CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae - CAS 20754EAA3 $391K 0,04 389838 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAB4 $389K 0,04 389880 ABS-O US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAV7 $388K 0,04 378000 DBT GB
STANDARD CHARTERED PLC 853254AA8 $388K 0,04 400000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAP6 $387K 0,04 385000 DBT US
AT&T INC 00206RCP5 $387K 0,04 408000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAL5 $387K 0,04 390000 DBT US
Fannie Mae 31417DRX3 $386K 0,04 411474 ABS-MBS US
Morgan Stanley BAML Trust 61764PAN2 $383K 0,04 389848 ABS-MBS US
FIGRE Trust 30249NAC1 $383K 0,04 387809 ABS-O US
GCI Funding I LLC 36166VAE5 $382K 0,04 414720 ABS-O US
TIME WARNER CABLE LLC 88732JBD9 $381K 0,04 505000 DBT US
FANNIE MAE 31359MEU3 $376K 0,04 355000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $374K 0,04 380000 DBT US
BANK OF IRELAND GROUP 06279JAD1 $374K 0,04 365000 DBT IE
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 46640LAN2 $373K 0,04 472496 ABS-MBS US
ORGANON & CO/ORG · $370K 0,04 320000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $367K 0,03 356000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BP4 $366K 0,03 364000 DBT US
Equify ABS, LLC 29445TAA6 $365K 0,03 363520 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q9T37 $361K 0,03 369667 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BZ0 $361K 0,03 356000 DBT US
BAITEREK NATL INV HOLD 05709VAA2 $360K 0,03 356000 DBT KZ
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BS2 $359K 0,03 467000 DBT US
BNP PARIBAS · $357K 0,03 388000 DBT FR
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $354K 0,03 351000 DBT GB
UBS GROUP AG 902613BV9 $353K 0,03 352000 DBT CH
NATWEST GROUP PLC 639057AB4 $346K 0,03 378000 DBT GB
Freddie Mac - STACR 35564NHY2 $345K 0,03 344095 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WENA3 $345K 0,03 382237 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397J95 $345K 0,03 336000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AQ2 $344K 0,03 364000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $343K 0,03 352000 DBT US
College Ave Student Loans 19424WAC1 $341K 0,03 373544 ABS-O US
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 96122FAF4 $332K 0,03 335000 DBT NZ
Freddie Mac - STACR 35564NBX0 $325K 0,03 324991 ABS-MBS US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $324K 0,03 323000 DBT DE
FREEPORT INDONESIA PT 69377FAA4 $324K 0,03 324000 DBT ID
BARCLAYS PLC 06738EDK8 $319K 0,03 328000 DBT GB
Government National Mortgage Association 36179SB71 $318K 0,03 353337 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $318K 0,03 310000 DBT BM
Fannie Mae - CAS 20753ACJ1 $316K 0,03 313907 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KL31 $314K 0,03 312650 ABS-MBS US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $313K 0,03 317000 DBT US
LIMA METRO LINE 2 FIN LT · $308K 0,03 302339 DBT KY
Fannie Mae 3140FTUK5 $307K 0,03 320169 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VBT5 $306K 0,03 306000 DBT JP
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $302K 0,03 305000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G72 $302K 0,03 298000 DBT US
ENA MASTER TRUST 29249BAA3 $302K 0,03 375725 DBT PA

التوزيعات 10 دفعات

08
3,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B