CORB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$57.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$128.5M
آخر 7 شهرًا +$217.1M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 711 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NIAGARA MOHAWK POWER 65364UAT3 $654K 0,06 652000 DBT US
NMEF Funding LLC 62919UAB9 $650K 0,06 646824 ABS-O US
SOCIETE GENERALE 83368RCH3 $642K 0,06 636000 DBT FR
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $641K 0,06 637000 DBT US
United States Treasury 912810RQ3 $638K 0,06 932000 DBT US
AREIT CRE Trust 04002VAA9 $635K 0,06 634969 ABS-CBDO KY
TYSON FOODS INC 902494BM4 $621K 0,06 600000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3ZL1 $620K 0,06 634252 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754YAA9 $618K 0,06 617097 ABS-MBS US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 $611K 0,06 615000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABK6 $610K 0,06 607000 DBT DK
Colombia Government International Bonds 195325DS1 $607K 0,06 696000 DBT CO
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $606K 0,06 628000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AA5 $605K 0,06 670000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBF4 $605K 0,06 611000 DBT NL
VZ VENDOR FINANCING · $604K 0,06 540000 DBT NL
Towd Point Mortgage Trust 89183TAA6 $599K 0,06 603605 ABS-O US
SWISS RE FINANCE LUX · $598K 0,06 600000 DBT LU
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537BA8 $597K 0,06 558000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAX3 $596K 0,06 601000 DBT GB
Fannie Mae - CAS 20754VAB3 $589K 0,06 588013 ABS-MBS US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $582K 0,06 593000 DBT BM
SWEDBANK AB 87019DAD9 $582K 0,06 579000 DBT SE
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAR8 $579K 0,05 573000 DBT FR
Home Owner Mortgage Enhanced Securuties Limited 403973AC4 $576K 0,05 577239 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19689GAF9 $573K 0,05 574639 ABS-MBS US
COLONIAL ENTERPRISES INC 19565CAA8 $567K 0,05 605000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAX0 $564K 0,05 571000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564UFA0 $564K 0,05 563246 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564UEZ6 $564K 0,05 563246 ABS-MBS US
OCP CLO Ltd 67570MAA8 $562K 0,05 561206 ABS-CBDO JE
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDD8 $561K 0,05 550000 DBT JP
BAT CAPITAL CORP 054989AF5 $560K 0,05 571000 DBT US
Nelnet Student Loan Trust 64034QAC2 $556K 0,05 620000 ABS-O US
CENOVUS ENERGY INC 15135UBB4 $551K 0,05 552000 DBT CA
CAIXABANK SA 12803RAN4 $551K 0,05 554000 DBT ES
AutoNation Finance Trust 2025-1 05330QAB8 $549K 0,05 548861 ABS-O US
QAZAQGAZ NC JSC 63549WAB1 $547K 0,05 559000 DBT KZ
Cross Mortgage Trust 22759CAA8 $543K 0,05 543603 ABS-MBS US
UBS GROUP AG 225401AP3 $536K 0,05 549000 DBT CH
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $533K 0,05 526000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CT4 $525K 0,05 581000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AW9 $524K 0,05 461000 DBT GB
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DF9 $524K 0,05 526000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBA5 $523K 0,05 465000 DBT NL
SMITHFIELD FOODS INC 832248BC1 $521K 0,05 570000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAK8 $520K 0,05 526000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HBR9 $520K 0,05 514000 DBT JP
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $519K 0,05 517000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACX3 $517K 0,05 513000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,1010
1 يوليو، 2026$0,0960
1 يونيو، 2026$0,0950
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0940
2 مارس، 2026$0,0920
2 فبراير، 2026$0,0910
31 ديسمبر، 2025$0,1710
1 ديسمبر، 2025$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99,76% 36186624 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0,15% 55235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0,05% 18631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0,03% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B