Mindful Conservative ETF (MFUL)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000072879 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,64
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$22,57 – $22,65
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $6.7M
- الممتلكات
- 15
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,8
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MFUL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$27.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2117 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 8 دفعات
2,38%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,4110 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,1280 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,1370 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0430 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2680 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2890 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $1,0460 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0630 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2341195 | 78,88% | 104445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324420 | 10,93% | 14473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214359 | 7,22% | 9563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80105 | 2,70% | 3573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7577 | 0,26% | 338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… مضاعف/عكسي | $6.8M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… مضاعف/عكسي | $6.9M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |