Abacus FCF ETF Trust (ABOT)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000069939 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.4M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,9
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $287K | 6,51 | 286942 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $278K | 6,31 | 1393 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $240K | 5,45 | 885 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $203K | 4,60 | 486 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $141K | 3,21 | 2332 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $140K | 3,18 | 780 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $135K | 3,06 | 960 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $127K | 2,88 | 472 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $126K | 2,85 | 594 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $110K | 2,49 | 612 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $108K | 2,44 | 971 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $101K | 2,29 | 410 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $100K | 2,28 | 424 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $94K | 2,12 | 213 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $92K | 2,09 | 727 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $92K | 2,08 | 278 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $90K | 2,05 | 203 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $90K | 2,03 | 1062 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $87K | 1,97 | 665 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $85K | 1,92 | 641 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $83K | 1,88 | 186 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $82K | 1,85 | 183 | EC | SE |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $81K | 1,85 | 199 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $81K | 1,83 | 843 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $79K | 1,80 | 1108 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $77K | 1,75 | 311 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $77K | 1,74 | 971 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $71K | 1,61 | 1596 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $70K | 1,59 | 736 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $70K | 1,58 | 801 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $69K | 1,57 | 1254 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $69K | 1,57 | 2426 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $67K | 1,52 | 1578 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $67K | 1,52 | 172 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $67K | 1,51 | 300 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $66K | 1,51 | 1626 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $64K | 1,46 | 2751 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $63K | 1,43 | 515 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $62K | 1,40 | 701 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $60K | 1,37 | 59 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $60K | 1,36 | 872 | EC | AU |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $57K | 1,30 | 1754 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $53K | 1,19 | 1405 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $52K | 1,17 | 396 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $50K | 1,13 | 361 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $37K | 0,84 | 1019 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $34K | 0,76 | 2377 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $32K | 0,73 | 124 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $32K | 0,72 | 240 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $29K | 0,66 | 627 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
58,1%
Healthcare
14,7%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
4,2%
Industrials
2,5%
Communications
2,0%
Financial Services
1,5%
Retail
1,4%
أخرى/غير معينة
8,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $890754 | 29,08% | 23005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $734721 | 23,98% | 18975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $641282 | 20,93% | 16562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $256753 | 8,38% | 6631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249938 | 8,16% | 6455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123554 | 4,03% | 3191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83287 | 2,72% | 2151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $78558 | 2,56% | 2109 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MORGAN STANLEY | $4414 | 0,14% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |