Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX)
FARX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 21,78 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,12 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,37 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,65 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $866K | 6,76 | 28021 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $602K | 4,70 | 6979 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $568K | 4,44 | 12256 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,28 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,43 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $395K | 3,09 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $355K | 2,77 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $263K | 2,05 | 1100 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1160 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0610 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,5370 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1210 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1310 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0870 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0490 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51,68% | 212499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19,28% | 78909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17,68% | 72360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8,57% | 35099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2,49% | 10200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0,20% | 810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0,05% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0,02% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0,02% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |