SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CNN7 $3.5M 1,99 3498000 DBT US
United States Treasury 91282CNV9 $2.9M 1,69 2949000 DBT US
United States Treasury 91282CNX5 $2.7M 1,55 2760000 DBT US
United States Treasury 91282CLC3 $2.6M 1,49 2591000 DBT US
United States Treasury 91282CGQ8 $2.4M 1,36 2375000 DBT US
United States Treasury 91282CMG3 $2.2M 1,28 2220000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $2.1M 1,20 2133000 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $2.0M 1,16 2023000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $1.7M 0,95 1700000 DBT US
United States Treasury 91282CNZ0 $1.6M 0,94 1669000 DBT US
United States Treasury 91282CPM7 $1.5M 0,86 1538000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $1.4M 0,83 1447540 STIV US
United States Treasury 91282CJW2 $1.4M 0,83 1445000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $1.2M 0,70 1212853 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKD2 $1.2M 0,69 1190000 DBT US
United States Treasury 91282CKG5 $1.2M 0,67 1158000 DBT US
United States Treasury 91282CPB1 $1.1M 0,63 1102000 DBT US
United States Treasury 91282CKP5 $1.1M 0,62 1060000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $1.1M 0,62 1095000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $1.0M 0,60 1057000 DBT US
United States Treasury 91282CJN2 $978K 0,56 970000 DBT US
United States Treasury 91282CMD0 $909K 0,52 900000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $860K 0,49 871000 DBT US
Dryden Senior Loan Fund 26253EBK3 $830K 0,48 829000 ABS-CBDO JE
Freddie Mac 3132DWMY6 $782K 0,45 776967 ABS-MBS US
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $772K 0,44 766000 DBT CA
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $766K 0,44 769000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $748K 0,43 762000 DBT US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $742K 0,43 733000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64135DAJ4 $738K 0,42 738000 ABS-CBDO KY
SALESFORCE INC 79466LAH7 $725K 0,42 770000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 $725K 0,42 817000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AK7 $720K 0,41 726000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PBB6 $716K 0,41 724000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $710K 0,41 707000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $706K 0,41 749000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $706K 0,41 701000 DBT US
Fannie Mae 31418FDB0 $701K 0,40 696645 ABS-MBS US
EDP FINANCE BV 26835PAH3 $701K 0,40 734000 DBT NL
OCP CLO Ltd 67116HAJ1 $700K 0,40 700000 ABS-CBDO JE
INTEL CORP 458140CE8 $695K 0,40 690000 DBT US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $690K 0,40 690000 ABS-CBDO JE
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $664K 0,38 675000 DBT US
Invesco CLO LTD 46149MAL0 $651K 0,37 650000 ABS-CBDO KY
Gracie Point International Funding 38411WAA0 $650K 0,37 650000 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCH6 $636K 0,37 643000 DBT US
DNB BANK ASA 25601B2B0 $632K 0,36 647000 DBT NO
SANTOS FINANCE LTD · $627K 0,36 632000 DBT AU
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAM8 $625K 0,36 635000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $624K 0,36 613000 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M