Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089433 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.8M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 94,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,1
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$557K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$303K
- آخر 12 شهرًا
- +$48K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22,02 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,01 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,63 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,66 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6,70 | 28021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4,51 | 12256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4,49 | 6979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,29 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,44 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2,93 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2,81 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1,97 | 1100 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51,68% | 212499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19,28% | 78909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17,68% | 72360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8,57% | 35099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2,49% | 10200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0,20% | 810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0,05% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0,02% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0,02% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |