BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,24
السعر · يونيو 26, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 5, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$21–$38
42% of range
تقييم المحللين
BUY
12 analysts
السعر المستهدف
$31
+11% upside
P/E (TTM)
17.9
ROE
13.1%
هامش صافي الربح
9.8%

BOW لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$28.24
القيمة السوقية
$936M
P/E (TTM)
17.9
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.59
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$552M
عائد التوزيعات
—
ROE
13.1%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$21 – $38

BOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $552M
4-point trend, +194.0%
2022-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $1.59
4-point trend, +238.3%
2022-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $326M
2-point trend, +12.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 9.8%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
BOW
متوسط الأقران
P/E (TTM)
2-point trend, -34.8%
17.9
13.9
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
2-point trend, -37.8%
1.7
0.9
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2-point trend, -33.4%
2.1
1.8
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
2-point trend, -28.0%
2.9
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
BOW
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
2-point trend, +8.6%
9.8%
9.0%
ROA (العائد على الأصول)
2-point trend, -6.3%
2.7%
3.7%
ROE
2-point trend, -3.4%
13.1%
13.3%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
BOW
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
BOW
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
4-point trend, +194.0%
29.6%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
4-point trend, +194.0%
43.3%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
4-point trend, +238.3%
23.3%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
4-point trend, +377.8%
40.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
BOW
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
4-point trend, +238.3%
$1.59
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
BOW
متوسط الأقران

BOW توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 12 محللين
  • شراء قوي 1 8,3%
  • شراء 7 58,3%
  • احتفاظ 4 33,3%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

7 محللين · 2026-06-25
السعر المستهدف الوسيط $31.00 +9,8%
السعر المستهدف المتوسط $31.43 +11,3%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.03%
التقرير القادم
أغسطس 03, 2026
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.48 $0.42 0.06%
31 ديسمبر، 2025 $0.47 $0.46 0.01%
30 سبتمبر، 2025 $0.47 $0.41 0.06%
30 يونيو، 2025 $0.37 $0.36 0.01%
31 مارس، 2025 $0.34 $0.33 0.01%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
EIG $878M 93.8 -2.5% 1.3% 1.1% —
ROOT — 30.6 28.9% 2.7% 15.2% —
HRTG $902M 4.6 3.7% 23.1% 44.0% —
DGICA — — -1.2% 8.1% 12.7% —
HIPO $773M 13.5 25.9% 12.3% 14.5% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 10
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue 3-point trend, +94.6% $552M $426M $283M
Operating Expenses 3-point trend, +61.2% $102M $89M $63M
Pretax Income 3-point trend, +109.6% $67M $51M $32M
Income Tax 3-point trend, +91.2% $14M $12M $7M
Net Income 3-point trend, +114.7% $54M $38M $25M
EPS (Basic) 3-point trend, +57.7% $1.64 $1.31 $1.04
EPS (Diluted) 3-point trend, +52.9% $1.59 $1.29 $1.04
Shares (Basic) 3-point trend, +36.4% 32,737,932 29,261,209 24,000,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +40.6% 33,735,944 29,677,196 24,000,000
EBITDA 2-point trend, -54.0% $2M $4M ·
الميزانية العمومية 14
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +63.9% $194M $97M $118M
PP&E (Net) 3-point trend, +39.9% $11M $7M $8M
PP&E (Gross) 3-point trend, +76.5% $19M $13M $11M
Accum. Depreciation 3-point trend, +168.4% $8M $6M $3M
Total Assets 3-point trend, +130.7% $2.37B $1.65B $1.03B
Total Liabilities 3-point trend, +130.0% $1.92B $1.28B $836M
Long-term Debt 2-point trend, +146447000.00 $146M $0 ·
Common Stock 3-point trend, +36.7% $328.0K $327.0K $240.0K
Paid-in Capital 3-point trend, +82.5% $326M $318M $179M
Retained Earnings 3-point trend, +373.1% $117M $63M $25M
AOCI 3-point trend, +147.1% $5M $-11M $-11M
Stockholders' Equity 3-point trend, +133.4% $448M $370M $192M
Liabilities + Equity 3-point trend, +130.7% $2.37B $1.65B $1.03B
Shares Outstanding 3-point trend, +36.6% 32,783,451 32,662,683 24,000,000
التدفق النقدي 11
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
D&A 3-point trend, -21.6% $2M $4M $2M
Stock-based Comp 3-point trend, +959.3% $7M $4M $683.0K
Deferred Tax 3-point trend, -49.6% $-7M $-6M $-4M
Other Non-cash 2-point trend, +8.3% $275M $254M ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +40.4% $332M $294M $236M
CapEx 3-point trend, +45.8% $6M $3M $4M
Investing Cash Flow 3-point trend, -69.0% $-464M $-326M $-275M
Financing Cash Flow 3-point trend, +86.1% $145M $134M $78M
Net Change in Cash 3-point trend, -70.1% $12M $102M $39M
Taxes Paid 3-point trend, +67.2% $23M $16M $14M
Free Cash Flow 2-point trend, +12.0% $326M $291M ·
الربحية 5
بيانات الربحية السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Net Margin 2-point trend, +8.6% 9.8% 9.0% ·
Pretax Margin 2-point trend, +2.8% 12.2% 11.9% ·
EBITDA Margin 2-point trend, -64.8% 0.32% 0.91% ·
ROA 2-point trend, -6.3% 2.7% 2.9% ·
ROE 2-point trend, -3.4% 13.1% 13.6% ·
الكفاءة 1
بيانات الكفاءة السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Asset Turnover 2-point trend, -13.7% 0.3 0.3 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Book Value / Share 2-point trend, +20.6% $13.67 $11.33 ·
Revenue / Share 2-point trend, +14.0% $16.35 $14.34 ·
Cash Flow / Share 2-point trend, -0.9% $9.83 $9.92 ·
Cash / Share 2-point trend, +97.8% $5.90 $2.98 ·
EPS (TTM) 2-point trend, +23.3% $1.59 $1.29 ·
معدلات النمو 6
بيانات معدلات النمو السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue YoY 3-point trend, -42.1% 29.6% 50.2% 51.1%
Revenue CAGR 3Y 43.3% · ·
EPS YoY 3-point trend, -80.8% 23.3% 24.0% 121.3%
EPS CAGR 3Y 50.1% · ·
Net Income YoY 3-point trend, -66.8% 40.6% 52.7% 122.5%
Net Income CAGR 3Y 68.4% · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ BOW
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue TTM 2-point trend, +29.6% $552M $426M ·
Net Income TTM 2-point trend, +40.6% $54M $38M ·
Market Cap 2-point trend, -19.4% $936M $1.16B ·
P/E 2-point trend, -34.8% 17.9 27.5 ·
P/S 2-point trend, -37.8% 1.7 2.7 ·
P/B 2-point trend, -33.4% 2.1 3.1 ·
P / Tangible Book 2-point trend, -33.4% 2.1 3.1 ·
P / Cash Flow 2-point trend, -28.4% 2.8 3.9 ·
P / FCF 2-point trend, -28.0% 2.9 4.0 ·
Earnings Yield 2-point trend, +53.4% 5.6% 3.6% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
الإيرادات $552M$426M$283M$188M
صافي الدخل $54M$38M$25M$11M
EPS المخفف $1.59$1.29$1.04$0.47
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
التدفق النقدي الحر $326M$291M——

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.