XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · عرض على SEC EDGAR ↗
$15,95
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 7, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$12–$25
29% of range
تقييم المحللين
BUY
7 analysts
السعر المستهدف
$26
+63% upside
P/E (TTM)
16.1
ROE
61.4%
هامش صافي الربح
38.1%

XZO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$15.95
القيمة السوقية
$1.45B
P/E (TTM)
16.1
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$0.99
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$217M
عائد التوزيعات
—
ROE
61.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$12 – $25

XZO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
P/E (TTM)
16.1
13.8
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
6.7
1.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5.7
1.9
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
14.9
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
60.4%
38.3%
Operating Margin (هامش التشغيل)
48.9%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
38.1%
11.5%
ROA (العائد على الأصول)
37.9%
3.6%
ROE
61.4%
15.0%
ROIC
31.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
3.9
0.3
Quick Ratio (النسبة السريعة)
3.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
XZO
متوسط الأقران

XZO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 7 محللين
  • شراء قوي 2 28,6%
  • شراء 4 57,1%
  • احتفاظ 1 14,3%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-08-15
السعر المستهدف الوسيط $26.00 +63,0%
السعر المستهدف المتوسط $26.00 +63,0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.03%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.26 $0.24 0.02%
31 مارس، 2026 $0.22 $0.21 0.01%
31 ديسمبر، 2025 $0.25 $0.18 0.07%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
KMPR — — — — — —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 15
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
الميزانية العمومية 23
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Other Non-current Assets $274.0K ·
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Other Non-current Liabilities $790.0K ·
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
التدفق النقدي 13
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ XZO
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $217M$134M$88M
هامش الربح الإجمالي % 60.4%——
هامش الربح التشغيلي % 48.9%——
صافي الدخل $83M$45M$21M
EPS المخفف $0.99$0.44$0.15
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-31
النسبة الحالية 3.9——
النسبة السريعة 3.7——
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-31
التدفق النقدي الحر $97M——

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 86 مقدمي إقرار · $72.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
35 (-1 مقابل الربع السابق) 11 (-2 مقابل الربع السابق) 21 (+8 مقابل الربع السابق) 22 (+9 مقابل الربع السابق) -801K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10169742 602830 13,94% الأسهم
Whetstone Capital Advisors, LLC $9135847 541544 12,53% الأسهم
JENNISON ASSOCIATES LLC $6762980 400888 9,27% الأسهم
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4533036 268704 6,22% الأسهم
FJ Capital Management LLC $3775304 223788 5,18% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $2729768 161812 3,74% الأسهم
STATE STREET CORP $2530551 150003 3,47% الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2360299 139911 3,24% الأسهم
Nuveen, LLC $2307310 136770 3,16% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2044914 121216 2,80% الأسهم
Ionic Capital Management LLC $1958219 116077 2,68% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1955992 115945 2,68% الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1762544 104478 2,42% الأسهم
Atom Investors LP $1654238 98058 2,27% الأسهم
Alden Global Capital LLC $1653344 98005 2,27% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1640270 97230 2,25% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1212582 71878 1,66% الأسهم
Boston Partners $1147130 67998 1,57% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1145473 67900 1,57% الأسهم
Trexquant Investment LP $1069204 63379 1,47% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957676 56768 1,31% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $871133 51638 1,19% الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829144 49149 1,14% الأسهم
STRS OHIO $784455 46500 1,08% الأسهم
SEI INVESTMENTS CO $759437 45017 1,04% الأسهم
FEDERATED HERMES, INC. $691670 41000 0,95% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $689510 40872 0,95% الأسهم
Sidoxia Capital Management, LLC $646442 38319 0,89% الأسهم
State of Wyoming $539638 31988 0,74% الأسهم
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421750 25000 0,58% الأسهم
Creative Planning $386407 22905 0,53% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366079 21700 0,50% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333064 19743 0,46% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $308873 18309 0,42% الأسهم
Cornerstone Investment Partners, LLC $303002 17961 0,42% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $288224 17085 0,40% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $271658 16103 0,37% الأسهم
JANUS HENDERSON GROUP PLC $250417 17070 0,34% الأسهم
XTX Topco Ltd $205122 12159 0,28% الأسهم
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199758 11841 0,27% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $171568 10170 0,24% الأسهم
Centiva Capital, LP $168987 10017 0,23% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130540 7738 0,18% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $126525 7500 0,17% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $90402 5359 0,12% الأسهم
Bank of New York Mellon Corp $89681 5316 0,12% الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $72541 4300 0,10% الأسهم
CITIGROUP INC $68863 4082 0,09% الأسهم
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $63887 3787 0,09% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $58089 3409 0,08% الأسهم
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $44183 2619 0,06% الأسهم
BlackRock, Inc. $39341 2332 0,05% الأسهم
Tower Research Capital LLC (TRC) $19384 1149 0,03% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $18017 1068 0,02% الأسهم
BARCLAYS PLC $17933 1063 0,02% الأسهم
FMR LLC $14188 841 0,02% الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13412 795 0,02% الأسهم
Legal & General Group Plc $10771 640 0,01% الأسهم
Ameritas Investment Partners, Inc. $10628 630 0,01% الأسهم
Arax Advisory Partners $8671 514 0,01% الأسهم
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $7642 453 0,01% الأسهم
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $6352 433 0,01% الأسهم
MORGAN STANLEY $5415 321 0,01% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $4000 242 0,01% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3871 243 0,01% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $3728 221 0,01% الأسهم
Allworth Financial LP $2177 129 0,00% الأسهم
UBS Group AG $1687 100 0,00% الأسهم
IFP Advisors, Inc $1670 99 0,00% الأسهم
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $1485 88 0,00% الأسهم
Integrated Wealth Concepts LLC $1182 70 0,00% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1080 64 0,00% الأسهم
SJS Investment Consulting Inc. $1080 64 0,00% الأسهم
HRT FINANCIAL LP $898 53275 0,00% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $760 45 0,00% الأسهم
Essential Partners LLC $675 40 0,00% الأسهم
EverSource Wealth Advisors, LLC $540 32 0,00% الأسهم
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $523 31 0,00% الأسهم
Sterling Capital Management LLC $489 29 0,00% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $270 16 0,00% الأسهم
Clearstead Advisors, LLC $237 14 0,00% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $135 8 0,00% الأسهم
True Wealth Design, LLC $85 5 0,00% الأسهم
Quantbot Technologies LP $17 1 0,00% الأسهم
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $17 1 0,00% الأسهم
Covestor Ltd $1 35 0,00% الأسهم

المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 6

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 مايو، 2026 P 1672013 58 0 $2530606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 ديسمبر، 2025 P 314874 2 0 $217192
Kevin Andrew Mitchell President 18 ديسمبر، 2025 P 715135 2 0 $265946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 ديسمبر، 2025 P 248026 2 0 $217192
James J Macchiarola مدير 23 مارس، 2026 P 140000 2 0 $480480
Robert A. Lopes Jr. مدير 9 مارس، 2026 P 127335 2 0 $248375
Irene Hurst مدير 6 نوفمبر، 2025 P 109500 1 0 $42000
Loreen M Spencer مدير 6 نوفمبر، 2025 P 110000 1 0 $84000

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 16 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,02% 4579 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,02% 35675 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,01% 211494 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 8903 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IWO · iShares Trust 0,01% 75348 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
ISCG · iShares Trust 0,01% 4795 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IWM · iShares Trust 0,00% 210026 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
ISCB · iShares Trust 0,00% 682 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,00% 3305 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0,00% 362 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,00% 18082 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 283 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 287 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 7 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 47039 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 826 SH 8 أغسطس، 2026 يومي