Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SNAV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,28% | ▼ -0,28% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2850 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,9030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9715968 | 66,23% | 251925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3269618 | 22,29% | 84778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708476 | 4,83% | 18370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680320 | 4,64% | 17640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262178 | 1,79% | 6798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21597 | 0,15% | 560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6230 | 0,04% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2807 | 0,02% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2507 | 0,02% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |