP تقليص -147K -$5.2M
IVV تم الشراء أكثر +735 +$3.5M
XSMO تم الشراء أكثر +13K +$1.9M
SPYG تقليص -1K +$1.8M
DFAE تم الشراء أكثر +10K +$1.4M
SPMO تقليص -114 +$1.4M
DYNF تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
VYM تم الشراء أكثر +3K +$1.0M
AIQ تم الشراء أكثر +3K +$974K
DFAI تم الشراء أكثر +4K +$658K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPSM 30 يونيو، 2025 59893 $2441246 26,9%
SHYG 31 مارس، 2026 34797 $1491747
TFLO 30 سبتمبر، 2025 27561 $1395965
BSCQ 30 يونيو، 2026 62237 $1215489
VGSH 31 ديسمبر، 2025 8229 $484277
HIMU 31 مارس، 2026 6981 $339835
FTEC 31 مارس، 2026 1424 $319930
ESGU 31 مارس، 2026 1997 $297513
IJR 30 يونيو، 2025 2794 $292169 26,5%
IBMO 30 يونيو، 2025 8470 $216493
IBMP 30 يونيو، 2025 8554 $216245
IBMQ 30 يونيو، 2025 8536 $215875
QUAL 30 يونيو، 2026 1115 $213868
AMZN 30 يونيو، 2026 993 $206812 5,5%
VGT 31 مارس، 2026 274 $206536 48,1%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 1106 $206357 28,1%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 9957 $206010 لم يعد يتم تتبعه
IBMO 31 مارس، 2026 7929 $203276