SDFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,22%▼ -1,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,81%▼ -1,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$53.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $107K 0,06 106767 ABS-MBS US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $107K 0,06 107000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $106K 0,06 104000 DBT US
HASBRO INC 418056BB2 $104K 0,06 105000 DBT US
SAFCO Auto Receivables Trust 785923AA1 $104K 0,06 103657 ABS-O US
ACRISURE LLC / FIN INC 00489LAL7 $102K 0,06 102000 DBT US
HILTON GRAND VAC LLC/INC 43284MAB4 $102K 0,06 109000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADQ7 $101K 0,06 100000 DBT US
Colossus AcquireCo LLC 19682LAB4 $99K 0,06 99500 LON US
SHORT TERM CONSUMER RECEIVABLE 82525B109 $99K 0,06 95719 ABS-O US
Lendmark Funding Trust 525951AA7 $99K 0,06 100000 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADV6 $98K 0,06 98000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362980AA2 $97K 0,06 97584 ABS-MBS US
CHURCHILL DOWNS INC 171484AE8 $96K 0,06 97000 DBT US
COMM Mortgage Trust 12591VAQ4 $96K 0,05 100000 ABS-MBS US
Merchants Fleet Funding LLC 588926AA3 $95K 0,05 94261 ABS-O US
Onslow Bay Financial LLC 67449MAF6 $94K 0,05 95444 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $92K 0,05 91000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36260JAF4 $92K 0,05 3466742 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Securitization Trust 08862GAA2 $87K 0,05 84141 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAF4 $87K 0,05 86671 ABS-O US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAK9 $86K 0,05 95000 DBT GB
GLENCORE FUNDING LLC 378272CC0 $85K 0,05 85000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AM8 $83K 0,05 78000 DBT US
NFE FINANCING LLC 62909BAA5 $83K 0,05 189652 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $81K 0,05 81000 DBT BM
GGAM FINANCE LTD 36170JAA4 $80K 0,05 77000 DBT KY
INTEL CORP 458140BT6 $80K 0,05 85000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBD3 $79K 0,05 79000 DBT US
Pagaya AI Debt Grantor Trust 694963AE9 $78K 0,04 77337 ABS-O US
DIRECTV Financing, LLC 25460HAF9 $77K 0,04 76500 LON US
United States Treasury 912810UN6 $76K 0,04 77000 DBT US
Radiate Holdco, LLC 75025KAM0 $75K 0,04 83407 LON US
GS Mortgage Securities Trust 36198EBB0 $75K 0,04 100000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJA0 $75K 0,04 74000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AS3 $73K 0,04 73000 DBT US
Verde CLO Ltd 92338BAW5 $73K 0,04 73076 ABS-CBDO KY
MIWD HLDCO II/MIWD FIN 55337PAA0 $73K 0,04 78000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAD4 $72K 0,04 69000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $72K 0,04 70000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCP9 $71K 0,04 72000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CW7 $70K 0,04 68000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEA1 $70K 0,04 71000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDR8 $70K 0,04 72000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $69K 0,04 66000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBM6 $68K 0,04 68000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654AU9 $68K 0,04 72000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 525952AA5 $64K 0,04 64008 ABS-O US
Tricolor Auto Securitization Trust 89617CAA9 $64K 0,04 105007 ABS-O US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AN4 $64K 0,04 66000 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
4,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1270
3 أغسطس، 2026$0,1290
1 يوليو، 2026$0,1270
1 يونيو، 2026$0,1330
1 مايو، 2026$0,1280
1 إبريل، 2026$0,1340
2 مارس، 2026$0,1240
2 فبراير، 2026$0,1320
31 ديسمبر، 2025$0,1630
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1370
1 أكتوبر، 2025$0,1290
2 سبتمبر، 2025$0,1320
1 أغسطس، 2025$0,1420
1 يوليو، 2025$0,1490
2 يونيو، 2025$0,1460
1 مايو، 2025$0,1470
1 إبريل، 2025$0,1330
3 مارس، 2025$0,1330
3 فبراير، 2025$0,1280
30 ديسمبر، 2024$0,2100
2 ديسمبر، 2024$0,1520
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1530
3 سبتمبر، 2024$0,1550
1 أغسطس، 2024$0,1740
1 يوليو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90,65% 4204157 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7395718 4,48% 208096 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1,47% 68490 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1,04% 48441 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0,54% 24955 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0,52% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0,42% 19621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0,24% 10981 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $369083 0,22% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0,16% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0,15% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0,08% 3926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28132 0,02% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $666 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M