SCCR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,28%▼ -2,93%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,15%▼ -2,80%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$53.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$255.4M
آخر 12 شهرًا +$1.2B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 549 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CQB0 $34.6M 2,31 35000000 DBT US
United States Treasury 91282CQK0 $33.2M 2,22 33650000 DBT US
United States Treasury 91282CQJ3 $24.4M 1,63 24600000 DBT US
United States Treasury 91282CQE4 $23.6M 1,58 24000000 DBT US
United States Treasury 91282CQD6 $23.3M 1,56 24000000 DBT US
United States Treasury 91282CPS4 $22.3M 1,49 22600000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $20.9M 1,40 22000000 DBT US
United States Treasury 91282CPT2 $19.5M 1,30 19800000 DBT US
United States Treasury 912810UK2 $19.4M 1,30 20000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWEK5 $16.8M 1,12 17380534 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UT3 $14.2M 0,95 14750000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781LBH1 $12.2M 0,82 11745000 DBT US
Fannie Mae 31418FDA2 $11.5M 0,77 11690437 ABS-MBS US
AMER AIRLINE 21-1A EETC 02379KAA2 $11.3M 0,75 12583631 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $11.1M 0,74 11140000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFA8 $10.7M 0,72 10630000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $10.4M 0,70 10335000 DBT US
State Board of Administration Finance Corp 341271AH7 $10.3M 0,69 9898000 DBT US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $10.3M 0,69 11287019 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXG4 $10.2M 0,68 11005000 DBT US
United States Treasury 912810SZ2 $10.0M 0,67 17500000 DBT US
State of Illinois 452153NC9 $9.6M 0,64 9760000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $9.5M 0,64 10100000 DBT SG
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAJ5 $9.5M 0,63 10730000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179YU36 $9.5M 0,63 10102540 ABS-MBS US
UNITED AIR 2016-2 AA PTT 90932EAA1 $9.1M 0,61 9431107 DBT US
Freddie Mac 3132DWNG4 $9.0M 0,60 9111257 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $8.9M 0,59 9432660 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-1 AA PTT 90931CAA6 $8.7M 0,58 8931596 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 544647LN8 $8.4M 0,56 8205000 DBT US
Fannie Mae 3140XRZP3 $8.3M 0,55 9047253 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XND4 $8.1M 0,54 8623695 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMA4 $8.1M 0,54 7975000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEG1 $8.0M 0,54 8000000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MS7 $8.0M 0,53 8680000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBC8 $7.8M 0,52 8015000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DY0 $7.6M 0,51 7825000 DBT US
Freddie Mac 3132DWES8 $7.6M 0,51 7813269 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2D4 $7.4M 0,50 7510000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCZ2 $7.4M 0,50 7542000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $7.4M 0,50 7403538 STIV US
KINDER MORGAN INC 49456BBB6 $7.4M 0,49 7230000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2Q5 $7.3M 0,49 9585000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAC6 $7.3M 0,49 7410000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38148YAA6 $7.3M 0,49 8270000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SFE8 $7.2M 0,48 7025000 DBT US
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT 02376AAA7 $7.1M 0,47 7354276 DBT US
RTX CORP 75513ECX7 $7.1M 0,47 6430000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCV5 $6.9M 0,46 6820000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $6.9M 0,46 7125330 ABS-MBS US

التوزيعات 18 دفعة

08
4,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0900
3 أغسطس، 2026$0,1030
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0900
2 مارس، 2026$0,0930
2 فبراير، 2026$0,1020
19 ديسمبر، 2025$0,0980
1 ديسمبر، 2025$0,0890
3 نوفمبر، 2025$0,1010
1 أكتوبر، 2025$0,0900
2 سبتمبر، 2025$0,0880
1 أغسطس، 2025$0,1060
1 يوليو، 2025$0,0900
2 يونيو، 2025$0,0990
1 مايو، 2025$0,1040
1 إبريل، 2025$0,1030

الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1284310511 98,62% 50187984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $7980699 0,61% 311868 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3808227 0,29% 148817 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATX Financial Planning, LLC $1971221 0,15% 77031 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1233284 0,09% 48194 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $517967 0,04% 20241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $475462 0,04% 18580 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $441274 0,03% 17244 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $340219 0,03% 13295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compass Financial Group, INC/SD $332670 0,03% 13000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $300862 0,02% 11757 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $173475 0,01% 6779 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $82913 0,01% 3240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $75209 0,01% 2939 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $65462 0,01% 2558 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60290 0,00% 2356 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $44320 0,00% 1732 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $40100 0,00% 1567 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $31919 0,00% 1241 الأسهم 31 مارس، 2026
Vision Retirement, LLC $22775 0,00% 890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $10594 0,00% 414 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2569 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1203 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $691 0,00% 27 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B