CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ONEOK INC 682680CR2 $516K 0,05 489000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AK5 $516K 0,05 509000 DBT US
EQT CORP 26884LAG4 $516K 0,05 484000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397YT4 $515K 0,05 523000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $514K 0,05 509000 DBT GB
GLENCORE FUNDING LLC 378272BR8 $514K 0,05 509000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UBA6 $513K 0,05 517000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BBC4 $507K 0,05 483000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $505K 0,05 502000 DBT FR
Fannie Mae 3138WJGA0 $495K 0,05 514861 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NDZ3 $493K 0,05 493138 ABS-MBS US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 $491K 0,05 457000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $490K 0,05 511000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCL3 $486K 0,05 484000 DBT US
PROSUS NV 74365PAG3 $485K 0,05 489000 DBT NL
FIEMEX ENERGIA - BANC AC 05974EAA8 $482K 0,05 474453 DBT MX
Upstart Securitization Trust 91681BAA8 $473K 0,04 472837 ABS-O US
HASBRO INC 418056BA4 $470K 0,04 450000 DBT US
Fannie Mae 3140E6KU5 $470K 0,04 522726 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $467K 0,04 1261 DIR US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBV1 $464K 0,04 466000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AP6 $462K 0,04 455000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3BL7 $461K 0,04 471070 ABS-MBS US
Highbridge Loan Management Ltd 442924AU0 $450K 0,04 449014 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 31335A6X1 $449K 0,04 465489 ABS-MBS US
Hardee's Funding LLC and Carls' Jr Funding LLC 411707AH5 $449K 0,04 463900 ABS-O US
UBS GROUP AG 225401BJ6 $448K 0,04 440000 DBT CH
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACT2 $445K 0,04 443000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $438K 0,04 440000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAN7 $437K 0,04 433000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAQ4 $434K 0,04 425000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 $434K 0,04 432000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBW1 $433K 0,04 425000 DBT FR
Towd Point Mortgage Trust 89190MAA2 $431K 0,04 437190 ABS-MBS US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAH9 $431K 0,04 438000 DBT US
Fannie Mae 3140HAXF2 $429K 0,04 465634 ABS-MBS US
TIME WARNER CABLE ENTRMN 88731EAJ9 $428K 0,04 379000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754TAB8 $427K 0,04 426509 ABS-MBS US
ALEXANDER FUND TRUST II 014916AA8 $426K 0,04 406000 DBT US
AES PANAMA GENERATION HL 00109AAB3 $425K 0,04 450812 DBT PA
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $425K 0,04 366000 DBT FR
Freddie Mac - STACR 35564KP37 $425K 0,04 419917 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BQ0 $423K 0,04 390000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $422K 0,04 416000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAU7 $418K 0,04 420000 DBT GB
REPUBLIC OF COLOMBIA 195325EV3 $415K 0,04 420000 DBT CO
Fannie Mae 31417EJG7 $410K 0,04 436856 ABS-MBS US
STANDARD CHARTERED PLC 853254CT5 $408K 0,04 407000 DBT GB
CAPITAL ONE NA 25466AAN1 $394K 0,04 386000 DBT US
Freddie Mac 31346YAV5 $393K 0,04 427315 ABS-MBS US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B