Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
$35,50
▲ +0,39 (+1,11%)
تغير اليوم الواحد
$33,68 – $35,74
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات35,16%
العدد الفعلي للمراكز46,3
المراكز فوق 1%40
صافي الأصول
$814.6M
الممتلكات
68
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
RGEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,94% | ▲ +1,06% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$8.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$16.3M
آخر 12 شهرًا
-$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $46.8M | 5,75 | 131409 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $36.2M | 4,44 | 77809 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.3M | 3,84 | 65705 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $31.0M | 3,80 | 168222 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.1M | 3,70 | 110841 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 3,64 | 147556 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.2M | 2,73 | 39900 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.2M | 2,60 | 230515 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.4M | 2,50 | 40130 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.7M | 2,17 | 57293 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $16.7M | 2,06 | 46496 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.3M | 2,00 | 68810 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $15.9M | 1,96 | 702001 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1,86 | 37463 | EC | TW |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $15.0M | 1,84 | 42551 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $14.1M | 1,73 | 38493 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $13.6M | 1,67 | 154611 | EC | FR |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $13.4M | 1,65 | 13542 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $13.3M | 1,63 | 87968 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $13.0M | 1,59 | 578025 | EC | JP |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.7M | 1,56 | 393771 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $12.5M | 1,53 | 8087654 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $12.0M | 1,48 | 10487 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $11.9M | 1,47 | 1182411 | EC | HK |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.5M | 1,42 | 29652 | EC | US |
| Linde PLC | · | $11.3M | 1,39 | 23610 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $11.1M | 1,36 | 238610 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $10.9M | 1,33 | 34032 | EC | US |
| Swedbank AB | · | $10.3M | 1,26 | 256806 | EC | SE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $10.0M | 1,23 | 37850 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.8M | 1,20 | 45249 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $9.8M | 1,20 | 6001 | EC | NL |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9.8M | 1,20 | 3235 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.3M | 1,14 | 151023 | EC | CN |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.1M | 1,12 | 392021 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $8.9M | 1,10 | 8927066 | STIV | US |
| American Express Co | 025816109 | $8.7M | 1,07 | 25901 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.6M | 1,05 | 40660 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $8.3M | 1,02 | 67950 | EC | HK |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $8.2M | 1,00 | 387179 | EC | SE |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.1M | 0,99 | 112506 | EC | US |
| Sony Group Corp | · | $8.1M | 0,99 | 339368 | EC | JP |
| KDDI Corp | · | $8.0M | 0,98 | 435300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $7.8M | 0,96 | 236908 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $7.8M | 0,96 | 162036 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $7.7M | 0,95 | 17639 | EC | CH |
| MKS Inc | 55306N104 | $7.5M | 0,92 | 25204 | EC | US |
| Keyence Corp | · | $7.5M | 0,92 | 14700 | EC | JP |
| Experian PLC | · | $7.4M | 0,90 | 195886 | EC | IE |
| KT Corp | 48268K101 | $7.2M | 0,89 | 398966 | EC | KR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
0,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,34التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0410 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1260 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1130 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0550 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0370 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1010 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,0890 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666242916 | 89,68% | 19040950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 4,10% | 870095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 3,68% | 782175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4146439 | 0,56% | 120117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0,45% | 95580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0,30% | 63846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0,29% | 61231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0,20% | 42709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0,17% | 35539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0,14% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0,12% | 30000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0,11% | 22549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0,10% | 21438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0,04% | 8001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0,03% | 6944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0,03% | 6251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0,00% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0,00% | 40899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |