CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912797US4 $41.7M 3,95 41946000 STIV US
United States Treasury 9128285M8 $29.7M 2,81 30348100 DBT US
United States Treasury 91282CPA3 $23.9M 2,27 24420900 DBT US
United States Treasury 91282CLJ8 $23.4M 2,22 23899100 DBT US
United States Treasury 91282CLM1 $23.1M 2,18 23662300 DBT US
United States Treasury 91282CLU3 $23.0M 2,17 23021200 DBT US
UMBS, TBA 01F020661 $22.7M 2,15 28309167 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQG9 $22.1M 2,09 22368700 DBT US
United States Treasury 91282CJJ1 $18.1M 1,72 17904600 DBT US
United States Treasury 91282CKD2 $17.1M 1,62 16977200 DBT US
Government National Mortgage Association 21H022663 $16.4M 1,55 19151421 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052664 $13.1M 1,24 13038687 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJF9 $12.8M 1,21 12566800 DBT US
Government National Mortgage Association 21H050664 $12.4M 1,17 12560719 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKX8 $12.2M 1,16 12176300 DBT US
United States Treasury 91282CGP0 $11.6M 1,10 11579500 DBT US
Canada Government Bonds 135087S70 $11.6M 1,10 16851000 DBT CA
United States Treasury 91282CHA2 $11.2M 1,06 11285500 DBT US
UMBS, TBA 01F022667 $10.7M 1,01 12766206 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AWN63 $10.6M 1,00 10600000 DBT US
United States Treasury 912810QD3 $10.4M 0,98 10740000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H042661 $10.2M 0,96 10576099 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CGC9 $9.5M 0,90 9510900 DBT US
United States Treasury 91282CJA0 $8.8M 0,83 8684500 DBT US
UMBS, TBA 01F050668 $8.7M 0,82 8818999 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJR3 $7.8M 0,74 7850900 DBT US
UMBS, TBA 01F030660 $7.5M 0,71 8578140 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H060663 $7.5M 0,71 7343124 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TV0 $7.1M 0,67 7347700 DBT US
United States Treasury 912810TW8 $7.0M 0,66 7167300 DBT US
United States Treasury 9128286B1 $6.9M 0,66 7180900 DBT US
United States Treasury 912810SJ8 $6.7M 0,63 10858000 DBT US
United States Treasury 912810TT5 $6.7M 0,63 7704600 DBT US
United States Treasury 912810TU2 $6.7M 0,63 7122900 DBT US
United States Treasury 91282CKG5 $6.4M 0,61 6399800 DBT US
Fannie Mae 31418D7E6 $6.4M 0,61 7944931 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJN2 $6.2M 0,59 6168800 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $5.5M 0,52 6591400 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $5.4M 0,51 5441000 DBT US
United States Treasury 912810TM0 $5.3M 0,50 5930600 DBT US
United States Treasury 912810SZ2 $5.3M 0,50 9349400 DBT US
Government National Mortgage Association 21H052660 $5.1M 0,48 5035554 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060667 $5.0M 0,47 4885969 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UP1 $4.9M 0,47 5219000 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $4.8M 0,45 5052600 DBT US
United States Treasury 912810TX6 $4.5M 0,43 5131300 DBT US
Fannie Mae 3140QLGX8 $4.4M 0,42 5449872 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140M2LW0 $4.3M 0,41 4851002 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNWY5 $4.1M 0,39 5076830 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UE6 $4.1M 0,39 4430500 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B