Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (EEMO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000034748 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$1.0M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $13.2M
- الممتلكات
- 259
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,96%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,0
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 259 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc. | Y8085F100 | $1.4M | 10,43 | 1549 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Y74718100 | $1.1M | 8,63 | 7591 | EC | KR |
| Delta Electronics, Inc. | Y20263102 | $675K | 5,10 | 9630 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Y74718118 | $557K | 4,21 | 5161 | EP | KR |
| SK Square Co., Ltd. | Y8T6X4107 | $450K | 3,40 | 773 | EC | KR |
| Vale S.A. | P9661Q155 | $246K | 1,86 | 15100 | EC | BR |
| Hyundai Motor Co. | Y38472109 | $216K | 1,63 | 596 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co., Ltd. | Y2102C109 | $211K | 1,59 | 2418 | EC | KR |
| Elite Material Co., Ltd. | Y2290G102 | $208K | 1,57 | 1396 | EC | TW |
| Itau Unibanco Holding S.A. | P5968U113 | $204K | 1,54 | 23500 | EP | BR |
| Invesco Private Prime Fund | — | $186K | 1,40 | 185880 | STIV | US |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd. | Y69790106 | $182K | 1,37 | 22360 | EC | CN |
| Gold Fields Ltd. | S31755101 | $161K | 1,22 | 3809 | EC | ZA |
| Unimicron Technology Corp. | Y90668107 | $157K | 1,19 | 5536 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | Y9892H107 | $149K | 1,12 | 32000 | EC | CN |
| Hanwha Aerospace Co., Ltd. | Y7470L102 | $146K | 1,10 | 152 | EC | KR |
| OTP Bank Nyrt. | X60746181 | $131K | 0,99 | 981 | EC | HU |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | P49538112 | $130K | 0,98 | 11900 | EC | MX |
| China Life Insurance Co. Ltd. | Y1477R204 | $129K | 0,97 | 34938 | EC | CN |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | Y3R1E4102 | $127K | 0,96 | 47 | EC | KR |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | Y0392D100 | $121K | 0,92 | 1325 | EC | TW |
| Chroma ATE Inc. | Y1604M102 | $119K | 0,90 | 1737 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | Y7470U102 | $118K | 0,89 | 206 | EC | KR |
| Credicorp Ltd. | G2519Y108 | $116K | 0,88 | 359 | EC | BM |
| ORLEN S.A. | X6922W204 | $111K | 0,84 | 3024 | EC | PL |
| PetroChina Co. Ltd. | Y6883Q104 | $110K | 0,83 | 71562 | EC | CN |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | Y7749X101 | $109K | 0,82 | 1602 | EC | KR |
| Samsung C&T Corp. | Y7T71K106 | $88K | 0,67 | 431 | EC | KR |
| Banco Bradesco S.A. | P1808G117 | $86K | 0,65 | 22154 | EP | BR |
| Phison Electronics Corp. | Y7136T101 | $83K | 0,63 | 1330 | EC | TW |
| Hana Financial Group Inc. | Y29975102 | $83K | 0,62 | 950 | EC | KR |
| Winbond Electronics Corp. | Y95873108 | $82K | 0,62 | 27855 | EC | TW |
| Valterra Platinum Ltd. | S9122P108 | $80K | 0,60 | 996 | EC | ZA |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | Y27431108 | $77K | 0,58 | 1711 | EC | TW |
| Hyundai Rotem Co. | Y3R36Z108 | $76K | 0,57 | 413 | EC | KR |
| Nanya Technology Corp. | Y62066108 | $74K | 0,56 | 10506 | EC | TW |
| China Hongqiao Group Ltd. | G21150100 | $73K | 0,55 | 17325 | EC | KY |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | S15445109 | $73K | 0,55 | 283 | EC | ZA |
| State Bank of India | Y8155P103 | $71K | 0,54 | 6315 | EC | IN |
| Invesco Private Government Fund | — | $71K | 0,53 | 70522 | STIV | US |
| Yageo Corp. | Y9723R100 | $70K | 0,53 | 6822 | EC | TW |
| Woori Financial Group Inc. | Y972JZ105 | $69K | 0,52 | 3036 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | Y74860100 | $69K | 0,52 | 404 | EC | KR |
| Itausa S.A. | P5887P427 | $68K | 0,51 | 24406 | EP | BR |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. | M1501H100 | $67K | 0,51 | 7221 | EC | TR |
| MTN Group Ltd. | S8039R108 | $66K | 0,50 | 5294 | EC | ZA |
| Hua Hong Semiconductor Ltd. | Y372A7109 | $65K | 0,49 | 4413 | EC | HK |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd. | Y1916K109 | $65K | 0,49 | 1460 | EC | KR |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | P2253T133 | $64K | 0,48 | 52252 | EC | MX |
| APR Co., Ltd. | Y0R9CJ118 | $63K | 0,47 | 219 | EC | KR |
الصفحة 1
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
0,9%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,2%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
98,1%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
PLN
CASHPLN00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000069 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002252 → 0.002228 (-1,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.001427 → 0.002252 (57,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0009598 → 0.001427 (48,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.005392 → 0.0009598 (-82,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02431 → 0.005392 (-77,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.002383 → 0.002386 (0,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
005380 — Hyundai Motor Co
Y38472109
|
وحدات/سهم: 0.0009158 → 0.0009175 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.01167 → 0.01169 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
005935 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718118
|
وحدات/سهم: 0.007932 → 0.007947 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
028260 — Samsung C&T Corp
Y7T71K106
|
وحدات/سهم: 0.0006617 → 0.0006633 (0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
034020 — Doosan Enerbility Co Ltd
Y2102C109
|
وحدات/سهم: 0.003716 → 0.003724 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd
Y7749X101
|
وحدات/سهم: 0.002463 → 0.002468 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
086790 — Hana Financial Group Inc
Y29975102
|
وحدات/سهم: 0.00146 → 0.001463 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1303 — Nan Ya Plastics Corp
Y62061109
|
وحدات/سهم: 0.03134 → 0.0314 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1339 — People's Insurance Co Group of China Ltd/The
Y6800A109
|
وحدات/سهم: 0.04166 → 0.04195 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1347 — Hua Hong Grace Semiconductor Ltd
Y372A7109
|
وحدات/سهم: 0.006781 → 0.006794 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1378 — China Hongqiao Group Ltd
G21150100
|
وحدات/سهم: 0.02663 → 0.02669 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1385 — Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd
Y7682H105
|
وحدات/سهم: 0.002003 → 0.002087 (4,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1530 — 3SBio Inc
G8875G102
|
وحدات/سهم: 0.01374 → 0.01388 (1,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1729 — Time Interconnect Technology Ltd
G8879R104
|
وحدات/سهم: 0.00441 → 0.004593 (4,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1787 — Shandong Gold Mining Co Ltd
Y76831125
|
وحدات/سهم: 0.007191 → 0.007273 (1,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1801 — Innovent Biologics Inc
G4818G101
|
وحدات/سهم: 0.007775 → 0.007791 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
1818 — Zhaojin Mining Industry Co Ltd
Y988A6104
|
وحدات/سهم: 0.01262 → 0.01271 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2059 — King Slide Works Co Ltd
Y4771C113
|
وحدات/سهم: 0.0003408 → 0.0003417 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2268 — WuXi XDC Cayman Inc
G9808A105
|
وحدات/سهم: 0.000785 → 0.0008175 (4,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2269 — Wuxi Biologics Cayman Inc
G97008117
|
وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01599 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2308 — Delta Electronics Inc
Y20263102
|
وحدات/سهم: 0.0148 → 0.01483 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2318 — Ping An Insurance Group Co of China Ltd
Y69790106
|
وحدات/سهم: 0.03436 → 0.03443 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2327 — Yageo Corp
Y9723R100
|
وحدات/سهم: 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2344 — Winbond Electronics Corp
Y95873108
|
وحدات/سهم: 0.04283 → 0.04287 (0,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2360 — Chroma ATE Inc
Y1604M102
|
وحدات/سهم: 0.002671 → 0.002677 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2383 — Elite Material Co Ltd
Y2290G102
|
وحدات/سهم: 0.002145 → 0.00215 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2408 — Nanya Technology Corp
Y62066108
|
وحدات/سهم: 0.01614 → 0.01617 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2419 — Dekon Food And Agriculture Group
Y202NM101
|
وحدات/سهم: 0.00028 → 0.0003058 (9,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2628 — China Life Insurance Co Ltd
Y1477R204
|
وحدات/سهم: 0.05371 → 0.05382 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2696 — Shanghai Henlius Biotech Inc
Y7690X100
|
وحدات/سهم: 0.00042 → 0.0004592 (9,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
2899 — Zijin Mining Group Co Ltd
Y9892H107
|
وحدات/سهم: 0.04928 → 0.04938 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
3017 — Asia Vital Components Co Ltd
Y0392D100
|
وحدات/سهم: 0.002037 → 0.002041 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
3037 — Unimicron Technology Corp
Y90668107
|
وحدات/سهم: 0.008503 → 0.008519 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
316140 — Woori Financial Group Inc
Y972JZ105
|
وحدات/سهم: 0.004663 → 0.004673 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
3993 — CMOC Group Ltd
Y1503Z105
|
وحدات/سهم: 0.03529 → 0.03536 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
402340 — SK Square Co Ltd
Y8T6X4107
|
وحدات/سهم: 0.001188 → 0.00119 (0,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
512 — Grand Pharmaceutical Group Ltd
G210A7101
|
وحدات/سهم: 0.004461 → 0.004882 (9,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
5274 — ASPEED Technology Inc
Y04044106
|
وحدات/سهم: 0.0001925 → 0.0001933 (0,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
564 — ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd
Y98949111
|
وحدات/سهم: 0.001716 → 0.001878 (9,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
631 — Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd
G78163105
|
وحدات/سهم: 0.007903 → 0.008232 (4,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
6770 — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp
Y708P9104
|
وحدات/سهم: 0.02582 → 0.02603 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
8299 — Phison Electronics Corp
Y7136T101
|
وحدات/سهم: 0.002043 → 0.002048 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
857 — PetroChina Co Ltd
Y6883Q104
|
وحدات/سهم: 0.11 → 0.1102 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
991 — Datang International Power Generation Co Ltd
Y20020106
|
وحدات/سهم: 0.0147 → 0.01531 (4,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00836 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
EMIRATES — Emirates NBD Bank PJSC
M4029Z107
|
وحدات/سهم: 0.01185 → 0.01187 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETE — National Bank of Greece SA
X56533189
|
وحدات/سهم: 0.00487 → 0.00488 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
GFI — Gold Fields Ltd
S31755101
|
وحدات/سهم: 0.005853 → 0.005864 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTN — MTN Group Ltd
S8039R108
|
وحدات/سهم: 0.008133 → 0.008151 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SBIN — State Bank of India
Y8155P103
|
وحدات/سهم: 0.009703 → 0.009723 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SHFL — Shriram Finance Ltd
Y7758E119
|
وحدات/سهم: 0.008215 → 0.008232 (0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02556 → 0.02431 (-4,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
VAL — Valterra Platinum Ltd
S9122P108
|
وحدات/سهم: 0.001532 → 0.001534 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.009473 → 0.00836 (-11,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
BBDC4 — Banco Bradesco SA
P1808G117
|
وحدات/سهم: 0.03406 → 0.03422 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
BPAC11 — Banco BTG Pactual SA
P1R8ZJ253
|
وحدات/سهم: 0.006667 → 0.006683 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
CEMEXCPO — Cemex SAB de CV
P2253T133
|
وحدات/سهم: 0.08053 → 0.08069 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
CNY — CASH & EQUIVALENTS
CASHCNY08
|
وحدات/سهم: 0.002361 → 0.00012 (-94,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV
P49538112
|
وحدات/سهم: 0.01832 → 0.01836 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
ITSA4 — Itausa SA
P5887P427
|
وحدات/سهم: 0.03759 → 0.03767 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA
P5968U113
|
وحدات/سهم: 0.03613 → 0.03621 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
OTP — OTP Bank Nyrt
X60746181
|
وحدات/سهم: 0.001509 → 0.001512 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
PKN — ORLEN SA
X6922W204
|
وحدات/سهم: 0.00465 → 0.004659 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SCCO — Southern Copper Corp
84265V105
|
وحدات/سهم: 0.0005078 → 0.0005133 (1,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02531 → 0.02556 (1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
VALE3 — Vale SA
P9661Q155
|
وحدات/سهم: 0.02323 → 0.02328 (0,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.00686 → 0.009473 (38,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02556 → 0.02531 (-1,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.001709 → 0.00686 (301,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
BBDC2 — Banco Bradesco SA
957RJA903
|
مركز جديد — 0.001948 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BBDC2
RTB00FM53
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001948 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
CNY — CASH & EQUIVALENTS
CASHCNY08
|
مركز جديد — 0.002361 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.002712 → 0.000122 (-95,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
RTB00FM86
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000545 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX
825252885
|
مركز جديد — 0.001709 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CNY — CASH & EQUIVALENTS
CASHCNY08
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000063 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.000000325 → 0.002712 (834461,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.04091 → 0.02556 (-162,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
وحدات/سهم: 0.00239 → 0.002383 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
005380 — Hyundai Motor Co
Y38472109
|
وحدات/سهم: 0.0009191 → 0.0009158 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
وحدات/سهم: 0.01171 → 0.01167 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
005935 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718118
|
وحدات/سهم: 0.007961 → 0.007932 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
Y7470U102
|
وحدات/سهم: 0.0003175 → 0.0003167 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
012450 — Hanwha Aerospace Co Ltd
Y7470L102
|
وحدات/سهم: 0.0002348 → 0.0002342 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
028260 — Samsung C&T Corp
Y7T71K106
|
وحدات/سهم: 0.0006643 → 0.0006617 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd
Y74860100
|
وحدات/سهم: 0.00062 → 0.0006183 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
034020 — Doosan Enerbility Co Ltd
Y2102C109
|
وحدات/سهم: 0.00373 → 0.003716 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd
Y7749X101
|
وحدات/سهم: 0.002472 → 0.002463 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
086790 — Hana Financial Group Inc
Y29975102
|
وحدات/سهم: 0.001465 → 0.00146 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1044 — Hengan International Group Co Ltd
G4402L151
|
وحدات/سهم: 0.00294 → 0.003056 (3,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
1072 — Dongfang Electric Corp Ltd
Y20958107
|
وحدات/سهم: 0.002293 → 0.002139 (-6,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd
Y1765K101
|
وحدات/سهم: 0.00588 → 0.006113 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1208 — MMG Ltd
Y6133Q102
|
وحدات/سهم: 0.03727 → 0.03874 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
1209 — China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
G2122G106
|
وحدات/سهم: 0.002878 → 0.002778 (-3,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1258 — China Nonferrous Mining Corp Ltd
Y13982106
|
وحدات/سهم: 0.00882 → 0.009168 (3,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
1303 — Nan Ya Plastics Corp
Y62061109
|
وحدات/سهم: 0.03181 → 0.03134 (-1,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1308 — SITC International Holdings Co Ltd
G8187G105
|
وحدات/سهم: 0.005758 → 0.005985 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1347 — Hua Hong Grace Semiconductor Ltd
Y372A7109
|
وحدات/سهم: 0.006523 → 0.006781 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
1378 — China Hongqiao Group Ltd
G21150100
|
وحدات/سهم: 0.02689 → 0.02663 (-0,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
1772 — Ganfeng Lithium Group Co Ltd
Y2690M105
|
وحدات/سهم: 0.002936 → 0.002842 (-3,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
1801 — Innovent Biologics Inc
G4818G101
|
وحدات/سهم: 0.007896 → 0.007775 (-1,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
1802 — Taiwan Glass Industry Corp
Y8420M109
|
وحدات/سهم: 0.00634 → 0.006591 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2059 — King Slide Works Co Ltd
Y4771C113
|
وحدات/سهم: 0.0003275 → 0.0003408 (4,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2099 — China Gold International Resources Corp Ltd
16890P103
|
وحدات/سهم: 0.002644 → 0.002662 (0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2269 — Wuxi Biologics Cayman Inc
G97008117
|
وحدات/سهم: 0.01619 → 0.01596 (-1,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2276 — Shanghai Conant Optical Co Ltd
Y7691N101
|
وحدات/سهم: 0.001146 → 0.00107 (-6,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2308 — Delta Electronics Inc
Y20263102
|
وحدات/سهم: 0.01507 → 0.0148 (-1,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd
Y1690B101
|
وحدات/سهم: 0.006431 → 0.006686 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2318 — Ping An Insurance Group Co of China Ltd
Y69790106
|
وحدات/سهم: 0.0343 → 0.03436 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2327 — Yageo Corp
Y9723R100
|
وحدات/سهم: 0.01091 → 0.01048 (-4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2338 — Weichai Power Co Ltd
Y9531A109
|
وحدات/سهم: 0.01112 → 0.0107 (-3,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2360 — Chroma ATE Inc
Y1604M102
|
وحدات/سهم: 0.002569 → 0.002671 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2368 — Gold Circuit Electronics Ltd
Y27431108
|
وحدات/سهم: 0.00254 → 0.00264 (3,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2383 — Elite Material Co Ltd
Y2290G102
|
وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002145 (3,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2400 — XD Inc
G9830N109
|
وحدات/سهم: 0.002224 → 0.002139 (-3,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2408 — Nanya Technology Corp
Y62066108
|
وحدات/سهم: 0.01636 → 0.01614 (-1,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2449 — King Yuan Electronics Co Ltd
Y4801V107
|
وحدات/سهم: 0.007519 → 0.007444 (-1,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2600 — Aluminum Corp of China Ltd
Y0094N109
|
وحدات/سهم: 0.0302 → 0.02934 (-2,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2628 — China Life Insurance Co Ltd
Y1477R204
|
وحدات/سهم: 0.05418 → 0.05371 (-0,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
267260 — HD Hyundai Electric Co Ltd
Y3R1DD103
|
وحدات/سهم: 0.0001125 → 0.0001117 (-0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd
G65318100
|
وحدات/سهم: 0.01146 → 0.0107 (-6,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
277810 — Rainbow Robotics
Y7S740108
|
وحدات/سهم: 0.00003417 → 0.00003333 (-2,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
2899 — Zijin Mining Group Co Ltd
Y9892H107
|
وحدات/سهم: 0.04907 → 0.04928 (0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
298040 — Hyosung Heavy Industries Corp
Y3R1E4102
|
وحدات/سهم: 0.0000725 → 0.00007167 (-1,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
3017 — Asia Vital Components Co Ltd
Y0392D100
|
وحدات/سهم: 0.001959 → 0.002037 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
3037 — Unimicron Technology Corp
Y90668107
|
وحدات/سهم: 0.008178 → 0.008503 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
3044 — Tripod Technology Corp
Y8974X105
|
وحدات/سهم: 0.002425 → 0.002521 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
316140 — Woori Financial Group Inc
Y972JZ105
|
وحدات/سهم: 0.004681 → 0.004663 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
358 — Jiangxi Copper Co Ltd
Y4446C100
|
وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01143 (-3,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
3692 — Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
G54958106
|
وحدات/سهم: 0.006398 → 0.006653 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
3939 — Wanguo Gold Group Ltd
G9430L115
|
وحدات/سهم: 0.00713 → 0.006877 (-3,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
3993 — CMOC Group Ltd
Y1503Z105
|
وحدات/سهم: 0.03645 → 0.03529 (-3,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
402340 — SK Square Co Ltd
Y8T6X4107
|
وحدات/سهم: 0.001193 → 0.001188 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
5274 — ASPEED Technology Inc
Y04044106
|
وحدات/سهم: 0.0001825 → 0.0001925 (5,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
6223 — MPI Corp
Y6131E101
|
وحدات/سهم: 0.0005383 → 0.00056 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
6239 — Powertech Technology Inc
Y7083Y103
|
وحدات/سهم: 0.003903 → 0.004058 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
670 — China Eastern Airlines Corp Ltd
Y1406M102
|
وحدات/سهم: 0.008396 → 0.009168 (9,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co
Y9737F100
|
وحدات/سهم: 0.002338 → 0.002431 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
6919 — Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd
Y1R86A106
|
وحدات/سهم: 0.006027 → 0.006265 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
6990 — Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd
Y793HA102
|
وحدات/سهم: 0.0002208 → 0.0002292 (3,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
8046 — Nan Ya Printed Circuit Board Corp
Y6205K108
|
وحدات/سهم: 0.001272 → 0.001323 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
8299 — Phison Electronics Corp
Y7136T101
|
وحدات/سهم: 0.001965 → 0.002043 (3,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
857 — PetroChina Co Ltd
Y6883Q104
|
وحدات/سهم: 0.1107 → 0.11 (-0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
867 — China Medical System Holdings Ltd
G21108124
|
وحدات/سهم: 0.006685 → 0.00695 (4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
9992 — Pop Mart International Group Ltd
G7170M103
|
وحدات/سهم: 0.003476 → 0.003432 (-1,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
9995 — Remegen Co Ltd
Y7S9CK101
|
وحدات/سهم: 0.001928 → 0.002004 (3,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABEV3 — Ambev SA
P0273U106
|
وحدات/سهم: 0.02106 → 0.02094 (-0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.05161 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALPHA — Alpha Bank SA
X0085P163
|
وحدات/سهم: 0.01439 → 0.01434 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASELS — Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS
M1501H100
|
وحدات/سهم: 0.0113 → 0.01126 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXIA3 — Axia Energia SA
P22854122
|
وحدات/سهم: 0.007347 → 0.00729 (-0,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
وحدات/سهم: 0.0005539 → 0.0005525 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
BBDC2
RTB00FM53
|
مركز جديد — 0.001948 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
BBDC4 — Banco Bradesco SA
P1808G117
|
وحدات/سهم: 0.03419 → 0.03406 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEMEXCPO — Cemex SAB de CV
P2253T133
|
وحدات/سهم: 0.08083 → 0.08053 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
CPFE3 — CPFL Energia SA
P3179C105
|
وحدات/سهم: 0.001113 → 0.00107 (-3,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EMIRATES — Emirates NBD Bank PJSC
M4029Z107
|
وحدات/سهم: 0.01189 → 0.01185 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETE — National Bank of Greece SA
X56533189
|
وحدات/سهم: 0.004889 → 0.00487 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUROB — Eurobank SA
X2379U106
|
وحدات/سهم: 0.01369 → 0.01364 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
GFI — Gold Fields Ltd
S31755101
|
وحدات/سهم: 0.005875 → 0.005853 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV
P49538112
|
وحدات/سهم: 0.01839 → 0.01832 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
HNDL — Hindalco Industries Ltd
Y3196V185
|
وحدات/سهم: 0.007769 → 0.00774 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
IGRD — Estithmar Holding QPSC
M56304104
|
وحدات/سهم: 0.007319 → 0.00772 (5,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
IMP — Impala Platinum Holdings Ltd
S37840113
|
وحدات/سهم: 0.00627 → 0.006248 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ITSA4 — Itausa SA
P5887P427
|
وحدات/سهم: 0.03773 → 0.03759 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA
P5968U113
|
وحدات/سهم: 0.03627 → 0.03613 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
KGH — KGHM Polska Miedz SA
X45213109
|
وحدات/سهم: 0.001074 → 0.00107 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
MTN — MTN Group Ltd
S8039R108
|
وحدات/سهم: 0.008164 → 0.008133 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
OTP — OTP Bank Nyrt
X60746181
|
وحدات/سهم: 0.001514 → 0.001509 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
PFCIBEST — Grupo Cibest SA
P49500112
|
وحدات/سهم: 0.003203 → 0.003192 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
PKN — ORLEN SA
X6922W204
|
وحدات/سهم: 0.004668 → 0.00465 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
RDOR3 — Rede D'Or Sao Luiz SA
P79942101
|
وحدات/سهم: 0.005173 → 0.005118 (-1,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
SBIN — State Bank of India
Y8155P103
|
وحدات/سهم: 0.00974 → 0.009703 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
P2R268136
|
وحدات/سهم: 0.01308 → 0.01299 (-0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
SHFL — Shriram Finance Ltd
Y7758E119
|
وحدات/سهم: 0.008246 → 0.008215 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
TIGO — Millicom International Cellular SA
L6388F110
|
وحدات/سهم: 0.0008313 → 0.0008283 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
TPEIR — Piraeus Bank SA
X5S2FJ101
|
وحدات/سهم: 0.00678 → 0.006758 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02556 → -0.04091 (-260,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
VAL — Valterra Platinum Ltd
S9122P108
|
وحدات/سهم: 0.001537 → 0.001532 (-0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
VALE3 — Vale SA
P9661Q155
|
وحدات/سهم: 0.02335 → 0.02323 (-0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
RTB00FM86
|
مركز جديد — 0.000545 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
Y7470U102
|
وحدات/سهم: 0.0003042 → 0.0003175 (4,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
009155 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
Y7470U128
|
وحدات/سهم: 0.00001583 → 0.00001667 (5,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
1303 — Nan Ya Plastics Corp
Y62061109
|
وحدات/سهم: 0.03014 → 0.03181 (5,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
2327 — Yageo Corp
Y9723R100
|
وحدات/سهم: 0.01008 → 0.01091 (8,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
2344 — Winbond Electronics Corp
Y95873108
|
وحدات/سهم: 0.04116 → 0.04283 (4,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
2408 — Nanya Technology Corp
Y62066108
|
وحدات/سهم: 0.01552 → 0.01636 (5,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
402340 — SK Square Co Ltd
Y8T6X4107
|
وحدات/سهم: 0.001143 → 0.001193 (4,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
6770 — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp
Y708P9104
|
وحدات/سهم: 0.02499 → 0.02582 (3,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX
825252885
|
وحدات/سهم: 0.6282 → 0.05161 (-91,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CNY — CASH & EQUIVALENTS
CASHCNY08
|
وحدات/سهم: 0.001486 → 0.000063 (-95,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IGRD — Estithmar Holding QPSC
M56304104
|
وحدات/سهم: 0.007014 → 0.007319 (4,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.02618 → 0.02556 (-2,4%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 763 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $7377080 | 48,23% | 303085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1600404 | 10,46% | 65752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1559874 | 10,20% | 64088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $948578 | 6,20% | 38972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $732099 | 4,79% | 30078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $732099 | 4,79% | 30078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $668985 | 4,37% | 27485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Capital, Inc. | $608987 | 3,98% | 25020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $574161 | 3,75% | 23589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $272462 | 1,78% | 11194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $219206 | 1,43% | 9006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2034 | 0,01% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |