RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 13, 2026
$15,44
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$12,77أدنى 52 أسبوعًا
$16,59أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$162M
P/E
13.2
ربح السهم
$1.17
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$13–$17
تقييم المحللين
·
السعر المستهدف
·
P/E
13.2
ROE
8.3%
هامش صافي الربح
23.7%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
RMBI لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$15.44
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$162M
P/E
13.2
ربح السهم
$1.17
عائد التوزيعات
3.6%
ROE
8.3%
نطاق 52 أسبوعًا
$13–$17
RMBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$1.172019-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$15M2019-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي23.7%2019-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | RMBI | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.2متوسط 5 سنوات ≈13.6 | ≈13.6 | 11.9 | مبالغ في تقييمه | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 3.3متوسط 5 سنوات ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | القيمة العادلة | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 12.0متوسط 5 سنوات ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 11.0متوسط 5 سنوات ≈3.6 | ≈3.6 | 9.2 | القيمة العادلة | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈1.8 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | RMBI | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 27.9% | · | 26.7% | متوافق | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 23.7%متوسط 5 سنوات ≈24.2% | ≈24.2% | 17.9% | متوافق | |
| ROA (العائد على الأصول) | 0.76%متوسط 5 سنوات ≈0.80% | ≈0.80% | 0.60% | من الدرجة الأولى | |
| ROE | 8.3%متوسط 5 سنوات ≈7.3% | ≈7.3% | 6.3% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | RMBI | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 12.5%متوسط 5 سنوات ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 1.7%متوسط 5 سنوات ≈1.1% | ≈1.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 4.0% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 27.2%متوسط 5 سنوات ≈9.0% | ≈9.0% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 23.4%متوسط 5 سنوات ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 0.00%متوسط 5 سنوات ≈0.71% | ≈0.71% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 7.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -3.7%متوسط 5 سنوات ≈-3.7% | ≈-3.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 2.9% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | RMBI | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | متوافق |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح3.6%
نسبة التوزيع50.4%
العائد السنوي≈$0.60
سلسلة النمو≈1
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 3, 2026 | $0,15 | USD | ≈3.8% |
| يونيو 3, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.2% |
| فبراير 25, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.2% |
| ديسمبر 4, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.3% |
| سبتمبر 4, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.0% |
| يونيو 5, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.5% |
| فبراير 26, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.5% |
| ديسمبر 5, 2024 | $0,14 | USD | ≈3.8% |
| سبتمبر 4, 2024 | $0,14 | USD | ≈4.4% |
| مايو 30, 2024 | $0,14 | USD | ≈5.1% |
| مارس 1, 2024 | $0,14 | USD | ≈4.8% |
| نوفمبر 29, 2023 | $0,14 | USD | ≈5.0% |
| أغسطس 30, 2023 | $0,14 | USD | ≈4.6% |
| مايو 31, 2023 | $0,14 | USD | ≈4.3% |
| مارس 3, 2023 | $0,14 | USD | ≈3.4% |
| نوفمبر 30, 2022 | $0,10 | USD | ≈3.1% |
| أغسطس 31, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.6% |
| يونيو 1, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| مارس 2, 2022 | $0,10 | USD | ≈4.6% |
| ديسمبر 1, 2021 | $0,07 | USD | ≈4.9% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
التقرير القادم
أكتوبر 15, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 31 مارس، 2026 | $0.28 | — | — | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.35 | — | — | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.26 | — | — | |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0.24 | — | — | |
| 31 مارس، 2024 | $0.23 | — | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $30M | $10M | $8M | $9M | $11M | $8M | |
| Interest Income | $86M | $81M | $67M | $52M | $46M | $43M | $42M | $35M | |
| Pretax Income | $14M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $-5M | $1M | |
| Net Income | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | $6M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $0.93 | $0.91 | $1.20 | $0.98 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| Shares (Basic) | 10,502,458 | 11,028,029 | 11,487,615 | 12,001,527 | 12,731,735 | 13,414,367 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 9,901,266 | 10,228,712 | 10,450,611 | 11,058,178 | 11,632,332 | 12,286,437 | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $22M | $20M | $16M | $23M | $49M | $41M | $15M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $30M | $29M | $28M | $28M | $29M | $30M | $29M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $16M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Total Assets | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.37B | $1.33B | $1.20B | $1.09B | $891M | $798M | $764M | |
| Common Stock | $105.0K | $108.2K | $112.1K | $117.8K | $124.0K | $131.9K | $135.3K | $1 | |
| Paid-in Capital | $93M | $98M | $101M | $106M | $114M | $124M | $133M | $13M | |
| AOCI | $-35M | $-46M | $-43M | $-50M | $-1M | $4M | $-660.7K | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $146M | $133M | $135M | $132M | $180M | $193M | $188M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Shares Outstanding | 10,501,260 | 10,814,960 | 11,208,500 | 11,784,246 | 12,400,195 | 13,193,760 | 13,526,625 | 100 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $891.8K | $850.2K | $975.8K | $1M | $1M | $1M | $898.3K | $895.3K | |
| Stock-based Comp | $815.8K | $1M | $2M | $2M | $2M | $810.9K | $0 | · | |
| Deferred Tax | $-114.4K | $158.3K | $641.1K | $1M | $2M | $-35.0K | $-6M | $938.0K | |
| Operating Cash Flow | $16M | $15M | $12M | $18M | $-10M | $17M | $10M | $8M | |
| CapEx | $1M | $460.4K | $619.2K | $385.1K | $579.5K | $2M | $960.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-49M | $-123M | $-116M | $-212M | $-89M | $-107M | $-102M | |
| Stock Repurchased | $6M | $5M | $6M | $10M | $12M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-5M | $-6M | $-10M | $-12M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $36M | $115M | $91M | $196M | $81M | $122M | $92M | |
| Net Change in Cash | $11M | $2M | $4M | $-7M | $-26M | $8M | $26M | $-1M | |
| Taxes Paid | $1M | $-406.8K | $2M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M | $15M | $9M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.7% | 21.6% | 22.4% | 27.9% | 25.5% | 24.9% | -41.1% | · | |
| Pretax Margin | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.76% | 0.63% | 0.68% | 1.0% | 0.95% | 0.97% | -1.5% | · | |
| ROE | 8.3% | 7.0% | 7.1% | 8.3% | 6.0% | 5.3% | -10.3% | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.88 | $12.29 | $12.03 | $11.28 | $14.55 | $14.61 | $13.88 | · | |
| Revenue / Share | $4.94 | $4.25 | $4.04 | $4.21 | $3.75 | $3.28 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.61 | $1.44 | $1.16 | $1.64 | $-0.83 | $1.35 | · | · | |
| Cash / Share | $3.15 | $2.01 | $1.81 | $1.35 | $1.86 | $3.70 | $3.00 | · | |
| Dividend / Share | $0.60 | $0.56 | $0.56 | $0.40 | $0.78 | $0.15 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.5% | 2.8% | -9.1% | 6.5% | 8.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.7% | -0.15% | 1.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.2% | 1.1% | -22.2% | 21.9% | 17.1% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.00% | -1.4% | 3.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.4% | -1.1% | -26.8% | 16.3% | 11.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -3.7% | -5.6% | -1.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 26.0% | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $49M | $43M | $42M | $47M | $44M | $40M | $34M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | · | |
| Market Cap | $147M | $153M | $129M | $153M | $199M | $180M | $216M | · | |
| P/E | 12.0 | 15.4 | 12.6 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | -12.6 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | -20.6 | 10.9 | 21.4 | · | |
| P / FCF | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | -19.5 | 12.3 | 23.6 | · | |
| Dividend Yield | 4.0% | 3.7% | 4.6% | 2.9% | 4.7% | 1.0% | 0.00% | · | |
| Earnings Yield | 8.3% | 6.5% | 7.9% | 9.0% | 6.0% | 6.0% | -8.0% | · | |
| Payout Ratio | 50.4% | 60.8% | 62.4% | 34.0% | 83.2% | 18.4% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | $8M | $7M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $22M | $21M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $20M | $20M | $20M | $19M | $17M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Income Tax | $436.3K | $562.4K | $700.8K | $644.7K | $382.4K | $348.3K | $459.7K | $369.4K | $305.1K | $352.2K | $235.0K | $273.6K | $475.0K | $532.2K | $668.3K | $615.5K | |
| Net Income | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.29 | $0.36 | $0.37 | $0.27 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.22 | $0.28 | $0.35 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 10,502,375 | 10,501,260 | · | 10,420,613 | 10,416,086 | 10,712,912 | · | 10,986,327 | 11,062,323 | 11,170,354 | · | 11,403,229 | 11,546,999 | 11,758,118 | · | 11,823,889 | |
| Shares (Diluted) | 9,913,357 | 9,860,105 | · | 9,893,853 | 9,844,872 | 10,084,297 | · | 10,216,394 | 10,178,269 | 10,229,680 | · | 10,382,159 | 10,475,544 | 10,735,777 | · | 10,835,617 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $35M | $33M | $34M | $27M | $27M | $22M | $20M | $19M | $20M | $20M | $21M | $17M | $17M | $16M | $19M | |
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | · | · | · | $29M | · | · | · | $28M | · | · | · | $28M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | |
| Total Assets | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.40B | $1.37B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.39B | $1.37B | $1.35B | $1.36B | $1.36B | $1.33B | $1.30B | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.15B | |
| Common Stock | $105.0K | $105.0K | $105.0K | $104.3K | $103.9K | $104.9K | $108.2K | $109.5K | $110.2K | $111.2K | $112.1K | $113.0K | $114.5K | $116.9K | $117.8K | $118.0K | |
| Paid-in Capital | $93M | $93M | $93M | $93M | $93M | $94M | $98M | $99M | $100M | $101M | $101M | $102M | $103M | $105M | $106M | $106M | |
| AOCI | $-35M | $-37M | $-35M | $-38M | $-43M | $-45M | $-46M | $-39M | $-47M | $-46M | $-43M | $-60M | $-48M | $-44M | $-50M | $-55M | |
| Stockholders' Equity | $148M | $145M | $146M | $140M | $132M | $131M | $133M | $140M | $131M | $132M | $135M | $119M | $131M | $136M | $132M | $125M | |
| Liabilities + Equity | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 10,504,760 | 10,501,260 | 10,501,260 | 10,426,263 | 10,389,137 | 10,490,264 | 10,814,960 | 10,948,818 | 11,018,824 | 11,115,887 | 11,208,500 | 11,300,075 | 11,448,621 | 11,685,693 | 11,784,246 | 11,802,424 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $224.3K | $223.8K | $226.7K | $224.3K | $221.4K | $219.5K | $212.1K | $211.8K | $211.6K | $214.8K | $223.8K | $243.9K | $246.5K | $261.7K | $264.7K | $267.3K | |
| Stock-based Comp | $88.2K | $87.5K | $59.6K | $29.3K | $363.5K | $363.5K | $371.5K | $371.5K | $363.5K | $367.5K | $477.4K | $386.8K | $383.6K | $379.4K | $387.8K | $387.8K | |
| Deferred Tax | $231.5K | $2 | $241.1K | $-117.9K | $-119.8K | $-117.8K | $184.0K | $-81.4K | $19.2K | $36.5K | $667.8K | $35.8K | $26.0K | $-88.5K | $1M | $-113.6K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $3M | $3M | $6M | $5M | $2M | $7M | $3M | $3M | $2M | $4M | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | |
| CapEx | $290.2K | $324.6K | $196.7K | $461.8K | $627.5K | $76.0K | $116.1K | $114.6K | $114.2K | $115.4K | $193.7K | $47.1K | $292.0K | $86.4K | $157.6K | $33.4K | |
| Investing Cash Flow | $-30M | $5M | $3M | $-7M | $15M | $-12M | $-19M | $11M | $-11M | $-30M | $-22M | $-22M | $-51M | $-28M | $-45M | $-18M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $4M | $2M | $885.9K | $1M | $1M | $976.3K | $2M | $2M | $1M | $238.2K | $647.5K | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-6M | $-7M | $8M | $-19M | $15M | $14M | $-13M | $7M | $28M | $18M | $23M | $48M | $26M | $38M | $19M | |
| Net Change in Cash | $-77.7K | $2M | $-1M | $7M | $179.4K | $5M | $2M | $551.4K | $-1M | $50.1K | $-412.3K | $3M | $74.3K | $1M | $-3M | $5M | |
| Free Cash Flow | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $4M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 16.3% | 21.9% | · | 28.6% | 22.0% | 17.2% | · | 23.0% | 19.3% | 21.6% | · | 18.9% | 25.6% | 26.5% | · | 27.0% | |
| ROA | 0.15% | 0.18% | · | 0.24% | 0.17% | 0.13% | · | 0.17% | 0.14% | 0.17% | · | 0.14% | 0.20% | 0.22% | · | 0.25% | |
| ROE | 1.6% | 2.0% | · | 2.6% | 2.0% | 1.5% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 2.0% | 2.0% | · | 2.1% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.11 | $13.80 | · | $13.43 | $12.74 | $12.48 | · | $12.79 | $11.90 | $11.91 | · | $10.50 | $11.43 | $11.65 | · | $10.59 | |
| Revenue / Share | $1.38 | $1.29 | · | $1.27 | $1.20 | $1.13 | · | $1.05 | $1.05 | $1.07 | · | $0.99 | $1.00 | $1.02 | · | $1.08 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.28 | · | · | · | $0.22 | · | · | · | $0.21 | · | · | · | $0.33 | · | · | |
| Cash / Share | $3.31 | $3.31 | · | $3.29 | $2.62 | $2.58 | · | $1.79 | $1.73 | $1.83 | · | $1.83 | $1.53 | $1.49 | · | $1.64 | |
| Dividend / Share | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.21 | $1.25 | · | $1.07 | $0.95 | $0.89 | · | $0.86 | $0.81 | $0.87 | · | $1.03 | $1.13 | $1.18 | · | $1.09 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $52M | $50M | · | $47M | $45M | $44M | · | $43M | $42M | $42M | · | $44M | $45M | $46M | · | $46M | |
| Net Income TTM | $12M | $12M | · | $11M | $10M | $9M | · | $9M | $8M | $9M | · | $11M | $12M | $13M | · | $12M | |
| Market Cap | $167M | $143M | · | $148M | $143M | $134M | · | $141M | $129M | $124M | · | $126M | $126M | $121M | · | $159M | |
| P/E | 13.1 | 10.9 | · | 13.3 | 14.5 | 14.4 | · | 15.0 | 14.5 | 12.8 | · | 10.8 | 9.8 | 8.8 | · | 12.3 | |
| P/S | 3.2 | 2.8 | · | 3.2 | 3.2 | 3.1 | · | 3.3 | 3.0 | 2.9 | · | 2.9 | 2.8 | 2.6 | · | 3.5 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 51.2 | · | · | · | 61.6 | · | · | · | 57.2 | · | · | · | 33.8 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.5% | 4.1% | · | 3.9% | 4.0% | 4.3% | · | 4.1% | 4.5% | 4.7% | · | 4.4% | 4.1% | 4.0% | · | 2.6% | |
| Earnings Yield | 7.6% | 9.2% | · | 7.5% | 6.9% | 7.0% | · | 6.7% | 6.9% | 7.8% | · | 9.2% | 10.2% | 11.4% | · | 8.1% | |
| Payout Ratio | · | 52.6% | · | · | · | 75.8% | · | · | · | 60.7% | · | · | · | 52.3% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $5M | $5M | · | $4M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M |
| EPS المخفف | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M |
الملاك المؤسسيون (13F) 80 مقدمي إقرار · $52.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
80
القيمة المحتفظ بها
$52.4M
مراكز جديدة
17
المراكز الخارجة
6
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 17 (+9 مقابل الربع السابق) | 6 (+3 مقابل الربع السابق) | 29 (+17 مقابل الربع السابق) | 11 (-16 مقابل الربع السابق) | +403K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $8749276 | 550962 | 16,68% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $7855829 | 559532 | 14,98% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5738794 | 361385 | 10,94% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3427830 | 215781 | 6,54% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2415977 | 152116 | 4,61% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2397022 | 150946 | 4,57% | الأسهم |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2103530 | 132464 | 4,01% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $1837364 | 115703 | 3,50% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $1364935 | 85952 | 2,60% | الأسهم |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1179773 | 92170 | 2,25% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1145615 | 72142 | 2,18% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $1016113 | 63987 | 1,94% | الأسهم |
| PL Capital Advisors, LLC | $980098 | 61719 | 1,87% | الأسهم |
| Sanctuary Advisors, LLC | $947000 | 59635 | 1,81% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $906018 | 57054 | 1,73% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $877799 | 55277 | 1,67% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $875305 | 55120 | 1,67% | الأسهم |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $682896 | 43004 | 1,30% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $674446 | 42471 | 1,29% | الأسهم |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $636821 | 40102 | 1,21% | الأسهم |
| Oppenheimer & Close, LLC | $635200 | 40000 | 1,21% | الأسهم |
| Minerva Advisors LLC | $479957 | 30224 | 0,92% | الأسهم |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $442417 | 27860 | 0,84% | الأسهم |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $410546 | 25853 | 0,78% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $409275 | 25773 | 0,78% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $399715 | 25171 | 0,76% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $350106 | 22047 | 0,67% | الأسهم |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $329012 | 20719 | 0,63% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $313781 | 19759 | 0,60% | الأسهم |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $305076 | 20530 | 0,58% | الأسهم |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $258653 | 16288 | 0,49% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $221685 | 13960 | 0,42% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $187431 | 11803 | 0,36% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $179444 | 11300 | 0,34% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $168312 | 10599 | 0,32% | الأسهم |
| HBK Sorce Advisory LLC | $158900 | 10000 | 0,30% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $145783 | 10743 | 0,28% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $132058 | 8316 | 0,25% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $114029 | 7181 | 0,22% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $113447 | 7144 | 0,22% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $103215 | 6500 | 0,20% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88928 | 5600 | 0,17% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $81817 | 5152 | 0,16% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $62742 | 3951 | 0,12% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $62265 | 3921 | 0,12% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $61074 | 3846 | 0,12% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $58787 | 3640 | 0,11% | الأسهم |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $56120 | 3534 | 0,11% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $51293 | 3230 | 0,10% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $33793 | 2128 | 0,06% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 26 من المطلعين · مسؤولون 13 · مديرون 13
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry D. Kleer | President, CEO | 20 نوفمبر، 2025 A | 167823 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley M. Glover | SVP & CFO | 15 يوليو، 2025 A | 36317 | 0 | 0 | $0 |
| Donald A Benziger | EVP, Chief Financial Officer | 7 مارس، 2023 S | 35771 | 0 | 0 | $0 |
| William A. Daily Jr. | Market President (West Ohio) | 19 فبراير، 2026 P | 845 | 3 | 0 | $12007 |
| Paul J. Witte | President & COO | 15 يوليو، 2025 A | 40000 | 0 | 0 | $0 |
| Dean W. Weinert | President, Mutual Federal | 1 أكتوبر، 2020 A | 57053 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Kozuch | Chief Risk Officer | 1 يوليو، 2026 A | 73009 | 0 | 0 | $0 |
| Carroll Ann Valentino | Chief Operations Officer | 1 يوليو، 2026 A | 6256 | 0 | 0 | $0 |
| Alan M. Spears | Senior Vice President, Trust | 1 أكتوبر، 2020 A | 17232 | 0 | 0 | $0 |
| Albert E. Fullerton Jr. | SVP, Chief Information Officer | 1 أكتوبر، 2020 A | 18232 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela S. Stoops | SVP, Retail Lending Manager | 1 أكتوبر، 2020 A | 24932 | 0 | 0 | $0 |
| Beth A. Brittenham | SVP, HR Director | 1 أكتوبر، 2020 A | 26643 | 0 | 0 | $0 |
| Cathy J. Hays | SVP, Chief Audit Executive | 1 أكتوبر، 2020 A | 16732 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A. Jackson | مدير | 10 أغسطس، 2026 P | 49125 | 1 | 0 | $39800 |
| James Dalton Moore | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 6800 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas D. Crawford | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 23776 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Lahrman | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 55002 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Cutillo | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 2980 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher D Cook | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 26186 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E. Blum | مدير | 2 يونيو، 2026 M | 47685 | 1 | 0 | $21540 |
| Lynn M. Wetzel | مدير | 2 مايو، 2024 P | 62074 | 0 | 0 | $0 |
| Harold T. Hanley III | مدير | 24 أكتوبر، 2023 P | 27802 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Cruz-Uribe | مدير | 24 أكتوبر، 2023 P | 6000 | 0 | 0 | $0 |
| Lindley S. Mann | مدير | 1 أكتوبر، 2020 A | 47585 | 0 | 0 | $0 |
| Ray W. Stevens III | مدير | 1 أكتوبر، 2020 A | 32585 | 0 | 0 | $0 |
| Robin S. Weinert | · | 1 أكتوبر، 2020 A | 46232 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 20 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 30613 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 6710 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 4062 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 195599 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10441 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 7890 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8412 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5132 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5489 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1806 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 86154 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 265808 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 48803 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 831 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 710 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 91035 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | · |
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | · |
| WNEB | $257M | 16.8 | · | 18.5% | 6.3% | · |
| GBFH | $488M | 23.5 | · | 1.7% | 13.2% | · |
| VABK | $215M | 11.2 | 6.7% | 33.4% | 10.8% | · |
| BCBP | $139M | -9.6 | 7.0% | -12.3% | -4.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 13, 2026