شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $3–$5 45% of range تقييم المحللين BUY 16 analysts السعر المستهدف $6 +53% upside P/E 34.8 ROE 8.2% هامش صافي الربح 8.3%

VTEX لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $3.65
P/E 34.8
ربح السهم $0.11
الإيرادات $241M
ROE 8.2%
نطاق 52 أسبوعًا $3–$5

VTEX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$241M
2019-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.11
2020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$32M
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي8.3%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات VTEX متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 34.8متوسط 5 سنوات ≈-4.0 ≈-4.0 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -3.1%
التقرير القادم نوفمبر 04, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 5, 2026 $0.06 $0.05 25.0%
31 مارس، 2026 مايو 12, 2026 $0.02 $0.03 -27.2%
31 ديسمبر، 2025 $0.05 $0.05 5.3%
30 سبتمبر، 2025 $0.03 $0.03 18.9%
30 يونيو، 2025 $0.02 $0.03 -37.3%
31 مارس، 2025 $0.01 $-0.01 —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 17
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue $241M$227M$201M$158M$126M$99M
Cost of Revenue $54M$60M$61M$53M$50M$35M
Gross Profit $186M$167M$140M$105M$76M$64M
R&D Expense $64M$55M$60M$57M$45M$19M
SG&A Expense $34M$34M$32M$28M$32M$14M
Operating Income $18M$7M$-14M$-50M$-66M$7M
Interest Expense ·$0$4.0K$62.0K$94.0K$208.0K
Interest Income $4M$14M$24M$24M$7M$4M
Other Non-op $-744.0K$-96.0K$232.0K···
Pretax Income $22M$13M$-12M$-56M$-70M$3M
Income Tax $2M$-3M$3M$-4M$-9M$4M
Net Income $20M$16M$-16M$-52M$-61M$-914.0K
EPS (Basic) $0.11$0.09$-0.09$-0.28$-0.33$-0.01
EPS (Diluted) $0.11$0.08$-0.09$-0.28$-0.33$-0.01
Shares (Basic) 179,623185,044186,365190,695,000181,554,000·
Shares (Diluted) 185,109192,334186,365190,695,000181,554,000·
EBITDA $21M$14M$-10M$-45M$-62M·
الميزانية العمومية 22
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $16M$19M$25M$19M$121M$52M
Short-term Investments $176M$196M····
Receivables $62M$53M····
Prepaid Expense $5M$5M····
Current Assets $268M$285M$266M$287M$350M$109M
PP&E (Net) $3M$3M$3M$4M$5M$5M
PP&E (Gross) $9M$7M····
Accum. Depreciation $5M$4M····
Goodwill $26M$22M$22M···
Intangibles $8M$7M$30M$31M$34M$15M
Total Assets $347M$362M$341M$358M$415M$140M
Accounts Payable $36M$36M····
Current Liabilities $88M$80M$77M$62M$59M$47M
Capital Leases $1M$2M····
Deferred Tax $589.0K$808.0K····
Other Non-current Liabilities $317.0K$361.0K····
Common Stock $17.0K$18.0K····
Retained Earnings $-90M$-110M$-130M$-116M$-64M$-3M
Treasury Stock $0$426.0K$0$311.0K··
AOCI $1M$-2M····
Stockholders' Equity $233M$254M$240M$275M$327M$76M
Liabilities + Equity $347M$362M····
التدفق النقدي 14
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
D&A $3M$3M$4M$5M$4M$2M
Stock-based Comp $17M$17M$16M···
Deferred Tax $3M$-4M$-2M···
Amort. of Intangibles $2M$2M$2M···
Other Non-cash $-10M$11M$13M$19M$3M·
Operating Cash Flow $33M$26M$5M$-29M$-53M$11M
CapEx $1M$2M$477.0K$340.0K$1M$2M
Investing Cash Flow $25M$-21M$35M$-43M$-167M$-6M
Stock Repurchased $59M$11M$35M···
Net Stock Activity $-59M·····
Financing Cash Flow $-62M$-12M$-38M$-20M$284M$25M
Taxes Paid $104.0K$-2M$82.0K···
Free Cash Flow $32M$25M$4M$-30M$-54M·
Levered FCF ·$25M$4M$-30M$-54M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Gross Margin 77.5%73.8%69.8%66.5%60.6%·
Operating Margin 7.5%4.5%-7.2%-31.7%-52.4%·
Net Margin 8.3%5.3%-6.8%-33.3%-48.1%·
Pretax Margin 9.3%4.3%-5.2%-35.8%-55.6%·
EBITDA Margin 8.9%6.4%-4.8%-28.7%-49.2%·
ROA 5.7%3.4%-3.9%-13.6%-21.8%·
ROE 8.2%4.8%-5.3%-17.4%-30.0%·
ROIC 6.9%4.9%-7.9%-16.9%-17.4%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Current Ratio 3.03.53.44.65.9·
Quick Ratio 2.90.20.30.32.1·
Interest Coverage ··-3650.5-805.1-701.4·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.70.60.60.40.5·
Receivables Turnover 4.2·····
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue / Share $1299.33$1.18$1.08···
Cash Flow / Share $180.26$0.14$0.02···
EPS (TTM) $0.11$0.08$-0.09$-0.28$-0.33·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue TTM $241M$227M$201M$158M$126M·
Net Income TTM $20M$16M$-16M$-52M$-61M·
P/E 34.871.8-80.9-13.6-32.2·
Earnings Yield 2.9%1.4%-1.2%-7.3%-3.1%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $241M $227M $201M $158M $126M
هامش الربح الإجمالي % 77.5% 73.8% 69.8% 66.5% 60.6%
هامش الربح التشغيلي % 7.5% 4.5% -7.2% -31.7% -52.4%
صافي الدخل $20M $16M $-16M $-52M $-61M
EPS المخفف $0.11 $0.08 $-0.09 $-0.28 $-0.33

الملاك المؤسسيون (13F) 114 مقدمي إقرار · $237.1M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 114
القيمة المحتفظ بها $237.1M
مراكز جديدة 30
المراكز الخارجة 29
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
30 (+1 مقابل الربع السابق) 29 (0 مقابل الربع السابق) 37 (0 مقابل الربع السابق) 36 (+4 مقابل الربع السابق) +574K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
SOFTBANK GROUP CORP. $153738348 38434587 64,84% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $10851464 2712866 4,58% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $5591916 1397979 2,36% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $5589472 1397368 2,36% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $5076371 1259217 2,14% الأسهم
UBS Group AG $4998008 1249502 2,11% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $4280504 1070126 1,81% الأسهم
Legal & General Group Plc $4212246 1051747 1,78% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3917412 979353 1,65% الأسهم
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $3038352 759588 1,28% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2374000 593500 1,00% الأسهم
HSBC HOLDINGS PLC $2291716 572929 0,97% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $1435136 381685 0,61% الأسهم
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1417604 354401 0,60% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $1333268 333317 0,56% الأسهم
SEI INVESTMENTS CO $1223340 305835 0,52% الأسهم
GLOBEFLEX CAPITAL L P $1143812 285953 0,48% الأسهم
Jain Global LLC $1133488 283372 0,48% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $1074920 268730 0,45% الأسهم
XTX Topco Ltd $1048464 262116 0,44% الأسهم
STATE STREET CORP $1012796 253199 0,43% الأسهم
MORGAN STANLEY $902144 225536 0,38% الأسهم
FMR LLC $881400 220350 0,37% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $823676 205919 0,35% الأسهم
BlackRock, Inc. $780632 195158 0,33% الأسهم
ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. $765020 191255 0,32% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $725672 181418 0,31% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $725004 181251 0,31% الأسهم
Weiss Asset Management LP $724768 181192 0,31% الأسهم
Quantbot Technologies LP $707696 176924 0,30% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $686003 162946 0,29% الأسهم
Boston Partners $664150 166037 0,28% الأسهم
Numerai GP LLC $610292 152573 0,26% الأسهم
Turim 21 Investimentos Ltda. $583544 2570 0,25% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $569888 142472 0,24% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $567252 141813 0,24% الأسهم
IEQ CAPITAL, LLC $556948 139237 0,23% الأسهم
Aquatic Capital Management LLC $544024 136006 0,23% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $542924 135731 0,23% الأسهم
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $534136 133534 0,23% الأسهم
AVIVA PLC $487220 121805 0,21% الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $445264 111316 0,19% الأسهم
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $387280 96820 0,16% الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $374440 93610 0,16% الأسهم
State of Wyoming $363076 90769 0,15% الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $357444 89361 0,15% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $340096 85024 0,14% الأسهم
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. $281021 64160 0,12% الأسهم
Cornerstone Investment Partners, LLC $269464 67366 0,11% الأسهم
CWM, LLC $255228 63807 0,11% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 114 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
LA Holdings DE LLC, SBLA Holdings (Cayman) L.P., SLA Investments IV LLC, SBLA Investments II LLC, SBLA Latin America Fund LLC, SB Global Advisers Limited, SoftBank Group Corp. 11 إبريل، 2023 · إيداع أولي · SEC
Data Center Holdings II LLC, IT Brazil Group II LLC, RCP II Brazil Holdings LLC, RCP II (Parallel B) Brazil Holdings LLC, Data Center Holdings II AIV L.P., IT Brazil Group II AIV L.P., RCP II Brazil Holdings AIV L.P., Riverwood Capital Partners II (Parallel-B) L.P., Riverwood Capital II L.P., Riverwood Capital GP II Ltd. ×2 إيداعات 29 مارس، 2023 · إيداع أولي · SEC
SoftBank Group Corp. 5 أغسطس، 2021 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 9 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 4

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
De Faria Mariano Gomide Chief Executive Officer 26 أغسطس، 2026 C 623779 0 20 $-1223368
Carmo Thomaz Junior Geraldo Do Chief Executive Officer 26 أغسطس، 2026 C 1141241 0 20 $-1223366
Ricardo Sodre Chief Financial Officer 26 أغسطس، 2026 C 492140 0 0 $0
Andre Spolidoro Ferreira Gomes Chief Strategy Officer 16 سبتمبر، 2026 S 30400 0 13 $-172815
Alvarez Santiago Naranjo Chief Revenue Officer 29 مايو، 2026 C 190625 0 0 $0
Alejandro Raul Scannapieco مدير 1 أكتوبر، 2026 C 4646 0 2 $-101232
Francisco Alvarez-Demalde مدير 1 أكتوبر، 2026 C 16640 0 0 $0
Silvia Mazzucchelli مدير 1 أكتوبر، 2026 C 16640 0 0 $0
Benoit Fouilland مدير 1 أكتوبر، 2026 C 198640 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 2 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
EBIZ · Global X Funds 0,32% 20903 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
RILA · Spinnaker ETF Series 0,04% 3831 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

VTEX توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 16 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $4.75 +30,1%
4 25,0% شراء قوي
6 37,5% شراء
6 37,5% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

10 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $5.57 +52,6%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $3.65
منخفض$4.00 المتوسط$5.57 مرتفع$12.00

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ فبراير 26, 2026