Virtus ETF Trust II (VCLN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072510 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $6.4M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,5
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $573K | 8,98 | 2023 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $434K | 6,81 | 3645 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $400K | 6,26 | 1979 | EC | US |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | — | $342K | 5,36 | 85600 | EC | CN |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $253K | 3,96 | 6263 | EC | US |
| IBERDROLA SA | — | $225K | 3,53 | 9618 | EC | ES |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $222K | 3,48 | 7246 | EC | DK |
| PLUG POWER INC | 72919P202 | $206K | 3,22 | 65697 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $193K | 3,03 | 5870 | EC | US |
| EDP SA | — | $185K | 2,90 | 33901 | EC | PT |
| CERES POWER HOLDINGS PLC | — | $179K | 2,81 | 21296 | EC | GB |
| PRYSMIAN SPA | — | $172K | 2,70 | 1148 | EC | IT |
| MAIRE SPA | — | $164K | 2,57 | 8910 | EC | IT |
| ORSTED A/S | — | $150K | 2,35 | 5604 | EC | DK |
| FORTUM OYJ | — | $148K | 2,32 | 5882 | EC | FI |
| AXIA ENERGIA | — | $143K | 2,24 | 11400 | EC | BR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $130K | 2,03 | 1326 | EC | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $118K | 1,84 | 1753 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $115K | 1,81 | 1992 | EC | FR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | — | $112K | 1,76 | 3938 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $111K | 1,75 | 10031 | EC | GB |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $111K | 1,75 | 969 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | — | $109K | 1,71 | 1084 | EC | CH |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $107K | 1,68 | 343 | EC | US |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | — | $101K | 1,59 | 277461 | EC | KY |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | — | $99K | 1,55 | 4920 | EC | CN |
| PENNON GROUP PLC | — | $96K | 1,50 | 12826 | EC | GB |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 83417M104 | $93K | 1,45 | 2165 | EC | US |
| ENERGISA SA | — | $90K | 1,40 | 8400 | EC | BR |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $82K | 1,29 | 76 | EC | US |
| STRABAG SE | — | $78K | 1,23 | 741 | EC | AT |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $77K | 1,21 | 801 | EC | US |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | $76K | 1,19 | 4555 | EC | ES |
| HUBBELL INC | 443510607 | $75K | 1,18 | 148 | EC | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | — | $71K | 1,11 | 68000 | EC | HK |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD | — | $69K | 1,08 | 81000 | EC | CN |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $64K | 1,01 | 523 | EC | CA |
| VOLEX PLC | — | $64K | 1,00 | 7857 | EC | GB |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | — | $55K | 0,86 | 3200 | EC | JP |
| AXIA ENERGIA | — | $37K | 0,57 | 3022 | EP | BR |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271T100 | $34K | 0,53 | 4388 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1918629 | 99,85% | 61475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2341 | 0,12% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $441 | 0,02% | 14140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |