Janus Detroit Street Trust (JRE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071696 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.0M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,2
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$22.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $515K | 12,84 | 2370 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $485K | 12,08 | 3413 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $382K | 9,53 | 353 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $287K | 7,16 | 1429 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $249K | 6,21 | 2833 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $186K | 4,63 | 614 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $180K | 4,48 | 882 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $133K | 3,32 | 932 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $132K | 3,29 | 2021 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $132K | 3,29 | 1020 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $125K | 3,11 | 6046 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $123K | 3,08 | 5997 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $117K | 2,92 | 1055 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $116K | 2,89 | 840 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $110K | 2,75 | 4539 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $109K | 2,72 | 1414 | EC | US |
| Janus Living, Inc. | 471024109 | $106K | 2,65 | 4055 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $106K | 2,63 | 326 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $96K | 2,39 | 4405 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $94K | 2,34 | 2315 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $94K | 2,34 | 1480 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $85K | 2,13 | 85291 | STIV | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $57K | 1,41 | 368 | EC | US |
| National Healthcare Properties, Inc. | 42226B501 | $43K | 1,07 | 3333 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $33K | 0,82 | 32859 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $21K | 0,53 | 21323 | STIV | CA |
توزيع القطاعات
Real Estate
89,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
أخرى/غير معينة
7,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1332170 | 78,65% | 48775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222023 | 13,11% | 8129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $79199 | 4,68% | 2900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $50253 | 2,97% | 1840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8248 | 0,49% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,12% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| UBR ProShares Trust | $3.8M |