Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18,88 | 236287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18,80 | 83147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18,46 | 214419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18,41 | 244611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8,28 | 85864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6,31 | 64570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6,26 | 62977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3,33 | 20331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0,02 | 213 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 19 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2160 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0890 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,2890 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1740 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1700 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1200 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2770 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1720 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1980 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1110 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,4530 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1770 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1210 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0960 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2490 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0700 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,0460 |
| 29 مارس، 2022 | $0,0330 |
| 28 ديسمبر، 2021 | $0,1770 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17908936 | 47,92% | 840069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12499723 | 33,45% | 579899 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CWM, LLC | $4843880 | 12,96% | 227070 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997461 | 2,67% | 46789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640307 | 1,71% | 30036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474036 | 1,27% | 22236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8655 | 0,02% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |