HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock
$39,64
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$29–$41
91% of range
تقييم المحللين
—
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
11.6
ROE
14.4%
هامش صافي الربح
29.7%
HWBK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$39.63
القيمة السوقية
$274M
P/E (TTM)
11.6
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$3.43
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
2.0%
ROE
14.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$29 – $41
HWBK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$3.43
2016-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$23M
2018-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
29.7%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
HWBK
متوسط الأقران
P/E (TTM)
11.6
12.9
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.4
2.3
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.6
1.1
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
12.0
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
HWBK
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
29.7%
25.0%
ROA (العائد على الأصول)
1.3%
0.83%
ROE
14.4%
8.2%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
HWBK
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
HWBK
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
10.0%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
3.3%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
3.3%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
31.4%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
30.4%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
HWBK
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
22.8%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
2.0%
نسبة التوزيع
22.8%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 15 يونيو، 2026 | $0,2100 |
| 13 مارس، 2026 | $0,2100 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,2000 |
| 15 سبتمبر، 2025 | $0,2000 |
| 13 يونيو، 2025 | $0,2000 |
| 14 مارس، 2025 | $0,1900 |
| 13 ديسمبر، 2024 | $0,1900 |
| 13 سبتمبر، 2024 | $0,1900 |
| 14 يونيو، 2024 | $0,1900 |
| 14 مارس، 2024 | $0,1700 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1700 |
| 14 سبتمبر، 2023 | $0,1700 |
| 14 يونيو، 2023 | $0,1700 |
| 14 مارس، 2023 | $0,1635 |
| 14 ديسمبر، 2022 | $0,1635 |
| 14 سبتمبر، 2022 | $0,1635 |
| 14 يونيو، 2022 | $0,1635 |
| 14 مارس، 2022 | $0,1387 |
| 14 ديسمبر، 2021 | $0,1387 |
| 14 سبتمبر، 2021 | $0,1387 |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 31 مارس، 2026 | $0.98 | — | — |
| 31 مارس، 2024 | $0.63 | — | — |
| 30 سبتمبر، 2023 | $0.36 | — | — |
| 31 ديسمبر، 2022 | $0.70 | — | — |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | — |
| FNRN | — | — | 4.5% | 28.7% | 10.4% | — |
| FXNC | $228M | 12.9 | 0.76% | 123.9% | 9.8% | — |
| LCNB | $233M | 10.1 | 13.3% | 25.1% | 8.6% | — |
| ATLO | $203M | 15.6 | 21.9% | 28.5% | 9.5% | — |
| CFFI | $236M | 8.8 | 10.6% | 19.1% | 11.0% | — |
| NKSH | $214M | 13.5 | 9.8% | 193.6% | 8.9% | — |
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 11
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $51M | $50M | $52M | $49M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $33M | $10M | $6M | $10M | $15M | $13M | $8M | $6M | · | · | |
| Interest Income | $98M | $95M | $92M | $69M | $64M | $63M | $64M | $58M | $51M | $46M | · | · | |
| Pretax Income | $29M | $22M | $432.0K | $25M | $28M | $17M | $20M | $12M | $11M | $11M | · | · | |
| Income Tax | $5M | $4M | $-524.0K | $4M | $6M | $3M | $4M | $2M | $8M | $4M | · | · | |
| Net Income | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M | $14M | $16M | $11M | $3M | $7M | · | · | |
| EPS (Basic) | $3.44 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 | $2.04 | $2.38 | $1.64 | $0.54 | $1.19 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $3.43 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 | $2.04 | $2.38 | $1.64 | $0.54 | $1.19 | · | · | |
| Shares (Basic) | 6,932,000 | 7,000,000 | 7,039,000 | 7,063,054 | 7,148,144 | 7,004,629 | 6,780,183 | 6,518,772 | 6,300,237 | 6,095,727 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 6,942,000 | 7,000,000 | 7,039,000 | 7,063,054 | 7,148,144 | 6,489,799 | 6,525,684 | 6,524,226 | 6,305,954 | 6,095,727 | · | · | |
| EBITDA | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $104M | $51M | $93M | $84M | $160M | $180M | $78M | $42M | $63M | $26M | · | · | |
| PP&E (Net) | $30M | $31M | $32M | $33M | $33M | $35M | $35M | $35M | $35M | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $60M | $62M | $62M | $62M | $61M | $61M | $61M | $61M | $59M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $30M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $24M | · | · | · | |
| Total Assets | $1.89B | $1.83B | $1.88B | $1.92B | $1.83B | $1.73B | $1.49B | $1.48B | $1.43B | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $5M | $24M | $45M | $27M | $25M | $28M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.72B | $1.68B | $1.74B | $1.80B | $1.68B | $1.60B | $1.38B | $1.38B | $1.34B | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | $0 | $5M | $24M | $45M | $27M | $25M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $108M | $90M | $76M | $92M | $82M | $69M | $62M | $54M | $51M | · | · | · | |
| Treasury Stock | $14M | $12M | $11M | $11M | $8M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | · | · | |
| AOCI | $-4M | $-12M | $-14M | $-32M | $3M | $2M | $-4M | $-6M | $-6M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $174M | $150M | $136M | $127M | $149M | $131M | $115M | $99M | $91M | $91M | $87M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.89B | $1.83B | $1.88B | $1.92B | $1.83B | $1.73B | $1.49B | $1.48B | $1.43B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 6,901,000 | 6,989,000 | 7,039,000 | 6,769,000 | 6,616,975 | 6,480,000 | · | · | · | · | · | · |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $392.0K | $184.0K | $42.0K | $0 | $0 | · | · | $0 | $3.0K | $17.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $1M | $1M | $-1M | $-119.0K | $-284.0K | $-1M | $-7.0K | $674.0K | $5M | $-317.0K | · | · | |
| Other Non-cash | $-838.0K | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $27M | $26M | $18M | $20M | $30M | $21M | $19M | $16M | $12M | $14M | · | · | |
| CapEx | $4M | $3M | $2M | $3M | $591.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $1M | $54M | $-207M | $-128M | $-140M | $16M | $-79M | $-113M | $-94M | · | · | |
| Stock Repurchased | $3M | $1M | $0 | $3M | $2M | $906.0K | $0 | $179.0K | $878.0K | $623.0K | · | · | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-1M | $0 | $-3M | $-2M | $-906.0K | $0 | $-179.0K | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $33M | $-69M | $-62M | $110M | $77M | $221M | $389.0K | $41M | $137M | $79M | · | · | |
| Net Change in Cash | $53M | $-42M | $10M | $-76M | $-20M | $102M | $36M | $-21M | $37M | $-1M | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $3M | $2M | $4M | $5M | $2M | $4M | $241.0K | $4M | $4M | · | · | |
| Free Cash Flow | $23M | $23M | $16M | $18M | $30M | $18M | $17M | $14M | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-57M | $9M | $25M | $10M | $5M | $3M | · | · | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.7% | 25.0% | 1.4% | 28.5% | 30.0% | 21.1% | 27.9% | 19.9% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 36.3% | 30.7% | 0.65% | 34.5% | 37.7% | 25.7% | 34.6% | 23.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 2.9% | 2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.3% | 0.99% | 0.05% | 1.1% | 1.3% | 0.89% | 1.1% | 0.74% | · | · | · | · | |
| ROE | 14.4% | 12.3% | 0.75% | 17.1% | 15.6% | 11.2% | 14.1% | 11.0% | · | · | · | · |
السيولة والملاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.0% | 9.3% | -8.3% | -3.4% | 10.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.3% | -1.1% | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.4% | 1764.3% | -95.2% | -6.7% | 54.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.3% | -6.1% | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 30.4% | 1809.6% | -95.4% | -7.8% | 57.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 4.7% | -6.8% | -59.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $80M | $73M | $67M | $73M | $75M | $68M | $58M | $54M | $52M | $49M | $49M | $49M | |
| Net Income TTM | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M | $14M | $16M | $11M | $3M | $7M | $7M | $7M | |
| Market Cap | $241M | $198M | $179M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | $85M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.2 | 10.9 | 181.2 | 7.1 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 34.2 | 13.2 | 10.4 | 9.5 | |
| P/S | 3.0 | 2.7 | 2.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.9 | 7.7 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 10.5 | 8.8 | 11.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 9.2% | 0.55% | 14.1% | 13.1% | 10.1% | 10.1% | 8.4% | 2.9% | 7.6% | 9.6% | 10.6% | |
| Payout Ratio | 22.8% | 27.7% | 486.3% | 20.4% | 16.1% | 21.2% | 16.7% | 18.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · |
قائمة الدخل 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $14M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $13M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | $9M | $8M | $7M | · | $3M | |
| Interest Income | $24M | $24M | $25M | $25M | $24M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | $25M | $24M | $22M | $21M | $20M | $18M | |
| Pretax Income | $9M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $-10M | $3M | $3M | $4M | $5M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $966.0K | $-2M | $498.0K | $531.0K | $709.0K | $705.0K | $1M | |
| Net Income | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $-7M | $3M | $3M | $3M | $5M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.06 | $0.83 | $0.90 | $0.89 | $0.88 | $0.77 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $-1.05 | $0.36 | $0.36 | $0.47 | $0.63 | $0.70 | |
| EPS (Diluted) | $1.06 | $0.83 | $0.90 | $0.88 | $0.88 | $0.77 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $-1.05 | $0.36 | $0.36 | $0.47 | $0.63 | $0.70 | |
| Shares (Basic) | 6,895,811 | 6,897,487 | -13,894,704 | 6,908,000 | 6,935,541 | 6,983,163 | -14,015,127 | 6,987,000 | 6,995,956 | 7,032,171 | -14,078,969 | 7,039,323 | 7,039,323 | 7,039,323 | -13,880,415 | 7,039,323 | |
| Shares (Diluted) | 6,906,497 | 6,914,104 | -13,923,240 | 6,922,000 | 6,945,064 | 6,998,176 | -14,015,127 | 6,987,000 | 6,995,956 | 7,032,171 | -14,078,969 | 7,039,323 | 7,039,323 | 7,039,323 | -13,620,085 | 7,039,323 | |
| EBITDA | $818.0K | $439.0K | · | $541.0K | $605.0K | $535.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $102M | $104M | $100M | $100M | $102M | $51M | $54M | $76M | $43M | · | $28M | $25M | $34M | · | $41M | |
| PP&E (Net) | $30M | $31M | $30M | $30M | $30M | $32M | $31M | $31M | $32M | $32M | · | $33M | $33M | $32M | · | $33M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $60M | · | · | · | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $30M | · | · | · | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.77B | $1.86B | $1.89B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $1.83B | $1.81B | $1.85B | $1.83B | · | $1.88B | $1.90B | $1.90B | · | $1.85B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | |
| Total Liabilities | $1.59B | $1.68B | $1.72B | $1.77B | $1.72B | $1.73B | $1.68B | $1.66B | $1.71B | $1.70B | · | $1.76B | $1.77B | $1.77B | · | $1.73B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | |
| Common Stock | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | · | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Retained Earnings | $118M | $112M | $108M | $103M | $98M | $94M | $90M | $86M | $83M | $80M | · | $85M | $84M | $88M | · | $88M | |
| Treasury Stock | $14M | $15M | $14M | $14M | $14M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | |
| AOCI | $-5M | $-6M | $-4M | $-8M | $-12M | $-12M | $-12M | $-12M | $-17M | $-16M | · | $-40M | $-31M | $-27M | · | $-40M | |
| Stockholders' Equity | $183M | $175M | $174M | $165M | $157M | $153M | $150M | $146M | $138M | $137M | $136M | $118M | $126M | $128M | $127M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $1.77B | $1.86B | $1.89B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $1.83B | $1.81B | $1.85B | $1.83B | · | $1.88B | $1.90B | $1.90B | · | $1.85B | |
| Shares Outstanding | · | · | 6,901,000 | · | · | · | 6,989,000 | · | · | · | 7,039,000 | · | · | · | 6,768,581 | · |
التدفق النقدي 14
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $818.0K | $439.0K | $647.0K | $541.0K | $215.0K | $535.0K | $302.0K | $488.0K | $462.0K | $463.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $152.0K | $122.0K | $111.0K | $104.0K | $96.0K | $81.0K | $65.0K | $48.0K | $42.0K | $29.0K | $42.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $2M | · | · | · | $-265.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $10M | $8M | $15M | $288.0K | $6M | $6M | $2M | $9M | $9M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $6M | $8M | |
| CapEx | $637.0K | $2M | $2M | $1M | $652.0K | $272.0K | $932.0K | $990.0K | $538.0K | $544.0K | $713.0K | $479.0K | $679.0K | $226.0K | $133.0K | $780.0K | |
| Investing Cash Flow | $17M | $33M | $38M | $-44M | $5M | $-6M | $-19M | $20M | $13M | $-13M | $82M | $14M | $-19M | $-23M | $-26M | $-59M | |
| Stock Repurchased | $-4.0K | $400.0K | $331.0K | $308.0K | $2M | $440.0K | $13.0K | $100.0K | $592.0K | $414.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-400.0K | · | · | · | $-440.0K | · | · | · | $-414.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-97M | $-43M | $-48M | $43M | $-13M | $52M | $13M | $-51M | $11M | $-43M | $-22M | $-16M | $6M | $-30M | $62M | $65M | |
| Net Change in Cash | $-69M | $-2M | $4M | $-419.0K | $-2M | $51M | $-3M | $-22M | $32M | $-50M | $66M | $3M | $-9M | $-50M | $42M | $13M | |
| Taxes Paid | $0 | $3M | $2M | $921.0K | $597.0K | $0 | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $820.0K | $0 | $0 | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.4% | 28.4% | · | 29.8% | 31.0% | 28.7% | · | 25.3% | 25.5% | 25.1% | · | 16.4% | 16.1% | 19.1% | · | 26.6% | |
| Pretax Margin | 39.5% | 35.3% | · | 36.4% | 37.9% | 35.2% | · | 31.1% | 31.2% | 30.5% | · | 19.5% | 19.5% | 23.2% | · | 32.6% | |
| EBITDA Margin | 3.6% | 2.2% | · | 2.6% | 3.1% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.31% | · | 0.33% | 0.33% | 0.29% | · | 0.25% | 0.25% | 0.24% | · | 0.14% | 0.14% | 0.18% | · | 0.27% | |
| ROE | 4.3% | 3.5% | · | 3.9% | 4.1% | 3.7% | · | 3.5% | 3.5% | 3.4% | · | 2.2% | 2.0% | 2.5% | · | 3.9% |
السيولة والملاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $83M | $79M | · | $77M | $75M | $73M | · | $70M | $67M | $66M | · | $67M | $70M | $72M | · | $74M | |
| Net Income TTM | $25M | $23M | · | $22M | $21M | $19M | · | $16M | $14M | $13M | · | $13M | $15M | $19M | · | $22M | |
| P/E | 10.8 | 10.0 | · | 9.7 | 9.8 | 10.4 | · | 10.8 | 9.9 | 11.2 | · | 8.6 | 8.3 | 8.1 | · | 6.7 | |
| Earnings Yield | 9.3% | 10.0% | · | 10.3% | 10.2% | 9.6% | · | 9.2% | 10.2% | 8.9% | · | 11.6% | 12.1% | 12.4% | · | 15.0% | |
| Payout Ratio | · | 24.1% | · | · | · | 24.7% | · | · | · | 26.9% | · | · | · | 35.2% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M |
| EPS المخفف | $3.43 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 |
الميزانية العمومية
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $23M | $23M | $16M | $18M | $30M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار · $70.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+10 مقابل الربع السابق) | 4 (-2 مقابل الربع السابق) | 21 (+5 مقابل الربع السابق) | 18 (-2 مقابل الربع السابق) | +356K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Ategra Capital Management, LLC | $13455927 | 342390 | 19,11% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9853375 | 250722 | 14,00% | الأسهم |
| FJ Capital Management LLC | $7494903 | 190710 | 10,65% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5730765 | 145821 | 8,14% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4999729 | 127174 | 7,10% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $3349171 | 84776 | 4,76% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2547151 | 64813 | 3,62% | الأسهم |
| Pinnacle Holdings, LLC | $1810666 | 46073 | 2,57% | الأسهم |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $1758488 | 44745 | 2,50% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1539774 | 39180 | 2,19% | الأسهم |
| RBF Capital, LLC | $1539263 | 39167 | 2,19% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1483575 | 37750 | 2,11% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1388037 | 35319 | 1,97% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $1284206 | 32677 | 1,82% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1280751 | 32589 | 1,82% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $1260040 | 36125 | 1,79% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $1108535 | 28207 | 1,57% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $809698 | 20603 | 1,15% | الأسهم |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $798537 | 20319 | 1,13% | الأسهم |
| Mariner, LLC | $734044 | 18678 | 1,04% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $632769 | 16101 | 0,90% | الأسهم |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $608010 | 15471 | 0,86% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $602273 | 15325 | 0,86% | الأسهم |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $543144 | 13747 | 0,77% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $372761 | 9485 | 0,53% | الأسهم |
| Focus Partners Wealth | $364625 | 9278 | 0,52% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $360538 | 9174 | 0,51% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $278789 | 7094 | 0,40% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $246535 | 6569 | 0,35% | الأسهم |
| Creative Planning | $245625 | 6250 | 0,35% | الأسهم |
| CENTRAL TRUST Co | $203103 | 5168 | 0,29% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $202041 | 5141 | 0,29% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $191509 | 4873 | 0,27% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $142266 | 3620 | 0,20% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $124934 | 3179 | 0,18% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $122420 | 3115 | 0,17% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $121909 | 3102 | 0,17% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $105167 | 2676 | 0,15% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $100805 | 2565 | 0,14% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $95106 | 2420 | 0,14% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $93156 | 2409 | 0,13% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $92787 | 2361 | 0,13% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $58950 | 1500 | 0,08% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $49872 | 1269 | 0,07% | الأسهم |
| UMB Bank, n.a. | $39300 | 1000 | 0,06% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $36353 | 925 | 0,05% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $29671 | 755 | 0,04% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $23305 | 593 | 0,03% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $20711 | 527 | 0,03% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $10579 | 314 | 0,02% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8371 | 213 | 0,01% | الأسهم |
| UBS Group AG | $8253 | 210 | 0,01% | الأسهم |
| CWM, LLC | $6300 | 187 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 139 | 0,01% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $4598 | 117 | 0,01% | الأسهم |
| FMR LLC | $4127 | 105 | 0,01% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2948 | 75 | 0,00% | الأسهم |
| Quarry LP | $2830 | 72 | 0,00% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $2122 | 54 | 0,00% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1218 | 31 | 0,00% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $707 | 18 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $590 | 15 | 0,00% | الأسهم |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $578 | 14707 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $550 | 14 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $432 | 11 | 0,00% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $197 | 5 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $118 | 3 | 0,00% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $118 | 3 | 0,00% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $118 | 3 | 0,00% | الأسهم |
| True Wealth Design, LLC | $40 | 1 | 0,00% | الأسهم |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 30 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 18 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 14
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard G Rose | Chief Financial Officer | 22 سبتمبر، 2008 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen L Bruegenhemke | Senior Vice President | 22 إبريل، 2014 P | 8048 | 0 | 0 | $0 |
| James Hemple Taylor Jr | SVP & Senior Credit Officer | 27 إبريل، 2007 A | 100 | 0 | 0 | $0 |
| James Grant Burcham | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Shawna M. Hettinger | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan L States | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Todd Eden | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Holtaway | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Gus Seitter Wetzel III | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Frank E. Burkhead | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| David T Turner | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Freeman | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Riley | مدير | 2 يونيو، 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Gus S Wetzel II | مدير | 22 إبريل، 2014 P | 72923 | 0 | 0 | $0 |
| SMITH JAMES E/MO | مدير | 25 يونيو، 2013 P | 31283 | 0 | 0 | $0 |
| Charles G Dudenhoeffer JR | مدير | 30 مايو، 2008 P | 36550 | 0 | 0 | $0 |
| David R Goller | مدير | 15 سبتمبر، 2006 G | 4901 | 0 | 0 | $0 |
| Brent M Giles | — | 1 مايو، 2026 A | 20144 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley ×2 إيداعات | 9 مايو، 2023 | — | إيداع أولي | — | SEC |
| Ategra Community Financial Institution Fund, L.P., Ategra GP, LLC, Ategra Capital Management, LLC, Jonathan Holtaway, Jacques Rebibo ×4 إيداعات | 19 أغسطس، 2020 | — | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 25 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,05% | 19911 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 6159 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,01% | 52758 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 33663 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5066 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 568 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 2547 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 118580 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 271 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 19698 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 212 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 19986 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 214 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9141 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 732 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 5 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 103 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4727 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 848 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 66108 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 179258 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 451 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 56 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |