SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,52%▼ -1,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 31418FCH8 $624K 0,36 609948 ABS-MBS US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109CG4 $623K 0,36 629000 DBT CA
WELLTOWER OP LLC 95040QAJ3 $623K 0,36 655000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $621K 0,36 614000 DBT US
Fannie Mae 31418E7B0 $618K 0,35 604224 ABS-MBS US
XPO INC 98379KAA0 $608K 0,35 600000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $607K 0,35 601000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAR7 $605K 0,35 610000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MDB2 $603K 0,35 600000 ABS-O US
Mission Lane Credit Card Master Trust 60510MBK3 $603K 0,35 600000 ABS-O US
Magnetite CLO Ltd 55956AAA3 $602K 0,35 600000 ABS-CBDO KY
Cherry Securitization Trust 164737AA6 $602K 0,35 600000 ABS-O US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $601K 0,35 600000 ABS-O US
Oportun Funding LLC 68378QAA1 $601K 0,34 600000 ABS-O US
Oportun Funding LLC 68378RAA9 $598K 0,34 600000 ABS-O US
EQT CORP 26884LBD0 $596K 0,34 600000 DBT US
Regional Management Issuance Trust 75908AAA0 $586K 0,34 585000 ABS-O US
TAPESTRY INC 876030AK3 $581K 0,33 575000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CG7 $580K 0,33 582000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W2V5 $578K 0,33 573000 DBT FR
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $577K 0,33 580000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $577K 0,33 578000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451AZ1 $574K 0,33 570000 DBT AU
SOUTHERN CO 842587DD6 $572K 0,33 568000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $570K 0,33 569000 DBT US
Castlelake Aircraft Securitization Trust 14855XAA2 $562K 0,32 564942 ABS-O US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DG1 $560K 0,32 556000 DBT GB
DEUTSCHE BANK NY 25160PAH0 $558K 0,32 565000 DBT DE
EXPEDIA GROUP INC 30212PAP0 $552K 0,32 558000 DBT US
Rad CLO Ltd 75009RAA1 $550K 0,32 550000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13877EAL6 $550K 0,32 550000 ABS-CBDO KY
TARGA RESOURCES CORP 87612KAA0 $542K 0,31 538000 DBT US
ENI SPA 26874RAE8 $525K 0,30 522000 DBT IT
EquipmentShare 690912AA8 $523K 0,30 522374 ABS-O US
SNF GROUP SACA 784944AA8 $517K 0,30 511000 DBT FR
ANGLO AMERICAN CAPITAL 034863BG4 $507K 0,29 512000 DBT GB
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AR5 $496K 0,28 496000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $485K 0,28 483000 DBT US
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 82481LAD1 $484K 0,28 486000 DBT IE
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822CC6 $481K 0,28 487000 DBT JP
ING GROEP NV 456837BB8 $481K 0,28 482000 DBT NL
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $480K 0,28 483000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBH6 $475K 0,27 481000 DBT US
BANK OF IRELAND GROUP 06279JAD1 $475K 0,27 464000 DBT IE
ONEOK INC 682680AU7 $473K 0,27 473000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AP6 $472K 0,27 465000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $465K 0,27 446000 DBT NO
UMBS, TBA 01F042665 $461K 0,26 480013 ABS-MBS US
DH EUROPE FINANCE II 23291KAH8 $460K 0,26 490000 DBT LU
CK HUTCHISON INTL 24 17887UAA3 $458K 0,26 447000 DBT KY

التوزيعات 27 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M