DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $440K | 0,05 | 5325 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $438K | 0,05 | 3631 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $438K | 0,05 | 4005 | EC | US |
| DANONE SA | — | $434K | 0,05 | 6108 | EC | FR |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $433K | 0,05 | 1425 | EC | US |
| E.ON SE | — | $432K | 0,05 | 20341 | EC | DE |
| SWISS RE AG | — | $431K | 0,05 | 2859 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | — | $427K | 0,05 | 20639 | EC | GB |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $427K | 0,05 | 2169 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $427K | 0,05 | 676 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $426K | 0,05 | 1242 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $425K | 0,05 | 1627 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $419K | 0,05 | 8385 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $416K | 0,05 | 738 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $416K | 0,05 | 649 | EC | CH |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $415K | 0,05 | 6822 | EC | DE |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $414K | 0,05 | 1786 | EC | CA |
| LEGRAND SA | — | $413K | 0,05 | 2395 | EC | FR |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $412K | 0,05 | 1824 | EC | US |
| FERRARI NV | — | $411K | 0,05 | 1193 | EC | NL |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $404K | 0,05 | 7140 | EC | US |
| SANDVIK AB | — | $404K | 0,05 | 9902 | EC | SE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $403K | 0,05 | 2591 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $403K | 0,05 | 1042 | EC | CA |
| NASDAQ INC | 631103108 | $402K | 0,05 | 4341 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $399K | 0,05 | 2710 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $391K | 0,05 | 2457 | EC | US |
| BAYER AG | — | $391K | 0,05 | 9161 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $389K | 0,05 | 17613 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $388K | 0,05 | 5390 | EC | CA |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $386K | 0,05 | 2042 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $384K | 0,05 | 2598 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $384K | 0,05 | 5173 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $383K | 0,05 | 4183 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $382K | 0,05 | 4527 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $380K | 0,05 | 1897 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $380K | 0,05 | 853 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $380K | 0,05 | 11925 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $379K | 0,05 | 1684 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $379K | 0,05 | 185 | EC | CA |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $379K | 0,05 | 4151 | EC | FR |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $378K | 0,05 | 10709 | EC | IL |
| BLOCK INC | 852234103 | $378K | 0,05 | 4988 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $377K | 0,05 | 8433 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $377K | 0,05 | 4790 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $376K | 0,05 | 1244 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $375K | 0,05 | 3552 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $373K | 0,05 | 1022 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $372K | 0,05 | 1574 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $371K | 0,05 | 6556 | EC | CA |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |