SFD
NASDAQ
US
Smithfield Foods, Inc. - Common Stock
$28,37
▼ $-0,23
(-0,80%)
الحجم 2.8M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$8.8B
P/E
10,2
ROE
13,9%
الهامش
5,7%
D/E
30,99
Beta
0,50
عائد التوزيعات
4,48%
52W
$18–$26
إجماع وول ستريت
11 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
7
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
81,8%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,68 | $0,83 | +$0,15 |
| سبتمبر 2025 | $0,51 | $0,58 | +$0,07 |
| يونيو 2025 | $0,56 | $0,55 | $-0,01 |
| مارس 2025 | $0,47 | $0,58 | +$0,11 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 22.8% | 20.0% | 22.8% | 22.8% | 13.9% | 13.9% |
| P/E (TTM) | — | 8.55 | 6.74 | 6.39 | 9.76 | 10.17 |
| Net Margin | 5.0% | 6.6% | 6.3% | 6.3% | 5.7% | 5.7% |
| Gross Margin | 13.2% | 13.6% | 13.5% | 13.5% | 13.4% | 13.4% |
| D/E Ratio | 31.80 | 32.18 | 31.80 | 31.80 | 30.99 | 30.99 |
| Current Ratio | 3.21 | 3.11 | 3.21 | 3.21 | 3.10 | 3.10 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
7,7%
P/S (TTM)
0,58
EPS (TTM)
$2,28
نمو الإيرادات 3 سنوات
-2,0%
52W High
$26,07
52W Low
$18,43
$18,43
نطاق 52 أسبوعاً
$26,07
Як SFD виглядає на тлі конкурентів у Food Products?
Група порівняння: Mid-cap Food Products ($2B+) · 9 компаній
Оцінка SFD vs аналоги Food Products
P/E
10,2
▼
19%
أقل
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,6
▼
50%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
—
▼
0%
أقل
النظراء
(2,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
4,5%
▼
0%
أقل
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість SFD vs аналоги Food Products
ROE
13,9%
▲
0%
أعلى
النظراء
(13,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
5,7%
▼
35%
أقل
النظراء
(8,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
13,4%
▼
57%
أقل
النظراء
(31,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
7,7%
▲
2%
أعلى
النظراء
(7,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Фінансове здоровʼя SFD vs аналоги Food Products
نسبة الدين/الملكية
31,0
▼
39%
أقل
النظراء
(51,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
3,1
▲
106%
أعلى
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,5
▲
63%
أعلى
النظراء
(0,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів SFD
SFD
وسيط النظراء
الصناعة
SFD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية