Virtus ETF Trust II (SDCP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.8M
- الممتلكات
- 323
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 143,8
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 323 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLG4 | $350K | 2,73 | 350000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 36269EAC3 | $303K | 2,36 | 300000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGQ8 | $250K | 1,95 | 250000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427MKL4 | $240K | 1,87 | 242578 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLC3 | $220K | 1,72 | 220000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPE5 | $219K | 1,71 | 220000 | DBT | US |
| DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST | 254683CZ6 | $205K | 1,60 | 205000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 | 14688LAC7 | $204K | 1,59 | 200000 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $197K | 1,54 | 196766 | ABS-O | US |
| HOMES 2023-NQM2 TRUST | 43761KAA2 | $187K | 1,46 | 187891 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $167K | 1,31 | 166730 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $155K | 1,21 | 155000 | DBT | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $150K | 1,17 | 148606 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWGS6 | $131K | 1,02 | 127626 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $130K | 1,01 | 130000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKT6 | $126K | 0,99 | 125000 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC | 05335JAD5 | $122K | 0,96 | 120000 | ABS-O | US |
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | 23345WAC9 | $122K | 0,95 | 121364 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $122K | 0,95 | 123094 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust 2018-2 | 91684FAB4 | $117K | 0,91 | 117103 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAG8 | $114K | 0,89 | 120000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W14N0 | $113K | 0,88 | 110088 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $111K | 0,87 | 110609 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $111K | 0,86 | 122288 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132D6FJ4 | $102K | 0,80 | 99138 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-B | 14320BAE9 | $100K | 0,78 | 100000 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $98K | 0,76 | 102382 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $97K | 0,76 | 94980 | ABS-MBS | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $97K | 0,75 | 97143 | ABS-O | US |
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2023-A LLC | 28415AAA5 | $96K | 0,75 | 93031 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W1Q89 | $92K | 0,72 | 97478 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $91K | 0,71 | 91823 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $77K | 0,60 | 75849 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 | 04285CAL5 | $70K | 0,54 | 71023 | ABS-O | US |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A | 567920AA1 | $65K | 0,51 | 65000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 96043QAD1 | $65K | 0,51 | 65000 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 LLC | 97415CAB4 | $65K | 0,51 | 65000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $64K | 0,50 | 64070 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNW9 | $62K | 0,48 | 62708 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05612GAA1 | $61K | 0,48 | 61129 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 | 749410AA4 | $61K | 0,48 | 60846 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $60K | 0,47 | 69038 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 525938AC0 | $60K | 0,47 | 59780 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P3 | 14687JAG4 | $59K | 0,46 | 60000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $59K | 0,46 | 60000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2021-C | 68377WAA9 | $58K | 0,45 | 58757 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RP1 | 17326QAA1 | $57K | 0,44 | 57236 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ AUTO RECEIVABLES TRUST | 52611DAA1 | $56K | 0,44 | 56024 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNH2 | $53K | 0,42 | 54075 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | 74942AAA1 | $53K | 0,41 | 52318 | ABS-O | US |
الصفحة 1
من 7
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |