$537,39
▲ +$0,78
(+0,15%)
الحجم 616K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$26.8B
P/E
22,6
ROE
46,9%
الهامش
9,9%
D/E
20,95
Beta
0,85
52W
$309–$616
إجماع وول ستريت
34 محللين · إبريل 20267
شراء قوي
16
شراء
10
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
67,6%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $8,18 | $8,01 | $-0,17 |
| ديسمبر 2025 | $4,73 | $5,14 | +$0,41 |
| سبتمبر 2025 | $5,18 | $5,79 | +$0,61 |
| يونيو 2025 | $5,92 | $6,72 | +$0,80 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 48.8% | 49.7% | 48.8% | 48.8% | 48.8% | 46.9% |
| P/E (TTM) | 19.27 | 19.42 | 20.65 | 19.40 | 20.35 | 22.55 |
| Net Margin | 9.4% | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 9.9% |
| Gross Margin | 39.1% | 38.5% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | 39.2% |
| D/E Ratio | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 20.95 |
| Current Ratio | 1.39 | 1.67 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.33 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
18,6%
P/S (TTM)
2,24
P/B
7,6
EPS (TTM)
$26,09
CF/Share
$29,59
نمو الإيرادات 3 سنوات
+9,4%
52W High
$616,34
52W Low
$309,01
$309,01
نطاق 52 أسبوعاً
$616,34
Як ULTA виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка ULTA vs аналоги Retail
P/E
22,6
▼
12%
أقل
النظراء
(25,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,2
▲
95%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
7,6
▲
153%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість ULTA vs аналоги Retail
ROE
46,9%
▲
290%
أعلى
النظراء
(12,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
9,9%
▲
276%
أعلى
النظراء
(2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
39,2%
▲
7%
أعلى
النظراء
(36,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
18,6%
▲
303%
أعلى
النظراء
(4,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя ULTA vs аналоги Retail
نسبة الدين/الملكية
21,0
▼
24%
أقل
النظراء
(27,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
1,3
▼
0%
أقل
النظراء
(1,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
0,9
▼
22%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів ULTA
ULTA
وسيط النظراء
الصناعة
ULTA прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية