CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912810SA7 $4.0M 0,38 5490000 DBT US
United States Treasury 912810TG3 $3.8M 0,36 5594900 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $3.6M 0,35 4595600 DBT US
United States Treasury 912810RS9 $3.6M 0,34 5327100 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $3.5M 0,33 3998700 DBT US
Fannie Mae 3140M2QB1 $3.5M 0,33 3908524 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGY7 $3.3M 0,31 3239180 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PW2 $3.3M 0,31 3290200 DBT US
Freddie Mac 3132DWDS9 $3.2M 0,31 3686838 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TR9 $3.2M 0,30 4007500 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $3.1M 0,29 4905000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134GAW9 $3.1M 0,29 3060308 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 21H040665 $3.0M 0,29 3274982 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $3.0M 0,29 3085000 DBT US
Fannie Mae 3140XGCD9 $3.0M 0,29 3551191 ABS-MBS US
Diameter Capital CLO 25254AAA5 $3.0M 0,29 3013708 ABS-CBDO KY
United States Treasury 912810TD0 $2.9M 0,28 4933600 DBT US
Highbridge Loan Management Ltd 40447HAA7 $2.9M 0,27 2889353 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 3133B6UF5 $2.9M 0,27 3230855 ABS-MBS US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $2.9M 0,27 2868000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 04041NAA0 $2.8M 0,26 2641000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $2.8M 0,26 2817000 DBT US
SANTOS FINANCE LTD · $2.8M 0,26 2798000 DBT AU
UNICREDIT SPA 904678AY5 $2.8M 0,26 3007000 DBT IT
Government National Mortgage Association 21H030666 $2.7M 0,26 3085053 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UB2 $2.7M 0,25 2774500 DBT US
HCA INC 404119CC1 $2.7M 0,25 3000000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $2.6M 0,25 2617000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XX68 $2.6M 0,25 2589055 ABS-MBS US
American Money Management Corporation 00173UAS3 $2.6M 0,24 2580241 ABS-CBDO KY
KSA SUKUK LTD 48266XAL9 $2.6M 0,24 2535000 DBT KY
EQT CORP 26884LBD0 $2.5M 0,24 2561000 DBT US
HUTCHISON WHAM INT 03/33 44841SAC3 $2.5M 0,24 2185000 DBT KY
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 00182YAA3 $2.5M 0,23 2450000 DBT NZ
FISERV INC 337738AU2 $2.4M 0,23 2539000 DBT US
AIB GROUP PLC 00135TAF1 $2.4M 0,23 2402000 DBT IE
Freddie Mac - STACR 35564KMH9 $2.4M 0,23 2411530 ABS-MBS US
State of California 13063BFR8 $2.4M 0,23 2040000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $2.4M 0,23 2410000 DBT US
Fannie Mae 3140QN6A5 $2.4M 0,22 2781458 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $2.4M 0,22 2377000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBJ5 $2.4M 0,22 2373000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KYP8 $2.4M 0,22 2273720 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QA9 $2.3M 0,22 2550000 DBT US
SNF GROUP SACA 784944AA8 $2.3M 0,22 2250000 DBT FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525AS0 $2.3M 0,22 2349000 DBT AU
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $2.3M 0,21 2456000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $2.3M 0,21 2400000 DBT CA
Freddie Mac 3133B93N2 $2.2M 0,21 2628397 ABS-MBS US
IQVIA INC 46266TAF5 $2.2M 0,21 2150000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B