على هذه الصفحة
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$441K
آخر 12 شهرًا
+$6.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $3.0M | 11,82 | 5504 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.4M | 9,40 | 122392 | EC | JP |
| Resonac Holdings Corporation | · | $2.2M | 8,44 | 19921 | EC | JP |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | · | $1.6M | 6,08 | 52054 | EC | JP |
| EBARA CORPORATION | · | $1.6M | 6,05 | 40383 | EC | JP |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $1.5M | 6,03 | 3041 | EC | JP |
| DAIFUKU CO., LTD. | · | $1.5M | 5,67 | 33258 | EC | JP |
| ASICS Corporation | · | $1.3M | 5,15 | 49142 | EC | JP |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | · | $1.3M | 4,87 | 69562 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | · | $876K | 3,41 | 18900 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $812K | 3,16 | 33622 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | · | $795K | 3,09 | 20712 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $774K | 3,01 | 11103 | EC | JP |
| SEIREN CO.,LTD. | · | $701K | 2,73 | 34725 | EC | JP |
| MARUWA CO., LTD. | · | $665K | 2,59 | 1527 | EC | JP |
| Sony Group Corporation | · | $601K | 2,34 | 29786 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | · | $588K | 2,29 | 13000 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $525K | 2,04 | 14518 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | · | $351K | 1,37 | 38076 | EC | JP |
| OSAKA SODA CO., LTD. | · | $346K | 1,35 | 29859 | EC | JP |
| Hitachi, Ltd. | · | $309K | 1,20 | 11237 | EC | JP |
| Simplex Holdings, Inc. | · | $297K | 1,15 | 51450 | EC | JP |
| KINDEN CORPORATION | · | $231K | 0,90 | 4718 | EC | JP |
| Kao Corporation | · | $227K | 0,88 | 11422 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | · | $208K | 0,81 | 5649 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | · | $152K | 0,59 | 304 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $128K | 0,50 | 1829 | EC | JP |
| RESORTTRUST,INC. | · | $87K | 0,34 | 8146 | EC | JP |
| Sanrio Company, Ltd. | · | $27K | 0,11 | 4016 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | · | $1K | 0,00 | 51 | EC | JP |
| Internet Initiative Japan Inc. | · | $1K | 0,00 | 52 | EC | JP |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $81 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $26 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $21 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $9 | 0,00 | 1 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1099068 | 39,26% | 27323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $603375 | 21,56% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $507720 | 18,14% | 12622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $295331 | 10,55% | 7342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $292637 | 10,45% | 7275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $913 | 0,03% | 22692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $101 | 0,00% | 22252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |