CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ING GROEP NV 456837BR3 $896K 0,08 887000 DBT NL
DEUTSCHE BANK NY 251526DD8 $891K 0,08 906000 DBT DE
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAC7 $887K 0,08 908000 DBT GB
APPLE INC 037833ER7 $887K 0,08 1148000 DBT US
SEKISUI HOUSE US 552676AQ1 $886K 0,08 968000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2A8 $885K 0,08 895000 DBT FR
DTE ELECTRIC CO 23338VBA3 $885K 0,08 907000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DS5 $882K 0,08 767000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $881K 0,08 895000 DBT CA
CAIXABANK SA 12803RAH7 $880K 0,08 843000 DBT ES
DANSKE BANK A/S 23636ABH3 $880K 0,08 858000 DBT DK
United States Treasury 912810TS7 $879K 0,08 998800 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172AC3 $876K 0,08 800000 DBT US
Freddie Mac 3133A1B92 $872K 0,08 945017 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAP8 $870K 0,08 868000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAV7 $869K 0,08 800000 DBT ES
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $866K 0,08 862000 DBT LU
GENERAL ELECTRIC CO 369604CA9 $864K 0,08 865000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CL2 $861K 0,08 855000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $860K 0,08 908000 DBT US
CARGILL INC 141781BZ6 $852K 0,08 835000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $846K 0,08 841000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABJ9 $841K 0,08 846000 DBT DK
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $838K 0,08 802000 DBT AU
ECOPETROL SA 279158AS8 $838K 0,08 793000 DBT CO
ECOPETROL SA 279158AV1 $838K 0,08 817000 DBT CO
BX Trust 05608BAN0 $836K 0,08 839400 ABS-MBS US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $825K 0,08 795000 DBT FR
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAM1 $825K 0,08 839000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NEY5 $825K 0,08 823557 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAM5 $822K 0,08 831000 DBT US
Benefit Street Partners CLO Ltd 08183FAA6 $821K 0,08 818614 ABS-CBDO KY
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $820K 0,08 786000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBJ3 $819K 0,08 800000 DBT ES
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEU6 $819K 0,08 800000 DBT US
PROGRESS ENERGY INC 743263AP0 $817K 0,08 785000 DBT US
United States Treasury 912810RU4 $814K 0,08 1122800 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124EAC3 $812K 0,08 815937 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NGY3 $812K 0,08 811454 ABS-MBS US
AGL CLO Ltd. 00121RAA2 $808K 0,08 808126 ABS-CBDO KY
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 039962AF2 $807K 0,08 804845 ABS-O US
Freddie Mac 3137FRZU8 $807K 0,08 3486908 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939BAA4 $803K 0,08 810555 ABS-MBS US
Nelnet Student Loan Trust 64035GAC3 $800K 0,08 907173 ABS-O US
BANCO SANTANDER SA 05964HAQ8 $798K 0,08 800000 DBT ES
KBC GROUP NV 48241FAE4 $797K 0,08 811000 DBT BE
Fannie Mae - CAS 20754QAA6 $792K 0,08 781035 ABS-MBS US
HP ENTERPRISE CO 42824CBS7 $791K 0,07 791000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $790K 0,07 726000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAA3 $787K 0,07 786938 ABS-O US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B