شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $5–$20 5% of range تقييم المحللين BUY 7 analysts السعر المستهدف $15 +143% upside P/E · ROE -17.1% هامش صافي الربح -31.5%

WKEY لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $6.09
الإيرادات $19M
ROE -17.1%
D/E الدين/حقوق الملكية 0.1
نطاق 52 أسبوعًا $5–$20

WKEY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 3
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
5 يوليو، 2023 1-for-2 عكسي
23 يونيو، 2022 1-for-2 عكسي
18 نوفمبر، 2019 1-for-2 عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$19M
2017-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم·
2017-12-31 → 2022-12-31
التدفق النقدي الحر$-33M
2019-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-31.5%
2019-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد

لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 17
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue $19M$12M$31M$24M$18M$15M$23M$34M$34M
Cost of Revenue ··$16M$14M$10M$9M$13M$18M$18M
Gross Profit $9M$4M$15M$10M$7M$5M$9M$16M$16M
R&D Expense $15M$7M$4M$4M$6M$6M$6M$5M$5M
SG&A Expense $28M$16M$17M$11M$14M$11M$16M$14M$15M
Operating Expenses $57M$32M$28M$21M$29M$24M$30M$25M$24M
Operating Income $-48M$-27M$-13M$-10M$-21M$-19M$-21M$-9M$-8M
Interest Expense ·····$718.0K$724.0K$3M$244.0K
Interest Income $6M$174.0K$90.0K······
Pretax Income $-38M$-29M$-15M$-13M$-23M$-29M$-23M$-10M$-10M
Income Tax $-163.0K$3M$230.0K$-3M$13.0K$9.0K$13.0K$53.0K$71.0K
Net Income $-6M$-13M$-15M$-27M$-24M$-29M$7M$-16M$-25M
EPS (Basic) ···$-0.24$-0.28$-0.67$0.23$-0.48$-0.82
EPS (Diluted) ···$-0.24$-0.28$-0.67$0.23$-0.48$-0.82
Shares (Basic) ···112,402,97571,642,45742,785,30036,079,00033,904,65929,505,629
Shares (Diluted) ···112,402,975·037,478,4580·
EBITDA $-48M$-27M$-13M$-10M$-27M$-19M$-21M··
الميزانية العمومية 29
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Cash & Equivalents $429M$91M$15M$21M$34M$20M$12M$9M$10M
Short-term Investments $10M········
Receivables $5M$4M$5M$3M$3M$3M$4M$8M·
Inventory $2M$1M$5M$8M$3M$2M$3M$4M·
Prepaid Expense $2M$1M$1M$831.0K$1M$649.0K$690.0K$521.0K·
Other Current Assets $2M$573.0K$1M$1M$555.0K$814.0K$1M$919.0K·
Current Assets $456M$100M$30M$34M$43M$39M$24M$32M·
PP&E (Net) $4M$3M$3M$842.0K$573.0K$1M$2M$2M·
PP&E (Gross) $14M$12M$12M$9M$8M$8M$8M$7M·
Accum. Depreciation $10M$9M$9M$8M$7M$7M$6M$5M·
Goodwill $14M$8M$8M$8M$8M$8M$8M$8M$8M
Intangibles $21M$96.0K$96.0K$98.0K$105.0K$9.0K$600.0K$1M·
Other Non-current Assets $455.0K$261.0K$275.0K$249.0K$256.0K$176.0K$230.0K$152.0K·
Total Assets $515M$115M$48M$49M$89M$53M$50M$78M$67M
Accounts Payable $19M$13M$13M$13M$15M$13M$11M$13M·
Short-term Debt $748.0K$6M$4M$4M$4M$4M$4M$7M·
Current Liabilities $35M$21M$19M$19M$25M$25M$20M$35M·
Capital Leases $6M$853.0K$1M$2M$2M$2M$2M$0·
Deferred Tax $4M···$3M$0$25.0K$4.0K·
Other Non-current Liabilities $1M$4.0K$2.0K$8.0K$56.0K$329.0K$3.0K$3M·
Total Liabilities $53M$28M$27M$25M$47M$38M$29M$74M·
Total Debt $3M$6M$4M$4M$6M$4M$4M··
Common Stock $455.7K$375.5K··$5M$3M$2M$2M·
Paid-in Capital $343M$316M$289M$281M$268M$225M$212M$201M·
Retained Earnings $-300M$-294M$-281M$-266M$-238M$-218M$-189M$-197M·
Treasury Stock $502.0K$502.0K$691.0K$371.0K$636.0K$505.0K$1M$1M·
AOCI $3M$3M$4M$6M$1M$7M$-1M$100.0K$-650.0K
Stockholders' Equity $46M$25M$20M$26M$36M$16M$22M$5M·
Liabilities + Equity $515M$115M$48M$49M$89M$53M$50M$78M·
التدفق النقدي 15
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
D&A ·$727.7K··$491.1K$988.2K$821.5K$1M$3M
Stock-based Comp $8M$1M$178.0K$744.0K$4M$393.0K$5M$2M$2M
Deferred Tax $-169.0K$1.0K$222.0K$-3M$-131.0K$9.0K$-17.0K$-152.0K$-1M
Amort. of Intangibles $2M·$1.0K$156.0K$481.0K$604.0K$534.0K$2M$4M
Other Non-cash ·$-6M·······
Operating Cash Flow $-32M$-18M$-14M$-17M$-22M$-13M$-14M$-8M$-5M
CapEx $743.0K$571.0K$3M$303.0K$36.0K$52.0K$293.0K$1M$669.0K
Investing Cash Flow $-28M$179.0K$-3M$-484.0K$-3M$-4M$37M$-4M$-13M
Stock Issued $429M$60M··$226.0K$2M$1M$3M$5M
Net Stock Activity $429M$60M··$226.0K$2M$1M··
Financing Cash Flow $400M$93M$12M$4M$37M$21M$17M$12M$26M
Net Change in Cash $339M$75M$-6M$-14M$13M$5M$5M$-1M$7M
Taxes Paid $6.0K$8.0K$8.0K$6.0K·$46.0K$12.0K$72.0K$78.0K
Free Cash Flow $-33M$-18M$-17M$-17M$-22M$-13M$-14M··
Levered FCF ·····$-13M$-15M··
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Gross Margin 47.9%36.1%47.7%42.4%40.8%37.0%41.7%··
Operating Margin -247.3%-230.9%-43.0%-43.8%-119.9%-125.4%-90.5%··
Net Margin -31.5%-113.2%-50.0%-122.8%-108.2%-195.6%32.9%··
Pretax Margin -198.1%-243.0%-49.2%-54.8%-108.7%-195.5%-101.6%··
EBITDA Margin -247.3%-224.8%-43.0%-43.8%-119.9%-125.4%-90.5%··
ROA -1.9%-16.6%-31.8%-42.3%-34.0%-56.2%11.6%··
ROE -17.1%-59.2%-58.4%-94.1%-92.4%-151.0%55.5%··
ROIC -96.9%-98.1%-43.8%-25.8%-63.1%-90.9%-78.5%··
السيولة والملاءة 5
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Current Ratio 12.94.71.61.81.71.51.2··
Quick Ratio 12.64.51.11.21.50.90.8··
Debt / Equity 0.10.20.20.20.20.30.2··
LT Debt / Equity 0.1········
Interest Coverage ·····-25.8-28.3··
الكفاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Asset Turnover 0.10.10.60.30.30.30.4··
Inventory Turnover ··2.52.75.03.33.8··
Receivables Turnover 4.12.47.78.67.24.44.0··
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue / Share ···$0.21··$0.60··
Cash Flow / Share ···$-0.15··$-0.37··
EPS (TTM) ···$-0.24$-0.28$-0.67$0.23··
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue TTM $19M$12M$31M$24M$18M$15M$23M··
Net Income TTM $-6M$-13M$-15M$-27M$-24M$-29M$7M··
P/E ···-18.5-70.2-52.9255.2··
Earnings Yield ···-5.4%-1.4%-1.9%0.39%··

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $19M $12M $31M $24M $18M
هامش الربح الإجمالي % 47.9% 36.1% 47.7% 42.4% 40.8%
هامش الربح التشغيلي % -247.3% -230.9% -43.0% -43.8% -119.9%
صافي الدخل $-6M $-13M $-15M $-27M $-24M
EPS المخفف · · · $-0.24 $-0.28

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار · $3.3M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 16
القيمة المحتفظ بها $3.3M
مراكز جديدة 3
المراكز الخارجة 4
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
3 (-2 مقابل الربع السابق) 4 (+1 مقابل الربع السابق) 5 (0 مقابل الربع السابق) 5 (+1 مقابل الربع السابق) +91K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
MARSHALL WACE, LLP $1122353 153327 34,21% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $414532 56630 12,63% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $411845 56263 12,55% الأسهم
MORGAN STANLEY $364749 49829 11,12% الأسهم
Finer Wealth Management, Inc. $362318 49497 11,04% الأسهم
UBS Group AG $197728 27012 6,03% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $182451 24925 5,56% الأسهم
SBI Securities Co., Ltd. $91829 12545 2,80% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $83876 11459 2,56% الأسهم
GAMMA Investing LLC $30071 4108 0,92% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $9881 1350 0,30% الأسهم
WealthCollab, LLC $5856 800 0,18% الأسهم
Arax Advisory Partners $2416 330 0,07% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $1076 153 0,03% الأسهم
HRT FINANCIAL LP $79 10877 0,00% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $44 6 0,00% الأسهم

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Peter Ward 6 ديسمبر، 2021 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC
Carlos Moreira ×4 إيداعات 30 نوفمبر، 2021 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 1 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 0

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Moreira Andreas Feuardent Chief Innovation Officer 8 يونيو، 2026 M 301 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

WKEY توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 7 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $14.82 +143,4%
2 28,6% شراء قوي
4 57,1% شراء
1 14,3% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-10-02

السعر المستهدف المتوسط $14.82 +143,4%

منخفض$14.82 المتوسط$14.82 مرتفع$14.82

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
WKEY · · · -31.5% -17.1% 47.9%
LAES $724M · · -187.3% -12.7% 47.3%

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ إبريل 30, 2026