Finer Wealth Management, Inc.

CIK 1929071 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$223.8M
#6076 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.3%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,12%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,33%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
26,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,79% تقدير المشتريات $3780833 · المبيعات $6569826

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
36
انخفض
33
مغلق
3
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+33.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+5.1%

سنويًا: +21.1% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,6% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

Technology
36,0%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,2%
Retail
7,8%
Industrials
6,2%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,5%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,4%
Communications
0,9%
Materials
0,3%
أخرى/غير معينة
7,7%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19247085 8,60% 66516 $1902226 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16329936 7,30% 81613 $1894893 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15103705 6,75% 12592 $2988302 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12768306 5,71% 21980 $8237547 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12448276 5,56% 34833 $2159726 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11959720 5,34% 32062 $55449 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10453440 4,67% 9816 $3397947 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10427888 4,66% 43752 $1197030 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7624948 3,41% 13536 $-296397 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6989223 3,12% 21352 $761216 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5829761 2,61% 45368 $374001 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5514439 2,46% 48688 $-594673 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5308191 2,37% 11115 $1560663 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3930712 1,76% 26805 $156119 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3470237 1,55% 25382 $-834927 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3276608 1,46% 1647 $1134222 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3063859 1,37% 7284 $463655 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3014276 1,35% 71192 $-480966 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3014044 1,35% 32665 $-32706 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2926143 1,31% 10825 $-395579 صعود ×6
T AT&T Inc. $2807068 1,25% 135607 $-1011140 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2755180 1,23% 82763 $12991 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2538734 1,13% 15316 $-652281 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2246178 1,00% 27638 $144284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2244291 1,00% 1944 $1311425 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2204246 0,99% 18893 $-380668 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $2112993 0,94% 29368 $389202 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2070493 0,93% 5860 $433532 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2060506 0,92% 14757 $1340750 هبوط ×2
GLD $1994041 0,89% 5413 $-125137 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1918605 0,86% 16334 $651250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1868259 0,83% 13798 $-564783 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1720818 0,77% 9070 $250958 صعود ×3
EIRL $1632572 0,73% 20838 $214397 صعود ×1
LQD $1408530 0,63% 12914 $1033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1376129 0,61% 3643 $105504 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1313298 0,59% 8383 $-690554 هبوط ×2
IBB IBB $1282262 0,57% 6742 $-66344 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1215967 0,54% 14809 $-213567 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1028304 0,46% 16650 $72319 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1020833 0,46% 4020 $31256 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1010383 0,45% 1080 $245047 صعود ×2
SPY SPY $994065 0,44% 1331 $135078 صعود ×1
GBTC $991016 0,44% 21771 $-157622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $952184 0,43% 1869 $-319453 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $904018 0,40% 2175 $310335 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $878643 0,39% 10942 $9411
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826854 0,37% 14511 $62394 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $688599 0,31% 1086 $2848 هبوط ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $688500 0,31% 9000 $-9720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678705 0,30% 671 $107679 هبوط ×5
SLV $672011 0,30% 12568 $-172925 صعود ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $664134 0,30% 9190 $51806 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $606558 0,27% 2410 $102381 صعود ×3
ETHE $589831 0,26% 46225 $-154421 صعود ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $517581 0,23% 5954 $-222358 صعود ×1
IVV $509269 0,23% 680 $65725 صعود ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $486634 0,22% 11050 $9736
SCHA $483067 0,22% 13370 $33091 هبوط ×6
VIG $473240 0,21% 2000 $43120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453961 0,20% 1523 $75776 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450780 0,20% 1278 $31750 صعود ×1
BRKB $428334 0,19% 856 $18139
SCHG $421107 0,19% 12444 $64002 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $408014 0,18% 2388 صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $368432 0,16% 15598 $40892 صعود ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares $362318 0,16% 49497 $58406
ET Energy Transfer LP Common Units $357490 0,16% 18697 $-123949 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $356000 0,16% 4986 $-137250 هبوط ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $327218 0,15% 1878 $4723 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $323678 0,14% 3382 $-1666 صعود ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $316421 0,14% 100451 $53239
F Ford Motor Company Common Stock $296835 0,13% 21355 $138783 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $296539 0,13% 3081 $-15436 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291523 0,13% 994 $2125 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $288483 0,13% 5007 $-14892 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $286467 0,13% 11896 $-29242 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282360 0,13% 1004 $38989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $267701 0,12% 785 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263360 0,12% 3187 $9679
SCHD $259853 0,12% 8195 $5929 هبوط ×1
USO $250986 0,11% 2358 $-73883 هبوط ×1
IYW $248194 0,11% 984 صعود ×1
V Visa Inc. $235068 0,11% 685 $7150 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232083 0,10% 321 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $227585 0,10% 1258 $19587
SPYM $218470 0,10% 2486 صعود ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $121010 0,05% 16668 $-20049 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TSLA $3063859 1,37% بزيادة ×6
MCD $2926143 1,31% بزيادة ×6
IBIT $2755180 1,23% بزيادة ×6
PLTR $2204246 0,99% بزيادة ×5
GLD $1994041 0,89% بزيادة ×4
RTX $1720818 0,77% بزيادة ×3
ABBV $606558 0,27% بزيادة ×3
ETHE $589831 0,26% بزيادة ×4
SO $323678 0,14% بزيادة ×3
PFE $286467 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $408014 2388 0,18%
PANW $267701 785 0,12%
IYW $248194 984 0,11%
AMAT $232083 321 0,10%
SPYM $218470 2486 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تقليص -292 +$8.2M
CAT تقليص -143 +$3.4M
LLY تقليص -580 +$3.0M
GOOGL تقليص -946 +$2.2M
AAPL تقليص -2K +$1.9M
NVDA تقليص -1K +$1.9M
TSM تم الشراء أكثر +26 +$1.6M
INTC تقليص -2K +$1.3M
MU تقليص -817 +$1.3M
AMZN تقليص -570 +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SUN 31 ديسمبر، 2025 30780 $1539317 47,7%
TMO 30 يونيو، 2025 2214 $1101848 52,8%
BTC 30 يونيو، 2026 16736 $501913 لم يعد يتم تتبعه
EBC 30 سبتمبر، 2025 26775 $408860 26,5%
KMB 31 ديسمبر، 2025 3135 $389806 8,2%
EPD 31 ديسمبر، 2025 10204 $319079 19,7%
RCL 30 سبتمبر، 2025 848 $265543 -8,9%
ETH 31 ديسمبر، 2025 6705 $262702 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 9442 $239260 14,8%
HBR 30 يونيو، 2026 20000 $238200
MSTY 31 ديسمبر، 2025 16666 $232664 لم يعد يتم تتبعه
PFF 31 مارس، 2026 7079 $219152
DEFT 31 ديسمبر، 2025 102000 $215220 -33,2%
ISRG 30 يونيو، 2026 466 $214821 -0,7%
ABBV 30 يونيو، 2025 1022 $214129 42,9%
NBIS 30 يونيو، 2025 10000 $211100 290,4%
USO 31 ديسمبر، 2025 2825 $208344 لم يعد يتم تتبعه
SXC 30 يونيو، 2025 22298 $205142 9,4%
F 30 يونيو، 2025 17065 $171162 28,9%
DDC 30 سبتمبر، 2025 10000 $109000 لم يعد يتم تتبعه
BRR 31 مارس، 2026 20000 $70600 8,1%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 14647 $25339 -48,0%
BITF 30 يونيو، 2025 12600 $9931 لم يعد يتم تتبعه