SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,22%▼ -1,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,81%▼ -1,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 90349GAS4 $64K 0,04 68549 ABS-MBS US
CSX CORP 126408HJ5 $61K 0,03 61000 DBT US
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 46640LAN2 $59K 0,03 75000 ABS-MBS US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $59K 0,03 57000 DBT CA
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46639EAR2 $59K 0,03 100000 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAM5 $58K 0,03 59000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFE6 $57K 0,03 57000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AED5 $56K 0,03 57000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $55K 0,03 56000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $54K 0,03 54000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $53K 0,03 53000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 525935AB8 $51K 0,03 50395 ABS-O US
GARDA WORLD SECURITY 36485MAL3 $50K 0,03 51000 DBT CA
GARDA WORLD SECURITY 36485MAM1 $49K 0,03 48000 DBT CA
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $48K 0,03 47000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CJ6 $47K 0,03 49000 DBT US
Equify ABS, LLC 29445TAA6 $47K 0,03 46486 ABS-O US
Starwood Retail Property Trust 85571XAA5 $46K 0,03 76498 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQB0 $45K 0,03 45000 DBT US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $44K 0,03 44000 DBT XX
HILTON GRAND VAC LLC/INC 43284MAA6 $44K 0,03 45000 DBT US
Bank 06541TBL2 $44K 0,02 943053 ABS-MBS US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CZ0 $43K 0,02 43000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AK3 $43K 0,02 46000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AK4 $42K 0,02 42000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBY6 $41K 0,02 42000 DBT BM
RTX CORP 913017CY3 $40K 0,02 40000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAQ7 $39K 0,02 38000 DBT CA
Lendbuzz Securitization Trust 525931AB7 $38K 0,02 37759 ABS-O US
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 013092AG6 $38K 0,02 40000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADG9 $38K 0,02 38000 DBT US
Citigroup Commercial Mortgage Trust 17324TAE9 $38K 0,02 37861 ABS-MBS US
ESAB CORP 29605JAB2 $37K 0,02 37000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52608MAB4 $35K 0,02 35075 ABS-O US
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 92936CAW9 $35K 0,02 35584 ABS-MBS US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADF1 $35K 0,02 35000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $34K 0,02 33000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544MAA7 $34K 0,02 33484 ABS-O US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $32K 0,02 31000 DBT US
RAVEN ACQUISITION HOLDIN 75420NAA1 $31K 0,02 32000 DBT US
AMWINS GROUP INC 031921AC3 $31K 0,02 31000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95002MAY5 $31K 0,02 770048 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BN7 $30K 0,02 29000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BS9 $29K 0,02 30000 DBT US
UBS Commercial Mortgage Trust 90278PBB5 $29K 0,02 1171021 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $29K 0,02 29000 DBT US
Upstart Securitization Trust 91684NAA9 $28K 0,02 27931 ABS-O US
Lendbuzz Securitization Trust 52608LAB6 $28K 0,02 27744 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAV6 $28K 0,02 910071 ABS-MBS US
MPH ACQUISITION HOLDINGS 553283AE2 $26K 0,01 42711 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M