KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
METLIFE INC 59156R108 $440K 0,05 5325 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 $438K 0,05 3631 EC US
EBAY INC 278642103 $438K 0,05 4005 EC US
DANONE SA · $434K 0,05 6108 EC FR
PUBLIC STORAGE 74460D109 $433K 0,05 1425 EC US
E.ON SE · $432K 0,05 20341 EC DE
SWISS RE AG · $431K 0,05 2859 EC CH
DIAGEO PLC · $427K 0,05 20639 EC GB
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $427K 0,05 2169 EC US
MSCI INC 55354G100 $427K 0,05 676 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $426K 0,05 1242 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $425K 0,05 1627 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $419K 0,05 8385 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $416K 0,05 738 EC US
LONZA GROUP AG · $416K 0,05 649 EC CH
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $415K 0,05 6822 EC DE
FRANCO-NEVADA CORP 351858105 $414K 0,05 1786 EC CA
LEGRAND SA · $413K 0,05 2395 EC FR
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $412K 0,05 1824 EC US
FERRARI NV · $411K 0,05 1193 EC NL
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $404K 0,05 7140 EC US
SANDVIK AB · $404K 0,05 9902 EC SE
STATE STREET CORP 857477103 $403K 0,05 2591 EC US
CELESTICA INC 15101Q207 $403K 0,05 1042 EC CA
NASDAQ INC 631103108 $402K 0,05 4341 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $399K 0,05 2710 EC US
STRATEGY INC 594972408 $391K 0,05 2457 EC US
BAYER AG · $391K 0,05 9161 EC DE
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $389K 0,05 17613 EC AU
SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 $388K 0,05 5390 EC CA
COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 $386K 0,05 2042 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $384K 0,05 2598 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $384K 0,05 5173 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $383K 0,05 4183 EC US
VENTAS INC 92276F100 $382K 0,05 4527 EC US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $380K 0,05 1897 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $380K 0,05 853 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $380K 0,05 11925 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $379K 0,05 1684 EC US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $379K 0,05 185 EC CA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $379K 0,05 4151 EC FR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $378K 0,05 10709 EC IL
BLOCK INC 852234103 $378K 0,05 4988 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $377K 0,05 8433 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $377K 0,05 4790 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $376K 0,05 1244 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $375K 0,05 3552 EC US
JABIL INC 466313103 $373K 0,05 1022 EC US
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $372K 0,05 1574 EC KY
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $371K 0,05 6556 EC CA

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M