VINP الفئة A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q إبريل 20, 2026
$9,45
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$9,13أدنى 52 أسبوعًا
$13,61أعلى 52 أسبوعًا
P/E
4.1
ربح السهم
$3.21
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$9–$14
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
هامش صافي الربح
·
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
VINP لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$9.45
P/E
4.1
ربح السهم
$3.21
ROE
11.1%
نطاق 52 أسبوعًا
$9–$14
VINP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$3.212018-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$234M2020-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | VINP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.1متوسط 5 سنوات ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | VINP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA (العائد على الأصول) | 5.7%متوسط 5 سنوات ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%متوسط 5 سنوات ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%متوسط 5 سنوات ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | VINP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (النسبة الحالية) | 5.1متوسط 5 سنوات ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (تغطية الفائدة) | 1.9متوسط 5 سنوات ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
نسبة التوزيع96.4%
العائد السنوي≈$0.68
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 25, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.8% |
| مايو 22, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.4% |
| مارس 19, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| نوفمبر 24, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.0% |
| أغسطس 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.2% |
| مايو 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.4% |
| مارس 13, 2025 | $0,15 | USD | ≈7.0% |
| نوفمبر 20, 2024 | $0,16 | USD | ≈6.9% |
| أغسطس 21, 2024 | $0,17 | USD | ≈6.3% |
| مايو 22, 2024 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| فبراير 21, 2024 | $0,20 | USD | ≈6.6% |
| نوفمبر 21, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| أغسطس 23, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.4% |
| مايو 24, 2023 | $0,16 | USD | ≈8.3% |
| فبراير 28, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.1% |
| نوفمبر 22, 2022 | $0,20 | USD | ≈7.6% |
| أغسطس 24, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| مايو 23, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.1% |
| مارس 9, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| نوفمبر 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈4.4% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-2.0%
التقرير القادم
نوفمبر 11, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 31 مارس، 2026 | مايو 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 30 يونيو، 2025 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| EPS المخفف | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| النسبة السريعة | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار · $111.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
43
القيمة المحتفظ بها
$111.8M
مراكز جديدة
4
المراكز الخارجة
5
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 مقابل الربع السابق) | 5 (0 مقابل الربع السابق) | 10 (-9 مقابل الربع السابق) | 17 (+8 مقابل الربع السابق) | +949K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43215960 | 4441517 | 38,65% | الأسهم |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29547325 | 3036724 | 26,42% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6129900 | 630000 | 5,48% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $5144932 | 528770 | 4,60% | الأسهم |
| Endure Capital Management, LLC | $4392414 | 451430 | 3,93% | الأسهم |
| UBS Group AG | $3841939 | 394855 | 3,44% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3548988 | 364747 | 3,17% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3001172 | 310359 | 2,68% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $1686987 | 173380 | 1,51% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $1574880 | 161858 | 1,41% | الأسهم |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1566676 | 161015 | 1,40% | الأسهم |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861105 | 88500 | 0,77% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $749191 | 76998 | 0,67% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726328 | 55700 | 0,65% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $711789 | 73154 | 0,64% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $613895 | 63093 | 0,55% | الأسهم |
| R Squared Ltd | $479660 | 49297 | 0,43% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431039 | 44300 | 0,39% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407006 | 41830 | 0,36% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359755 | 34100 | 0,32% | الأسهم |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352868 | 36266 | 0,32% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340647 | 35010 | 0,30% | الأسهم |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320997 | 32931 | 0,29% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311078 | 31971 | 0,28% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278735 | 28647 | 0,25% | الأسهم |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189677 | 19494 | 0,17% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $160798 | 16526 | 0,14% | الأسهم |
| Engineers Gate Manager LP | $158395 | 16279 | 0,14% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $156322 | 16066 | 0,14% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $156244 | 16058 | 0,14% | الأسهم |
| Savant Capital, LLC | $113671 | 11198 | 0,10% | الأسهم |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97300 | 10000 | 0,09% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $64208 | 6599 | 0,06% | الأسهم |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54488 | 5600 | 0,05% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38920 | 4000 | 0,03% | الأسهم |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27312 | 2807 | 0,02% | الأسهم |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8319 | 855 | 0,01% | الأسهم |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1868 | 193 | 0,00% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1489 | 153 | 0,00% | الأسهم |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0,00% | الأسهم |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0,00% | الأسهم |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0,00% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0,00% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 إيداعات | 8 نوفمبر، 2024 | · | إيداع أولي | حملة مجلس الإدارة | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 إيداعات | 8 نوفمبر، 2024 | · | إيداع أولي | حملة مجلس الإدارة | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 6 نوفمبر، 2023 | · | إيداع أولي | حملة مجلس الإدارة | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 3 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 0
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 25 يونيو، 2026 S | 180250 | 0 | 71 | $-1824332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 16 يوليو، 2026 S | 986251 | 0 | 60 | $-2708599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 17 يونيو، 2026 S | 1062179 | 0 | 34 | $-2474394 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 1 صندوق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0,39% | 102865 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
VINP توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 12 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$14.29
+51,2%
2 16,7%
شراء قوي
9 75,0%
شراء
1 8,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
6 محللين · 2026-09-29السعر المستهدف المتوسط $14.02 +48,3%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $9.45
منخفض$11.82
المتوسط$14.02
مرتفع$15.89
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ إبريل 20, 2026