شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $12–$25 17% of range تقييم المحللين BUY 7 analysts السعر المستهدف $26 +81% upside P/E 14.5 ROE 61.4% هامش صافي الربح 39.1%

XZO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $14.40
القيمة السوقية (الربع الأخير) $1.30B
P/E (سنوي حالي) 14.5
ربح السهم (سنوي حالي) $0.99
الإيرادات (سنوي حالي) $222M
ROE 61.4%
نطاق 52 أسبوعًا $12–$25

XZO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$217M
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.99
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$97M
2025-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي39.1%
2025-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات XZO متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E (سنوي حالي) 14.5 · · ·
السعر/المبيعات (سنوي حالي) 5.9 · · ·
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 4.5 · · ·
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) 15.9 · · ·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) 15.5 · · ·
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 5.2 · · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 18.1%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.26 $0.24 7.3%
31 مارس، 2026 $0.22 $0.21 5.2%
31 ديسمبر، 2025 $0.25 $0.18 42.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 15
المقياس اتجاه 20252024
Revenue $217M$134M
Cost of Revenue $86M$81M
Gross Profit $131M$53M
R&D Expense $9M$7M
SG&A Expense $16M$8M
Operating Expenses $25M$15M
Operating Income $106M$38M
Pretax Income $110M$35M
Income Tax $28M$9M
Net Income $83M$45M
EPS (Basic) $0.99$0.44
EPS (Diluted) $0.99$0.44
Shares (Basic) 80,171,00077,494,000
Shares (Diluted) 80,171,00077,494,000
EBITDA $108M·
الميزانية العمومية 23
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents $305M$55M
Receivables $3M$0
Prepaid Expense $1M$609.0K
Other Current Assets $43.0K$42.0K
Current Assets $326M$67M
PP&E (Net) $11M$11M
PP&E (Gross) $25M$22M
Accum. Depreciation $14M$11M
Other Non-current Assets $274.0K·
Total Assets $348M$89M
Accounts Payable $3M$2M
Current Liabilities $84M$56M
Capital Leases $5M$6M
Deferred Tax $0$2M
Other Non-current Liabilities $790.0K·
Total Liabilities $94M$74M
Common Stock $91.0K$83.0K
Paid-in Capital $229M$73M
Retained Earnings $25M$-57M
AOCI $0$0
Stockholders' Equity $254M$16M
Liabilities + Equity $348M$89M
Shares Outstanding 90,926,72082,810,089
التدفق النقدي 13
المقياس اتجاه 20252024
D&A $2M$2M
Stock-based Comp $3M$3M
Deferred Tax $-5M$2M
Other Non-cash $18M·
Operating Cash Flow $100M$49M
CapEx $3M$3M
Net Debt Issued $0·
Stock Repurchased $1M$481.0K
Net Stock Activity $-1M·
Financing Cash Flow $154M$-6M
Net Change in Cash $251M$-7M
Taxes Paid $32M$14M
Free Cash Flow $97M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 20252024
Gross Margin 60.4%·
Operating Margin 48.9%·
Net Margin 38.1%·
Pretax Margin 50.8%·
EBITDA Margin 50.0%·
ROA 37.9%·
ROE 61.4%·
ROIC 31.3%·
السيولة والملاءة 2
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 3.9·
Quick Ratio 3.7·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 1.0·
Receivables Turnover 149.3·
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $2.80·
Revenue / Share $2.71·
Cash Flow / Share $1.25·
Cash / Share $3.36·
EPS (TTM) $0.99·
معدلات النمو 3
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 62.0%51.6%
EPS YoY 125.0%193.3%
Net Income YoY 82.6%111.2%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $217M·
Net Income TTM $83M·
Market Cap $2.20B·
P/E 24.5·
P/S 10.2·
P/B 8.7·
P / Tangible Book 8.7·
P / Cash Flow 22.0·
P / FCF 22.6·
Earnings Yield 4.1%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $217M $134M $88M
هامش الربح الإجمالي % 60.4% · ·
هامش الربح التشغيلي % 48.9% · ·
صافي الدخل $83M $45M $21M
EPS المخفف $0.99 $0.44 $0.15

الملاك المؤسسيون (13F) 84 مقدمي إقرار · $104.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 84
القيمة المحتفظ بها $104.4M
مراكز جديدة 31
المراكز الخارجة 11
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
31 (-7 مقابل الربع السابق) 11 (-2 مقابل الربع السابق) 26 (+11 مقابل الربع السابق) 22 (+11 مقابل الربع السابق) -1.6M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
JANUS HENDERSON GROUP PLC $10317470 703304 9,88% الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10169742 602830 9,74% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9638421 571335 9,23% الأسهم
JENNISON ASSOCIATES LLC $9593631 568680 9,19% الأسهم
Whetstone Capital Advisors, LLC $9135847 541544 8,75% الأسهم
BlackRock, Inc. $7724452 457881 7,40% الأسهم
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4533036 268704 4,34% الأسهم
FJ Capital Management LLC $3775304 223788 3,62% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $2913449 172700 2,79% الأسهم
STATE STREET CORP $2530551 150003 2,42% الأسهم
Nuveen, LLC $2447533 145082 2,34% الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2360299 139911 2,26% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2044914 121216 1,96% الأسهم
Ionic Capital Management LLC $1958219 116077 1,88% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1841529 109160 1,76% الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1762544 104478 1,69% الأسهم
Atom Investors LP $1654238 98058 1,58% الأسهم
Alden Global Capital LLC $1653344 98005 1,58% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1212582 71878 1,16% الأسهم
Boston Partners $1147130 67998 1,10% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1145473 67900 1,10% الأسهم
FEDERATED HERMES, INC. $1096550 65000 1,05% الأسهم
Trexquant Investment LP $1069204 63379 1,02% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957676 56768 0,92% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $871133 51638 0,83% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $830459 49227 0,80% الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829144 49149 0,79% الأسهم
STRS OHIO $784455 46500 0,75% الأسهم
SEI INVESTMENTS CO $759437 45017 0,73% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $689510 40872 0,66% الأسهم
Sidoxia Capital Management, LLC $646442 38319 0,62% الأسهم
State of Wyoming $539638 31988 0,52% الأسهم
MORGAN STANLEY $466185 27634 0,45% الأسهم
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421750 25000 0,40% الأسهم
Creative Planning $386407 22905 0,37% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $371006 21992 0,36% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366079 21700 0,35% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333064 19743 0,32% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $308873 18309 0,30% الأسهم
Cornerstone Investment Partners, LLC $303002 17961 0,29% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $288224 17085 0,28% الأسهم
Bank of New York Mellon Corp $287195 17024 0,28% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $271658 16103 0,26% الأسهم
XTX Topco Ltd $205122 12159 0,20% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $201949 11971 0,19% الأسهم
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199758 11841 0,19% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $171568 10170 0,16% الأسهم
Centiva Capital, LP $168987 10017 0,16% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $139009 8240 0,13% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130540 7738 0,13% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 84 →

المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 6

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 مايو، 2026 P 1672013 58 0 $2530606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 ديسمبر، 2025 P 314874 2 0 $217192
Kevin Andrew Mitchell President 18 ديسمبر، 2025 P 715135 2 0 $265946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 ديسمبر، 2025 P 248026 2 0 $217192
James J Macchiarola مدير 23 مارس، 2026 P 140000 2 0 $480480
Robert A. Lopes Jr. مدير 9 مارس، 2026 P 127335 2 0 $248375
Irene Hurst مدير 6 نوفمبر، 2025 P 109500 1 0 $42000
Loreen M Spencer مدير 6 نوفمبر، 2025 P 110000 1 0 $84000

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 10 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,02% 4552 SH 2 أكتوبر، 2026 يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 8903 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IWO · iShares Trust 0,01% 77229 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ISCG · iShares Trust 0,01% 4810 SH 9 سبتمبر، 2026 يومي
IWM · iShares Trust 0,00% 210455 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,00% 3928 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,00% 4108 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 47039 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 826 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
ISCB · iShares Trust · 682 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي

XZO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 7 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $26.00 +80,6%
2 28,6% شراء قوي
4 57,1% شراء
1 14,3% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-10-03

السعر المستهدف المتوسط $26.00 +80,6%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $14.40
منخفض$25.00 المتوسط$26.00 مرتفع$27.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% ·
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% ·
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% ·
SAFT · 11.6 12.8% 7.8% 11.2% ·
KMPR · · · · · ·
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% ·
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% ·
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% ·
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% ·
TRUP $1.62B 83.0 11.9% · · ·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
Exzeo Group, Inc. (XZO): 10 Best Insurance Stocks to Buy Following Q1 Earnings Yahoo Finance · 3 أشهر، 3 أسابيع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 7, 2026