XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · عرض على SEC EDGAR ↗
$13,13
السعر · يونيو 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 15, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$12–$25
6% of range
تقييم المحللين
BUY
7 analysts
السعر المستهدف
$26
+98% upside
P/E (TTM)
24.5
ROE
61.4%
هامش صافي الربح
38.1%

XZO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$13.13
القيمة السوقية
$2.20B
P/E (TTM)
24.5
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$0.99
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$217M
عائد التوزيعات
—
ROE
61.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$12 – $25

XZO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
P/E (TTM)
24.5
14.7
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
10.2
1.4
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
8.7
2.5
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
22.6
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
60.4%
15.6%
Operating Margin (هامش التشغيل)
48.9%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
38.1%
11.7%
ROA (العائد على الأصول)
37.9%
5.3%
ROE
61.4%
16.1%
ROIC
31.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
3.9
0.3
Quick Ratio (النسبة السريعة)
3.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران

XZO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 7 محللين
  • شراء قوي 2 28,6%
  • شراء 4 57,1%
  • احتفاظ 1 14,3%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-06-13
السعر المستهدف الوسيط $26.00 +98,0%
السعر المستهدف المتوسط $26.00 +98,0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.04%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.22 $0.21 0.01%
31 ديسمبر، 2025 $0.25 $0.18 0.07%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
KMPR — — — — — —
PRA — 24.4 -4.5% — — —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 15
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
الميزانية العمومية 21
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
التدفق النقدي 13
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $217M$134M$88M
هامش الربح الإجمالي % 60.4%——
هامش الربح التشغيلي % 48.9%——
صافي الدخل $83M$45M$21M
EPS المخفف $0.99$0.44$0.15
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-31
النسبة الحالية 3.9——
النسبة السريعة 3.7——
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-31
التدفق النقدي الحر $97M——

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.