CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC77 $1.1M 0,11 1123000 DBT US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $1.1M 0,11 1126765 ABS-MBS US
Oaktree CLO Ltd 673922AA8 $1.1M 0,10 1103342 ABS-CBDO KY
Mission Lane Credit Card Master Trust 60510MBK3 $1.1M 0,10 1086000 ABS-O US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533VAA4 $1.1M 0,10 1086542 ABS-O US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HBQ9 $1.1M 0,10 1147000 DBT IT
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83405UAA8 $1.1M 0,10 1078928 ABS-O US
AMAZON.COM INC 023135CS3 $1.1M 0,10 1075000 DBT US
United States Treasury 912810RX8 $1.1M 0,10 1447000 DBT US
METLIFE CAPITAL TRUST IV 591560AA5 $1.1M 0,10 970000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $1.1M 0,10 1075000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BS5 $1.1M 0,10 1029000 DBT US
Fannie Mae 31418FGZ4 $1.1M 0,10 1032892 ABS-MBS US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAK7 $1.1M 0,10 1094000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46660GAA6 $1.1M 0,10 1060714 ABS-MBS US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAR0 $1.1M 0,10 1124000 DBT US
GSF 2021 1 ISSUER LLC 36261CAC5 $1.0M 0,10 1054881 ABS-O US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCD7 $1.0M 0,10 919000 DBT IT
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362980AA2 $1.0M 0,10 1040561 ABS-MBS US
Lendbuzz Securitization Trust 52611JAB6 $1.0M 0,10 1032960 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20755BAB6 $1.0M 0,10 1030071 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD67 $1.0M 0,10 1170240 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8B9 $1.0M 0,10 1013000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGU2 $1.0M 0,10 1016000 ABS-O US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $1.0M 0,10 1038000 DBT US
NATIONAL BANK OF CANADA 63307A3K9 $1.0M 0,10 1022000 DBT CA
ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 $1.0M 0,10 976000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95000KBH7 $1.0M 0,10 1030000 ABS-MBS US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $1.0M 0,09 987000 DBT US
Fannie Mae 3140JYGR1 $1.0M 0,09 1089784 ABS-MBS US
SYSCO CORPORATION 871829BW6 $1.0M 0,09 1025000 DBT US
CAIXABANK SA 12803RAB0 $1.0M 0,09 994000 DBT ES
Carvana Auto Receivables Trust 14687KAG1 $962K 0,09 989000 ABS-O US
VIATRIS INC 92556VAD8 $959K 0,09 1050000 DBT US
BRASKEM NETHERLANDS · $956K 0,09 1440000 DBT NL
BOEING CO 097023DB8 $952K 0,09 970000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 525938AC0 $947K 0,09 944930 ABS-O US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $940K 0,09 902000 DBT US
AMAZON CONSERVATION DAC 02315JAA2 $935K 0,09 927000 DBT IE
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AR0 $929K 0,09 1036000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAE7 $921K 0,09 945000 DBT GB
Diamond Infrastructure Funding LLC 25265LAC4 $921K 0,09 934964 ABS-O US
DEUTSCHE BANK NY 251526DB2 $918K 0,09 920000 DBT DE
Verus Securitization Trust 92541HAE5 $916K 0,09 918096 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140JXTG3 $916K 0,09 996172 ABS-MBS US
OCCU Auto Receivables Trust 67098SAB6 $915K 0,09 913831 ABS-O US
Lendbuzz Securitization Trust 525952AB3 $907K 0,09 907577 ABS-O US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $900K 0,09 900000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACN5 $897K 0,08 871000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBR3 $897K 0,08 808000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B