Capstone Financial Advisors, Inc.
CIK 1599217 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.1B
- المراكز
- 192
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1490 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,55%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,70%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $75388360 · المبيعات $20130959
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 94
- انخفض
- 53
- مغلق
- 16
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
1,2%
Retail
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
88,4%
المحفظة الكاملة 192 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $365895170 | 17,82% | 988799 | $54910303 | صعود ×4 | ||
| IWB | $261054053 | 12,72% | 637495 | $30602162 | هبوط ×6 | ||
| DFAC | $245929538 | 11,98% | 5543948 | $30375185 | هبوط ×1 | ||
| NFRA | $150705650 | 7,34% | 2350358 | $3350897 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $134539066 | 6,55% | 1832708 | $4053662 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $98623083 | 4,80% | 1153621 | $9958191 | صعود ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86977190 | 4,24% | 911328 | $8453485 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $75279016 | 3,67% | 2043404 | $5108076 | هبوط ×3 | ||
| IWF | $56776152 | 2,77% | 457245 | $7926043 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $54467962 | 2,65% | 1124674 | $1977875 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $52219182 | 2,54% | 193183 | $-8202629 | هبوط ×6 | ||
| TLTD | $44837678 | 2,18% | 457172 | $1772286 | هبوط ×6 | ||
| TILT | $43697965 | 2,13% | 158287 | $4226433 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40137332 | 1,96% | 138711 | $4095196 | هبوط ×3 | ||
| ITOT | $36353101 | 1,77% | 221301 | $5276686 | صعود ×3 | ||
| REET | $23514887 | 1,15% | 851372 | $2129027 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20862316 | 1,02% | 63735 | $1443858 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20531914 | 1,00% | 102613 | $2748187 | صعود ×2 | ||
| AVRE | $14755783 | 0,72% | 311435 | $823238 | هبوط ×2 | ||
| MDY | $10519279 | 0,51% | 14956 | $1158319 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $10407015 | 0,51% | 34638 | $1708887 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $9106097 | 0,44% | 38484 | $657902 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8896242 | 0,43% | 37326 | $791864 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $8623710 | 0,42% | 87126 | $107085 | صعود ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7666546 | 0,37% | 22634 | $976147 | هبوط ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7469164 | 0,36% | 112150 | $-4709 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $6548615 | 0,32% | 129470 | $-1729850 | هبوط ×1 | ||
| IAGG | $6388431 | 0,31% | 126254 | $143758 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6188485 | 0,30% | 16590 | $188353 | صعود ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $5941179 | 0,29% | 48931 | $1015302 | هبوط ×2 | ||
| BRKA | $5241950 | 0,26% | 7 | $214970 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4004532 | 0,20% | 18134 | $-1346436 | صعود ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3794339 | 0,18% | 3287 | $2612580 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3769382 | 0,18% | 4029 | $-229725 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $3479046 | 0,17% | 67306 | $819900 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3428978 | 0,17% | 9595 | $674697 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3148658 | 0,15% | 17039 | $954651 | صعود ×2 | ||
| RWO | $3138396 | 0,15% | 63134 | $107868 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $3045861 | 0,15% | 4079 | $364318 | هبوط ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2981244 | 0,15% | 29174 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2867516 | 0,14% | 2693 | $980913 | صعود ×1 | ||
| CBOE | $2772427 | 0,14% | 11425 | $-347553 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $2621187 | 0,13% | 63544 | $42909 | هبوط ×4 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2599158 | 0,13% | 75513 | $213702 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2495894 | 0,12% | 3389 | $559193 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2474155 | 0,12% | 5710 | $1411583 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2330877 | 0,11% | 5470 | $382290 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2186546 | 0,11% | 3764 | $1688752 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2027228 | 0,10% | 2804 | $1194832 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1974739 | 0,10% | 17435 | $-167793 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1883988 | 0,09% | 3345 | $151875 | صعود ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1879077 | 0,09% | 13458 | $1255628 | هبوط ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1828614 | 0,09% | 13375 | $-419478 | صعود ×1 | ||
| MUB | $1662502 | 0,08% | 15448 | $-54450 | هبوط ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $1576754 | 0,08% | 30206 | $515025 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1492200 | 0,07% | 18361 | $192774 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1485664 | 0,07% | 5283 | $212730 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1477652 | 0,07% | 2953 | $70241 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1417089 | 0,07% | 23571 | $70318 | هبوط ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1384597 | 0,07% | 180286 | $131609 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1307388 | 0,06% | 5148 | $113306 | صعود ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1253255 | 0,06% | 1642 | $632112 | صعود ×4 | ||
| JMST | $1246851 | 0,06% | 24448 | $700924 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $1179913 | 0,06% | 31667 | $442665 | صعود ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1146268 | 0,06% | 4158 | $37384 | صعود ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $1109495 | 0,05% | 43424 | $168737 | صعود ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1102262 | 0,05% | 17935 | $372057 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1067648 | 0,05% | 8309 | $75922 | صعود ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1026642 | 0,05% | 4983 | $50133 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1011989 | 0,05% | 1473 | $-814938 | هبوط ×2 | ||
| IWV | $1007623 | 0,05% | 2363 | $133649 | صعود ×6 | ||
| IVV | $986558 | 0,05% | 1317 | $81012 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $984817 | 0,05% | 3914 | $145563 | صعود ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $980698 | 0,05% | 17398 | $177339 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $878961 | 0,04% | 2488 | $242819 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $865923 | 0,04% | 2007 | $517829 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $857745 | 0,04% | 715 | $281436 | صعود ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $851611 | 0,04% | 626 | $168763 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $845519 | 0,04% | 720 | $243212 | صعود ×4 | ||
| JEPI | $832439 | 0,04% | 14739 | $10515 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $800036 | 0,04% | 2268 | $88698 | صعود ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $794029 | 0,04% | 18389 | $228223 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $786412 | 0,04% | 2104 | $195886 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763806 | 0,04% | 1816 | $-168168 | هبوط ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $746884 | 0,04% | 2476 | صعود ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $728295 | 0,04% | 20928 | $-50646 | |||
| ESGV | $727364 | 0,04% | 5500 | $79986 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $662602 | 0,03% | 22880 | $88533 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $654560 | 0,03% | 1733 | $212192 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $644993 | 0,03% | 3891 | $-102773 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $644331 | 0,03% | 11182 | $-109661 | هبوط ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630135 | 0,03% | 5401 | $-170310 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $629800 | 0,03% | 5116 | $-164068 | صعود ×6 | ||
| GLD | $627720 | 0,03% | 1704 | $-149384 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $615928 | 0,03% | 1821 | $61736 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $615305 | 0,03% | 5238 | $212086 | صعود ×4 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $604067 | 0,03% | 16040 | $97684 | |||
| VGT | $599080 | 0,03% | 5012 | $164950 | صعود ×1 | ||
| AGGY | $561970 | 0,03% | 12925 | $6535 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $557802 | 0,03% | 1168 | $-134996 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $365895170 | 17,82% | بزيادة ×4 |
| NFRA | $150705650 | 7,34% | بزيادة ×6 |
| BND | $134539066 | 6,55% | بزيادة ×6 |
| ITOT | $36353101 | 1,77% | بزيادة ×3 |
| REET | $23514887 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $6188485 | 0,30% | بزيادة ×4 |
| CME | $4004532 | 0,20% | بزيادة ×4 |
| META | $1883988 | 0,09% | بزيادة ×4 |
| KO | $1492200 | 0,07% | بزيادة ×4 |
| JNJ | $1307388 | 0,06% | بزيادة ×4 |
| CRWD | $1253255 | 0,06% | بزيادة ×4 |
| ADX | $1109495 | 0,05% | بزيادة ×6 |
| JEPQ | $1102262 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| IWV | $1007623 | 0,05% | بزيادة ×6 |
| ABBV | $984817 | 0,05% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SBUX | $2981244 | 29174 | 0,15% |
| KLAC | $746884 | 2476 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $485495 | 2841 | 0,02% |
| PANW | $429345 | 1259 | 0,02% |
| SNDK | $397903 | 175 | 0,02% |
| SMH | $312198 | 476 | 0,02% |
| ARM | $308476 | 870 | 0,02% |
| URI | $276211 | 244 | 0,01% |
| ALAB | $274356 | 568 | 0,01% |
| XLI | $266549 | 1439 | 0,01% |
| RTX | $259994 | 1370 | 0,01% |
| ADBE | $239669 | 1169 | 0,01% |
| IVW | $236482 | 1719 | 0,01% |
| IVT | $214701 | 6065 | 0,01% |
| VRTX | $214588 | 432 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +19K | +$54.9M |
| IWB | تقليص | -9K | +$30.6M |
| DFAC | تقليص | -3K | +$30.4M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +4K | +$10.0M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +5K | +$8.5M |
| MCD | تقليص | -1K | -$8.2M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +343K | +$7.9M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +3K | +$5.3M |
| DFAX | تقليص | -22K | +$5.1M |
| TILT | تقليص | -5K | +$4.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 26596 | $1576639 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 125976 | $1446210 | لم يعد يتم تتبعه |
| RKLBXXXX | 31 مارس، 2025 | 53213 | $1355336 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJT | 31 ديسمبر، 2025 | 77527 | $1272994 | -33,6% |
| VT | 30 يونيو، 2026 | 8310 | $1149448 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAOS | 30 يونيو، 2026 | 11093 | $1006801 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCL | 31 ديسمبر، 2025 | 25699 | $930561 | لم يعد يتم تتبعه |
| VST | 30 سبتمبر، 2025 | 4597 | $890945 | -29,0% |
| EZBC | 31 ديسمبر، 2025 | 9250 | $612443 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHRW | 31 مارس، 2026 | 3407 | $547710 | -12,8% |
| OPEN | 31 ديسمبر، 2025 | 65253 | $520067 | -40,4% |
| FCX | 30 يونيو، 2026 | 7958 | $467772 | 22,6% |
| VTES | 30 يونيو، 2026 | 3921 | $396570 | لم يعد يتم تتبعه |
| HBAN | 31 ديسمبر، 2025 | 22440 | $387539 | -1,1% |
| IBIT | 31 مارس، 2025 | 6592 | $349706 | |
| EQX | 31 مارس، 2026 | 21120 | $296525 | لم يعد يتم تتبعه |
| FICO | 31 مارس، 2026 | 174 | $294168 | 9,2% |
| SPYV | 30 سبتمبر، 2025 | 5387 | $281956 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 ديسمبر، 2025 | 2966 | $272131 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARW | 31 مارس، 2025 | 2405 | $272054 | 101,3% |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 4637 | $255035 | 28,1% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 9945 | $251999 | 15,7% |
| GDDY | 31 مارس، 2026 | 2000 | $248160 | 16,0% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 4030 | $246892 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 30 يونيو، 2025 | 5335 | $245232 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1070 | $241958 | -1,9% |
| BMOP | 30 يونيو، 2026 | 9823 | $241941 | |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1311 | $241487 | 114,6% |
| XLI | 31 مارس، 2026 | 1555 | $241262 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 5487 | $241154 | 49,6% |
| LOW | 31 مارس، 2025 | 969 | $239187 | -6,7% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1719 | $226968 | 30,3% |
| MCHI | 30 يونيو، 2026 | 4000 | $224720 | |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 4518 | $223460 | لم يعد يتم تتبعه |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 232 | $221777 | 36,7% |
| CE | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $221320 | 11,7% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 532 | $218411 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIAV | 30 يونيو، 2026 | 6457 | $214889 | -18,8% |
| IVW | 31 مارس، 2026 | 1716 | $211564 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 3572 | $210856 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 30 سبتمبر، 2025 | 3951 | $210549 | |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2139 | $209558 | -4,3% |
| ANET | 31 مارس، 2026 | 1596 | $209124 | 53,4% |
| HYG | 31 ديسمبر، 2025 | 2510 | $203772 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCL | 31 مارس، 2026 | 6666 | $203580 | -0,8% |
| UPS | 31 مارس، 2026 | 2027 | $201059 | 5,0% |
| TV | 31 مارس، 2026 | 50000 | $145500 | -7,2% |
| CLW | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $143800 | 38,3% |
| ABEV | 31 مارس، 2026 | 50000 | $123500 | -2,1% |
| CLF | 30 سبتمبر، 2025 | 15950 | $121220 | -5,1% |
| HTZ | 30 يونيو، 2025 | 30000 | $118200 | -68,5% |
| CALY | 30 سبتمبر، 2025 | 10065 | $81024 | 68,2% |
| NEO | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $74200 | 11,2% |
| BGS | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $44300 | -21,8% |
| ZVIA | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $43200 | -58,2% |
| GGB | 31 مارس، 2026 | 10000 | $36900 | 21,9% |
| DNUT | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $33900 | 1,0% |
| PLUG | 30 سبتمبر، 2025 | 21625 | $32222 | -2,7% |
| EB | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $31650 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMC | 30 يونيو، 2025 | 10002 | $28706 | -19,2% |
| SEATXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $25350 | لم يعد يتم تتبعه |
| NDLS | 31 مارس، 2026 | 25000 | $17650 | 78,9% |
| LNKS | 31 ديسمبر، 2025 | 30000 | $13938 | 184,4% |
| UHG | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $11600 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMC | 31 مارس، 2025 | 10000 | $11200 | 146,8% |
| WOLF | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $9970 | -4,1% |
| ASST | 31 مارس، 2026 | 10102 | $7456 | 83,5% |
| BYND | 30 يونيو، 2026 | 10119 | $7100 | 1874,2% |
| GURE | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $6720 | -40,9% |
| ORIS | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $3744 | لم يعد يتم تتبعه |