AdvisorShares Trust (BEDZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071546 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $3.0M
- الممتلكات
- 22
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,5
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$918K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$918K
- آخر 12 شهرًا
- -$85K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 22 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $219K | 7,36 | 16585 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $183K | 6,15 | 16005 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $176K | 5,91 | 10474 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $161K | 5,40 | 1224 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $160K | 5,37 | 160180 | STIV | US |
| CIVEO CORP (CA) | 17878Y207 | $145K | 4,87 | 4150 | EC | CA |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $145K | 4,86 | 2765 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $144K | 4,84 | 7429 | EC | US |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $140K | 4,71 | 3366 | EC | KY |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 04965M106 | $138K | 4,64 | 4351 | EC | KY |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $135K | 4,54 | 1293 | EC | BM |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $132K | 4,43 | 5574 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $129K | 4,32 | 4508 | EC | BM |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $129K | 4,31 | 405 | EC | LR |
| AIRBNB INC | 009066101 | $127K | 4,25 | 885 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $126K | 4,21 | 491 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $123K | 4,11 | 331 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 3,71 | 620 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $105K | 3,52 | 3957 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $103K | 3,46 | 4893 | EC | BM |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $99K | 3,31 | 8107 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $88K | 2,95 | 1974 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $260112 | 99,43% | 6977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $1492 | 0,57% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |