الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +78.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +41.0%

سنويًا: +58.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 69,2%
Communication Services 11,3%
Industrials 10,6%
Financials 6,0%
Healthcare 2,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,0%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
INTC Intel Corporation - Common Stock $12141739167 66,81% 86956522 $8304347851
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1790147774 9,85% 39825312 $-328558824
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1677300000 9,23% 10000000 $-423000000
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. - Common stock $358958922 1,98% 31432480 $70094431
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $328551033 1,81% 60506636 $-153081790
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $313135170 1,72% 5405406 $68702711
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $311700534 1,72% 15400224 $110111602
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $269827050 1,48% 565000 $-401003700 هبوط ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $238370670 1,31% 17842116 $-18020537
VTEX VTEX Class A Common Shares $153738348 0,85% 38434587 $0
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $103779041 0,57% 5067336 $8867838
QXO QXO, Inc. Common Stock $94529532 0,52% 5470459 $-11706782
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $56758282 0,31% 3128902 $21808447
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55533823 0,31% 276811 صعود ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $50046010 0,28% 13636515 $8181909
AFYA Afya Limited - Class A Common Shares $36110513 0,20% 2433323 $-73000
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $34358638 0,19% 20451570 $7362566
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $31542002 0,17% 3884483 $-349603
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $31417962 0,17% 795996 $7514202
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $26094334 0,14% 321003 $4773315
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $17285208 0,10% 628553 $-5103850
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $13885580 0,08% 2427549 $-164009 هبوط ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $13151314 0,07% 148939 $9366774
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $10353512 0,06% 6090301 $-1522575
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $8524736 0,05% 5135383 $-102707
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $2709514 0,01% 345161 $1504902
GWH ESS Tech, Inc. Common Stock $2277131 0,01% 2396980 $-527336
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $2026500 0,01% 1050000 $-672000
LIF Life360, Inc. - Common Stock $488544 0,00% 10178 صعود ×1
CIGL Concorde International Group Ltd - Class A Ordinary Shares $199493 0,00% 259082 $-261673

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COF $55533823 276811 0,31%
LIF $488544 10178 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC حركة السعر فقط +0 +$8.3B
TMUS حركة السعر فقط +0 -$423.0M
TSM تقليص -1.4M -$401.0M
SYM حركة السعر فقط +0 -$328.6M
INTR حركة السعر فقط +0 -$153.1M
KLAR حركة السعر فقط +0 +$110.1M
WBTN حركة السعر فقط +0 +$70.1M
TEM حركة السعر فقط +0 +$68.7M
LIFE حركة السعر فقط +0 +$21.8M
NU حركة السعر فقط +0 -$18.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDA 31 ديسمبر، 2025 32110456 $5991168880 25,4%
XXI 30 يونيو، 2026 89106748 $570283187 33,3%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1220000 $266728600 -49,4%
MTSR 31 ديسمبر، 2025 3654691 $191249980 لم يعد يتم تتبعه
LMND 31 مارس، 2026 925496 $65876805 -25,8%
CIFR 30 سبتمبر، 2025 10438413 $49895614 24,8%
CRCL 31 مارس، 2026 95659 $7585759 -14,8%
UBER 31 مارس، 2026 18497 $1511390 -5,3%
COIN 31 مارس، 2026 1163 $263001 4,8%