Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PDP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013787 · عرض على SEC EDGAR ↗
$136,22
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -1,95 (-1,41%)
تغير اليوم الواحد
$106,53 – $145,37
نطاق 52 أسبوعًا
-0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 19 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): -$13.8M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.5B
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,1
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PDP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,76% | — |
| 3M | ▲ +10,76% | — |
| 6M | ▲ +7,86% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +18,70% | — |
| 1Y | ▲ +26,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +46,24% | — |
- تقلب 1 سنة
- 28,65%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,55
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$13.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$25.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$127.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $47.0M | 3,20 | 25560 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $43.8M | 2,98 | 161240 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $43.4M | 2,95 | 294604 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $38.5M | 2,62 | 147916 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $35.8M | 2,43 | 49147 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $34.6M | 2,36 | 79680 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $32.6M | 2,22 | 76056 | EC | US |
| ATI Inc. | 01741R102 | $30.4M | 2,07 | 195437 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $29.8M | 2,03 | 56467 | EC | US |
| W.W. Grainger, Inc. | 384802104 | $29.3M | 1,99 | 25240 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | G7997R103 | $29.1M | 1,98 | 43236 | EC | IE |
| Howmet Aerospace Inc. | 443201108 | $29.0M | 1,98 | 119489 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | G8994E103 | $27.6M | 1,88 | 56037 | EC | IE |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $25.4M | 1,73 | 64400 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $24.3M | 1,65 | 22425 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $23.9M | 1,62 | 26762 | EC | US |
| Jabil Inc. | 466313103 | $23.1M | 1,57 | 68567 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $23.1M | 1,57 | 59976 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $22.9M | 1,56 | 22547 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $22.2M | 1,51 | 42884 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $21.0M | 1,43 | 53220 | EC | US |
| Mueller Industries, Inc. | 624756102 | $20.8M | 1,42 | 153585 | EC | US |
| APi Group Corp. | 00187Y100 | $19.8M | 1,34 | 432004 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $17.4M | 1,19 | 67552 | EC | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $17.4M | 1,18 | 33727 | EC | US |
| Caterpillar Inc. | 149123101 | $17.0M | 1,16 | 19140 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $16.9M | 1,15 | 23518 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $16.9M | 1,15 | 95615 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $16.9M | 1,15 | 51405 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $16.2M | 1,11 | 16234901 | STIV | US |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $15.5M | 1,06 | 711216 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $14.3M | 0,97 | 41625 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $14.2M | 0,96 | 75912 | EC | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $14.1M | 0,96 | 49650 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $13.7M | 0,93 | 94534 | EC | US |
| Leonardo DRS, Inc. | 52661A108 | $13.4M | 0,91 | 328874 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $13.0M | 0,89 | 41637 | EC | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $12.9M | 0,88 | 137825 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $12.9M | 0,88 | 15789 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $12.4M | 0,84 | 155965 | EC | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605H100 | $12.2M | 0,83 | 56174 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $11.9M | 0,81 | 58164 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $11.9M | 0,81 | 14490 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $11.6M | 0,79 | 7214 | EC | US |
| Nextpower Inc. | 65290E101 | $11.6M | 0,79 | 97431 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $11.6M | 0,79 | 123664 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $11.5M | 0,78 | 58273 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $11.4M | 0,77 | 27492 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $11.1M | 0,75 | 38181 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $11.0M | 0,75 | 12143 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
46,3%
Technology
15,1%
Health Care
6,8%
Energy
6,5%
Retail
5,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
2,5%
Materials
2,4%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Financials
1,1%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
أخرى/غير معينة
2,2%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09873 → 0.1017 (3,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09371 → 0.09873 (5,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02881 → 0.02886 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1266 → 0.09371 (-26,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.126 → 0.1266 (0,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02871 → 0.02881 (0,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1224 → 0.126 (3,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1222 → 0.1224 (0,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1157 → 0.1222 (5,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1168 → 0.1157 (-1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02887 → 0.02871 (-0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1164 → 0.1168 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02898 → 0.02887 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.00000009158 → 0.00000009259 (1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1161 → 0.1164 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02932 → 0.02898 (-1,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1088 → 0.1161 (6,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02896 → 0.02932 (1,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1037 → 0.1088 (4,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.000003077 → 0.02896 (941015,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1032 → 0.1037 (0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.000003072 → 0.000003077 (0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1039 → 0.1032 (-0,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000001768 → 0.000003072 (-273,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1036 → 0.1039 (0,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001004 → -0.000001768 (-82,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1032 → 0.1036 (0,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001002 → -0.00001004 (0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1002 → 0.1032 (2,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09939 → 0.1002 (0,8%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0004048 → -0.00001002 (-102,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09902 → 0.09939 (0,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0004122 → 0.0004048 (-1,8%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1404 → 0.09902 (-29,5%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0009055 → 0.0004122 (-54,5%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1394 → 0.1404 (0,7%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.000004388 → 0.0009055 (20533,7%) |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.139 → 0.1394 (0,3%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.000657 → 0.000004388 (-99,3%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
مركز جديد — 0.0149 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AEIS — Advanced Energy Industries Inc
007973100
|
مركز جديد — 0.002951 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.139 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
مركز جديد — 0.004773 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
مركز جديد — 0.00284 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
مركز جديد — 0.003884 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
مركز جديد — 0.00221 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMKR — Amkor Technology Inc
031652100
|
مركز جديد — 0.01436 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
مركز جديد — 0.01171 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
مركز جديد — 0.02515 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
مركز جديد — 0.02174 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
مركز جديد — 0.0157 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
مركز جديد — 0.003916 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
مركز جديد — 0.005699 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
مركز جديد — 0.005336 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
مركز جديد — 0.01157 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
مركز جديد — 0.001305 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
مركز جديد — 0.001486 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
مركز جديد — 0.003578 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
مركز جديد — 0.001221 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
مركز جديد — 0.0138 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
مركز جديد — 0.00439 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
مركز جديد — 0.002007 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
مركز جديد — 0.003668 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
مركز جديد — 0.005929 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
مركز جديد — 0.004643 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
مركز جديد — 0.00699 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
مركز جديد — 0.008132 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
مركز جديد — 0.001742 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
مركز جديد — 0.003654 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
مركز جديد — 0.003023 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
مركز جديد — 0.01174 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
مركز جديد — 0.005769 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DY — Dycom Industries Inc
267475101
|
مركز جديد — 0.002434 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
مركز جديد — 0.002262 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
مركز جديد — 0.005351 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
مركز جديد — 0.002156 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
مركز جديد — 0.00604 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
مركز جديد — 0.01521 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
مركز جديد — 0.01105 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
مركز جديد — 0.002012 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
مركز جديد — 0.005573 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
مركز جديد — 0.01406 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GLW — Corning Inc
219350105
|
مركز جديد — 0.006554 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
مركز جديد — 0.002965 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
مركز جديد — 0.004683 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
مركز جديد — 0.0009101 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
مركز جديد — 0.001864 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
مركز جديد — 0.00229 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
مركز جديد — 0.002456 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
مركز جديد — 0.02242 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
مركز جديد — 0.008942 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
مركز جديد — 0.01231 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
INTC — Intel Corp
458140100
|
مركز جديد — 0.01335 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IRM — Iron Mountain Inc
46284V101
|
مركز جديد — 0.007362 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
مركز جديد — 0.003446 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
مركز جديد — 0.005371 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
مركز جديد — 0.00541 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
مركز جديد — 0.00235 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
مركز جديد — 0.006254 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
مركز جديد — 0.005168 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LSCC — Lattice Semiconductor Corp
518415104
|
مركز جديد — 0.006815 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
مركز جديد — 0.002257 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
مركز جديد — 0.008331 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MKSI — MKS Inc
55306N104
|
مركز جديد — 0.003734 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MLI — Mueller Industries Inc
624756102
|
مركز جديد — 0.02216 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MOD — Modine Manufacturing Co
607828100
|
مركز جديد — 0.003571 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MOG/A — Moog Inc
615394202
|
مركز جديد — 0.002958 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
مركز جديد — 0.0006257 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
مركز جديد — 0.0156 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MRVL — Marvell Technology Inc
573874104
|
مركز جديد — 0.004473 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
مركز جديد — 0.003424 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
مركز جديد — 0.008379 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
مركز جديد — 0.002818 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NET — Cloudflare Inc
18915M107
|
مركز جديد — 0.004737 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
مركز جديد — 0.008262 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ONTO — Onto Innovation Inc
683344105
|
مركز جديد — 0.003318 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PANW — Palo Alto Networks Inc
697435105
|
مركز جديد — 0.002801 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
مركز جديد — 0.003813 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
Q — Qnity Electronics Inc
74743L100
|
مركز جديد — 0.005166 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RBC — RBC Bearings Inc
75524B104
|
مركز جديد — 0.001507 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
مركز جديد — 0.03127 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RS — Reliance Inc
759509102
|
مركز جديد — 0.002153 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
مركز جديد — 0.007563 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
مركز جديد — 0.002158 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
مركز جديد — 0.003003 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
مركز جديد — 0.002932 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
مركز جديد — 0.002381 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
مركز جديد — 0.002866 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
مركز جديد — 0.003234 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
مركز جديد — 0.001903 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
مركز جديد — 0.01431 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TT — Trane Technologies PLC
G8994E103
|
مركز جديد — 0.004754 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TTMI — TTM Technologies Inc
87305R109
|
مركز جديد — 0.01296 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TXN — Texas Instruments Inc
882508104
|
مركز جديد — 0.002568 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
URI — United Rentals Inc
911363109
|
مركز جديد — 0.0015 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.000657 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
مركز جديد — 0.003211 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp
929740108
|
مركز جديد — 0.003177 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
مركز جديد — 0.002217 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
مركز جديد — 0.005028 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WWD — Woodward Inc
980745103
|
مركز جديد — 0.002511 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.00000009158 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 239 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $134759896 | 16,89% | 888155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $80539331 | 10,10% | 530807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56129020 | 7,04% | 369927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $42989501 | 5,39% | 283329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37523692 | 4,70% | 247279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $31376658 | 3,93% | 206793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27240390 | 3,41% | 179532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23572493 | 2,95% | 155358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22215223 | 2,78% | 146413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $19796544 | 2,48% | 130472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $19588646 | 2,46% | 129102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $19002723 | 2,38% | 125241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17908652 | 2,24% | 118032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strid Group, LLC | $16061663 | 2,01% | 105857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11036945 | 1,38% | 77428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10773427 | 1,35% | 71000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10008143 | 1,25% | 65960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9637625 | 1,21% | 63518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $8959422 | 1,12% | 59063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8121998 | 1,02% | 53529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7833961 | 0,98% | 51631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6489073 | 0,81% | 42767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $5912766 | 0,74% | 38969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5151787 | 0,65% | 33954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4691057 | 0,59% | 30917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $4352527 | 0,55% | 28686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4330610 | 0,54% | 28541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4134339 | 0,52% | 27248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4092765 | 0,51% | 26974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3702869 | 0,46% | 24711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3563379 | 0,45% | 23485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3409955 | 0,43% | 22474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3300128 | 0,41% | 21750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3230740 | 0,40% | 21292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3145818 | 0,39% | 20733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3055690 | 0,38% | 20139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3050187 | 0,38% | 20103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2759854 | 0,35% | 18189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| G&S Capital LLC | $2706885 | 0,34% | 27074 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2695009 | 0,34% | 17762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2583406 | 0,32% | 17026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2544102 | 0,32% | 16767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2536342 | 0,32% | 16716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2296856 | 0,29% | 15138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2209295 | 0,28% | 18971 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Focus Partners Wealth | $2063684 | 0,26% | 13601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $1984162 | 0,25% | 13077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1922022 | 0,24% | 12667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1837546 | 0,23% | 12104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1799692 | 0,23% | 11861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1667664 | 0,21% | 10991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $1642798 | 0,21% | 10827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1630279 | 0,20% | 10745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1608641 | 0,20% | 10602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1567000 | 0,20% | 10329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1538087 | 0,19% | 10137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1503796 | 0,19% | 9911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1471781 | 0,18% | 9700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1449916 | 0,18% | 10712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1403654 | 0,18% | 9251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1393944 | 0,17% | 9187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1254048 | 0,16% | 8265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1253768 | 0,16% | 8263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $1248075 | 0,16% | 8226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1228901 | 0,15% | 8094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1220442 | 0,15% | 8044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1218240 | 0,15% | 8029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1155272 | 0,14% | 7614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1144185 | 0,14% | 7541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1095488 | 0,14% | 7220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1087145 | 0,14% | 7165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1086539 | 0,14% | 7161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1035977 | 0,13% | 6828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1025695 | 0,13% | 6760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $997473 | 0,13% | 6574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $981603 | 0,12% | 6469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $948831 | 0,12% | 6253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mullooly Asset Management, Inc. | $932407 | 0,12% | 6148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $880034 | 0,11% | 5800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| EWA, LLC | $865771 | 0,11% | 5706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $845895 | 0,11% | 5575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $832998 | 0,10% | 5490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $832543 | 0,10% | 5487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $828034 | 0,10% | 8282 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $820475 | 0,10% | 5407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $803172 | 0,10% | 5293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $801724 | 0,10% | 5284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $798616 | 0,10% | 5263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $793774 | 0,10% | 6574 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $783676 | 0,10% | 5164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Partners, LLC | $766722 | 0,10% | 7125 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $748029 | 0,09% | 4930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $720145 | 0,09% | 4746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $688397 | 0,09% | 4537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $666853 | 0,08% | 4395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $663060 | 0,08% | 4370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $662757 | 0,08% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $655625 | 0,08% | 4321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $652726 | 0,08% | 4302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $637721 | 0,08% | 4203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |